Incitec Pivot Limited

CHIA:IPL 株式レポート

時価総額：AU$5.7b

Incitec Pivot 評価

IPL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IPL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IPL ( A$3.02 ) は、当社の 公正価値 ( A$6.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IPLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IPL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IPLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、IPL の販売価格 レシオを示している。これはIPL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IPL のPS レシオは？
PS比1.1x
売上高AU$5.34b
時価総額AU$5.73b

販売価格 同業他社との比較

IPL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IPL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.3x
ORI Orica
1.2x4.5%AU$8.8b
SFR Sandfire Resources
3.2x8.5%AU$4.6b
MIN Mineral Resources
1.2x6.0%AU$6.5b
BKW Brickworks
3.8x4.2%AU$4.1b
IPL Incitec Pivot
1.1x0.7%AU$5.7b

Price-To-Sales vs ピア: IPLは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

IPL'のPS レシオは、AU Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均4.8x11.1%
IPL Incitec Pivot
 1.1x0.7%US$3.71b
ORI Orica
1.2x4.5%US$5.71b
NUF Nufarm
0.5x7.7%US$996.58m
IPL 1.1x業界平均 4.8xNo. of Companies14PS020406080100+
15 企業推定成長率時価総額
業界平均4.8x36.8%
IPL Incitec Pivot
 1.1x63.5%US$3.71b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IPLは、 Australian Chemicals業界平均 (4.8x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IPL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IPL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率1.5x

Price-To-Sales対 公正比率: IPLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIPL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.02
AU$3.29
+9.0%
7.8%AU$3.90AU$2.90n/a14
Nov ’25AU$2.97
AU$3.23
+8.7%
6.9%AU$3.62AU$2.91n/a14
Oct ’25AU$3.06
AU$3.20
+4.6%
6.2%AU$3.65AU$2.91n/a14
Sep ’25AU$3.03
AU$3.14
+3.5%
4.8%AU$3.40AU$2.91n/a14
Aug ’25AU$2.97
AU$3.15
+6.2%
5.1%AU$3.40AU$2.91n/a14
Jul ’25AU$2.89
AU$3.21
+11.1%
6.0%AU$3.50AU$2.82n/a12
Jun ’25AU$2.95
AU$3.21
+8.6%
6.0%AU$3.50AU$2.82n/a12
May ’25AU$2.80
AU$3.06
+9.4%
7.4%AU$3.37AU$2.55n/a14
Apr ’25AU$2.88
AU$3.08
+7.2%
7.6%AU$3.37AU$2.55n/a14
Mar ’25AU$2.71
AU$3.08
+13.8%
7.6%AU$3.37AU$2.55n/a14
Feb ’25AU$2.67
AU$3.13
+17.4%
8.7%AU$3.70AU$2.55n/a14
Jan ’25AU$2.85
AU$3.17
+11.4%
8.1%AU$3.70AU$2.70n/a14
Dec ’24AU$2.90
AU$3.19
+9.8%
8.2%AU$3.70AU$2.70n/a12
Nov ’24AU$2.78
AU$3.26
+17.4%
8.7%AU$3.70AU$2.85AU$2.9711
Oct ’24AU$3.14
AU$3.26
+3.9%
8.7%AU$3.70AU$2.85AU$3.0611
Sep ’24AU$3.01
AU$3.31
+9.9%
8.9%AU$3.70AU$2.85AU$3.0311
Aug ’24AU$3.04
AU$3.27
+7.7%
8.6%AU$3.70AU$2.85AU$2.9710
Jul ’24AU$2.75
AU$3.33
+21.2%
7.4%AU$3.70AU$3.00AU$2.899
Jun ’24AU$2.98
AU$3.48
+16.9%
9.1%AU$4.00AU$3.10AU$2.959
May ’24AU$3.25
AU$3.92
+20.5%
9.8%AU$4.55AU$3.40AU$2.808
Apr ’24AU$3.13
AU$4.00
+27.7%
10.2%AU$4.70AU$3.50AU$2.889
Mar ’24AU$3.44
AU$4.29
+24.7%
11.3%AU$5.05AU$3.50AU$2.7111
Feb ’24AU$3.44
AU$4.31
+25.2%
11.0%AU$5.05AU$3.50AU$2.6711
Jan ’24AU$3.79
AU$4.30
+13.5%
11.1%AU$5.05AU$3.50AU$2.8511
Dec ’23AU$3.99
AU$4.25
+6.5%
11.6%AU$5.05AU$3.50AU$2.9012
Nov ’23AU$3.82
AU$4.11
+7.6%
11.2%AU$4.80AU$3.40AU$2.7812

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Newmont

US$46.9b

Engages in the production and exploration of gold.

NEM

US$62.82

7D

-5.4%

1Y

n/a

Capral

AU$160.2m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.31

7D

-1.7%

1Y

8.3%

Aurelia Metals

AU$279.1m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

-4.2%

1Y

54.5%