Genesis Minerals Limited

CHIA:GMD 株式レポート

時価総額：AU$6.6b

Genesis Minerals 評価

GMD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と将来キャッシュフロー価値の比較

GMD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

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公正価値以下: GMD ( A$5.77 ) は、当社の 公正価値 ( A$12.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GMDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GMD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GMDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GMD の株価収益率 レシオを示している。これはGMD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GMD のPE レシオは？
PEレシオ16.5x
収益AU$399.41m
時価総額AU$6.59b

株価収益率 同業他社との比較

GMD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GMD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.4x
VAU Vault Minerals
59.1x32.03%AU$4.8b
WGX Westgold Resources
19.3x47.12%AU$4.9b
RMS Ramelius Resources
20.7x36.43%AU$6.0b
CMM Capricorn Metals
26.4x28.35%AU$6.1b
GMD Genesis Minerals
16.5x19.66%AU$6.6b

Price-To-Earnings vs ピア: GMDは、同業他社の平均 ( { 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31 x) に基づいて価値が高いといえます。

ヒストリカル株価収益率 レシオ

ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

株価収益率 比率対業界

GMD'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

12 企業価格／収益推定成長率時価総額
EUR European Lithium
0.7x-159.66%US$505.24m
CZR CZR Resources
0.9xn/aUS$36.27m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
KSN Kingston Resources
1xn/aUS$23.73m
GMD 16.5x業界平均 12.2xNo. of Companies14PE01020304050+
12 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GMDは、 Australian Metals and Mining業界平均 (12.2x) (16.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GMD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GMD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.5x
公正PE 比率19.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: GMDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGMD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$5.87
AU$8.90
+51.61%
10.41%AU$10.15AU$7.50n/a11
Jun ’27AU$5.92
AU$9.00
+52.02%
9.80%AU$10.15AU$7.50n/a11
May ’27AU$5.76
AU$9.01
+56.40%
9.80%AU$10.15AU$7.50n/a11
Apr ’27AU$6.24
AU$9.09
+45.63%
9.75%AU$10.20AU$7.90n/a12
Mar ’27AU$7.42
AU$9.30
+25.34%
10.09%AU$10.80AU$8.00n/a10
Feb ’27AU$7.66
AU$8.68
+13.28%
15.68%AU$10.10AU$5.40n/a11
Jan ’27AU$7.26
AU$7.50
+3.37%
16.03%AU$9.20AU$5.40n/a11
Dec ’26AU$6.59
AU$6.98
+5.84%
16.90%AU$8.50AU$5.30n/a10
Nov ’26AU$5.83
AU$6.70
+15.02%
15.11%AU$8.05AU$5.30n/a10
Oct ’26AU$5.95
AU$5.61
-5.71%
10.14%AU$6.50AU$4.30n/a10
Sep ’26AU$5.01
AU$4.69
-6.49%
12.82%AU$5.65AU$3.95n/a10
Aug ’26AU$3.63
AU$4.68
+28.93%
11.88%AU$5.70AU$4.10n/a10
Jul ’26AU$4.39
AU$4.67
+6.43%
12.54%AU$5.70AU$4.00n/a9
Jun ’26AU$4.67
AU$4.43
-5.07%
9.97%AU$5.15AU$3.75AU$5.929
May ’26AU$3.84
AU$4.30
+11.85%
8.75%AU$5.15AU$3.75AU$5.7610
Apr ’26AU$3.73
AU$3.68
-1.40%
9.11%AU$4.15AU$3.10AU$6.249
Mar ’26AU$3.17
AU$3.47
+9.42%
9.83%AU$4.15AU$3.05AU$7.428
Feb ’26AU$3.19
AU$3.31
+3.84%
10.17%AU$4.15AU$3.00AU$7.668
Jan ’26AU$2.46
AU$2.98
+21.08%
13.54%AU$3.80AU$2.50AU$7.267
Dec ’25AU$2.53
AU$2.88
+13.64%
14.82%AU$3.80AU$2.50AU$6.596
Nov ’25AU$2.33
AU$2.86
+22.68%
15.06%AU$3.80AU$2.50AU$5.836
Oct ’25AU$2.04
AU$2.60
+27.45%
14.09%AU$3.15AU$2.00AU$5.956
Sep ’25AU$2.26
AU$2.51
+10.99%
14.62%AU$3.15AU$2.00AU$5.016
Aug ’25AU$2.13
AU$2.51
+18.04%
14.62%AU$3.15AU$2.00AU$3.636
Jul ’25AU$1.77
AU$2.28
+28.35%
13.65%AU$2.90AU$1.90AU$4.396
Jun ’25AU$1.86
AU$2.20
+18.60%
15.58%AU$2.90AU$1.85AU$4.676
AU$8.9
Fair Value
35.2% 割安 内在価値ディスカウント
11
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/06/15 15:33
終値2026/06/15 00:00
収益2025/12/31
年間収益2025/06/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Genesis Minerals Limited 11 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。21

アナリスト機関
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited