Iluka Resources Limited

CHIA:ILU 株式レポート

時価総額：AU$2.8b

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Iluka Resources 評価

ILU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ILU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ILU ( A$6.93 ) は、当社の 公正価値 ( A$22.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ILUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ILU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ILU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA4x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

ILU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ILU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.5x
IGO IGO
21x23.1%AU$4.7b
LYC Lynas Rare Earths
29.2x30.1%AU$5.8b
NIC Nickel Industries
19.8x36.7%AU$3.6b
IMD Imdex
40x22.3%AU$1.2b
ILU Iluka Resources
8.3x8.9%AU$2.8b

Price-To-Earnings vs ピア: ILUは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ILU'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ILUは、 Australian Metals and Mining業界平均 (14x) (8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ILU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ILU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.2x
公正PE 比率14.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: ILUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのILU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$6.66
AU$8.02
+20.4%
11.7%AU$9.90AU$7.00n/a10
Jun ’25AU$7.13
AU$7.98
+11.9%
12.2%AU$9.90AU$7.00n/a10
May ’25AU$7.54
AU$7.98
+5.8%
12.2%AU$9.90AU$7.00n/a10
Apr ’25AU$7.18
AU$7.88
+9.7%
11.2%AU$9.50AU$7.00n/a10
Mar ’25AU$7.11
AU$7.88
+10.8%
11.4%AU$9.50AU$6.70n/a10
Feb ’25AU$7.06
AU$7.79
+10.3%
13.6%AU$9.80AU$6.40n/a10
Jan ’25AU$6.60
AU$8.15
+23.5%
17.2%AU$10.80AU$6.50n/a10
Dec ’24AU$6.81
AU$8.67
+27.3%
16.8%AU$10.80AU$6.95n/a9
Nov ’24AU$7.23
AU$8.72
+20.6%
16.7%AU$10.80AU$6.95n/a9
Oct ’24AU$7.73
AU$9.20
+19.0%
12.2%AU$11.20AU$7.90n/a10
Sep ’24AU$8.42
AU$9.42
+11.9%
11.8%AU$11.20AU$7.90n/a10
Aug ’24AU$10.25
AU$11.28
+10.0%
8.4%AU$13.30AU$10.25n/a10
Jul ’24AU$11.12
AU$11.49
+3.3%
7.9%AU$13.70AU$10.60n/a10
Jun ’24AU$11.09
AU$11.36
+2.4%
7.7%AU$12.80AU$9.50AU$7.1310
May ’24AU$10.98
AU$11.33
+3.2%
7.5%AU$12.80AU$9.50AU$7.5410
Apr ’24AU$10.60
AU$11.13
+5.0%
8.3%AU$12.50AU$9.12AU$7.1811
Mar ’24AU$10.81
AU$11.13
+2.9%
8.8%AU$12.80AU$9.12AU$7.1110
Feb ’24AU$11.07
AU$11.13
+0.6%
9.7%AU$12.70AU$9.12AU$7.0610
Jan ’24AU$9.54
AU$10.98
+15.1%
10.2%AU$12.50AU$9.12AU$6.6010
Dec ’23AU$10.49
AU$10.93
+4.2%
10.3%AU$12.60AU$9.12AU$6.8110
Nov ’23AU$8.74
AU$10.85
+24.2%
10.6%AU$12.60AU$9.12AU$7.2310
Oct ’23AU$9.06
AU$11.41
+26.0%
12.5%AU$13.35AU$9.12AU$7.739
Sep ’23AU$10.18
AU$12.10
+18.8%
14.0%AU$15.53AU$10.00AU$8.429
Aug ’23AU$9.68
AU$12.39
+28.0%
15.5%AU$15.53AU$10.40AU$10.259
Jul ’23AU$9.51
AU$12.65
+33.0%
13.8%AU$15.53AU$10.40AU$11.129
Jun ’23AU$10.66
AU$12.53
+17.6%
16.0%AU$15.53AU$9.75AU$11.099

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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