Gold Road Resources Limited

CHIA:GOR 株式レポート

時価総額：AU$1.9b

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Gold Road Resources 評価

GOR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GOR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GOR ( A$1.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$1.63 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GOR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GOR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GOR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.2x
企業価値／EBITDA9.6x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

GOR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GOR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.5x
RSG Resolute Mining
89.8x33.5%AU$1.7b
WAF West African Resources
13.1x22.0%AU$2.0b
RMS Ramelius Resources
12x1.3%AU$2.6b
WGX Westgold Resources
26.9x37.8%AU$2.6b
GOR Gold Road Resources
18.3x19.6%AU$1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: GORは、同業他社の平均 ( { 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GOR'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GORは、 Australian Metals and Mining業界平均 (13.4x) (14.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GOR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GOR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.3x
公正PE 比率18.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: GORは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGOR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.73
AU$1.98
+14.6%
9.6%AU$2.20AU$1.60n/a12
Sep ’25AU$1.63
AU$1.92
+17.7%
11.5%AU$2.20AU$1.50n/a13
Aug ’25AU$1.72
AU$1.93
+12.5%
13.1%AU$2.35AU$1.50n/a13
Jul ’25AU$1.75
AU$1.94
+11.1%
13.4%AU$2.55AU$1.50n/a13
Jun ’25AU$1.63
AU$1.90
+16.1%
11.2%AU$2.20AU$1.50n/a13
May ’25AU$1.59
AU$1.86
+17.2%
15.2%AU$2.30AU$1.30n/a13
Apr ’25AU$1.57
AU$1.73
+10.4%
13.9%AU$2.15AU$1.30n/a13
Mar ’25AU$1.49
AU$1.73
+15.8%
14.1%AU$2.15AU$1.30n/a13
Feb ’25AU$1.47
AU$1.72
+17.1%
13.4%AU$2.00AU$1.30n/a12
Jan ’25AU$1.96
AU$1.98
+1.3%
9.1%AU$2.25AU$1.65n/a12
Dec ’24AU$1.92
AU$1.98
+3.1%
9.5%AU$2.25AU$1.60n/a12
Nov ’24AU$1.89
AU$1.97
+4.5%
10.0%AU$2.25AU$1.60n/a11
Oct ’24AU$1.62
AU$1.89
+16.3%
11.8%AU$2.20AU$1.50n/a11
Sep ’24AU$1.75
AU$1.89
+8.0%
11.8%AU$2.20AU$1.50AU$1.6310
Aug ’24AU$1.72
AU$1.89
+9.9%
12.1%AU$2.25AU$1.50AU$1.7210
Jul ’24AU$1.49
AU$1.86
+24.9%
13.8%AU$2.25AU$1.40AU$1.759
Jun ’24AU$1.83
AU$1.95
+6.6%
12.6%AU$2.35AU$1.50AU$1.639
May ’24AU$1.84
AU$1.95
+6.3%
12.6%AU$2.35AU$1.50AU$1.599
Apr ’24AU$1.69
AU$1.81
+6.9%
9.7%AU$2.05AU$1.50AU$1.578
Mar ’24AU$1.51
AU$1.79
+18.8%
11.0%AU$2.05AU$1.50AU$1.498
Feb ’24AU$1.61
AU$1.80
+12.1%
10.6%AU$2.05AU$1.50AU$1.478
Jan ’24AU$1.70
AU$1.78
+4.7%
6.9%AU$2.05AU$1.60AU$1.968
Dec ’23AU$1.79
AU$1.74
-2.9%
7.4%AU$1.95AU$1.50AU$1.928
Nov ’23AU$1.37
AU$1.68
+22.3%
7.6%AU$1.80AU$1.50AU$1.898
Oct ’23AU$1.27
AU$1.69
+32.9%
8.1%AU$1.85AU$1.50AU$1.628
Sep ’23AU$1.23
AU$1.71
+39.7%
5.8%AU$1.85AU$1.55AU$1.757

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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