Metro Mining 評価
MMI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MMI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MMI ( A$0.06 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MMIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MMI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MMIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| MMI のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.4x |
| 売上高 | AU$254.84m |
| 時価総額 | AU$351.37m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | -247.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MMI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: MMIは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
MMI'のPS レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: MMIは、 Australian Metals and Mining業界平均 (61.1x) (1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 61.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MMI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.4x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: MMIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$0.06 | AU$0.12 +100.0% | 16.7% | AU$0.14 | AU$0.10 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$0.052 | AU$0.12 +123.8% | 14.9% | AU$0.14 | AU$0.10 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$0.042 | AU$0.12 +183.6% | 16.1% | AU$0.14 | AU$0.10 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$0.036 | AU$0.12 +223.6% | 15.3% | AU$0.14 | AU$0.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$0.048 | AU$0.12 +149.1% | 15.5% | AU$0.14 | AU$0.10 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | AU$0.015 | AU$0.078 +400.7% | 28.8% | AU$0.10 | AU$0.055 | AU$0.022 | 2 |
| Jan ’24 | AU$0.014 | AU$0.078 +454.4% | 28.8% | AU$0.10 | AU$0.055 | AU$0.02 | 2 |
| Dec ’23 | AU$0.016 | AU$0.078 +385.1% | 28.8% | AU$0.10 | AU$0.055 | AU$0.019 | 2 |
| Nov ’23 | AU$0.016 | AU$0.08 +400.0% | 25.0% | AU$0.10 | AU$0.06 | AU$0.018 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Incitec Pivot
AU$6.1b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.
IPL
AU$3.21
7D
1.6%
1Y
11.1%
Aurelia Metals
AU$296.0m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
0%
1Y
59.1%
Capral
AU$166.7m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.75
7D
6.1%
1Y
12.1%