Genesis Minerals Limited

CHIA:GMD 株式レポート

時価総額：AU$2.8b

Genesis Minerals 評価

GMD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GMD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GMD ( A$2.47 ) は、当社の 公正価値 ( A$4.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GMDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GMD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GMDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GMD の株価収益率 レシオを示している。これはGMD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GMD のPE レシオは？
PEレシオ33.3x
収益AU$84.00m
時価総額AU$2.80b

株価収益率 同業他社との比較

GMD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GMD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.7x
BGL Bellevue Gold
22x17.9%AU$1.7b
EMR Emerald Resources
28.9x38.9%AU$2.4b
CMM Capricorn Metals
30x24.3%AU$2.6b
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%AU$358.3m
GMD Genesis Minerals
33.3x23.1%AU$2.8b

Price-To-Earnings vs ピア: GMDは、同業他社の平均 ( { 33.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GMD'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$233.05m
GRR Grange Resources
2.7xn/aUS$184.45m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$182.71m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$66.04m
GMD 33.3x業界平均 11.7xNo. of Companies12PE01224364860+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GMDは、 Australian Metals and Mining業界平均 (11.9x) (33.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GMD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GMD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.3x
公正PE 比率22.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: GMDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGMD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.47
AU$2.88
+16.4%
14.8%AU$3.80AU$2.50n/a6
Nov ’25AU$2.33
AU$2.86
+22.7%
15.1%AU$3.80AU$2.50n/a6
Oct ’25AU$2.04
AU$2.60
+27.5%
14.1%AU$3.15AU$2.00n/a6
Sep ’25AU$2.26
AU$2.51
+11.0%
14.6%AU$3.15AU$2.00n/a6
Aug ’25AU$2.13
AU$2.51
+18.0%
14.6%AU$3.15AU$2.00n/a6
Jul ’25AU$1.77
AU$2.28
+28.3%
13.7%AU$2.90AU$1.90n/a6
Jun ’25AU$1.86
AU$2.20
+18.6%
15.6%AU$2.90AU$1.85n/a6
May ’25AU$1.68
AU$2.20
+31.0%
15.6%AU$2.90AU$1.85n/a6
Apr ’25AU$1.85
AU$2.06
+11.3%
15.1%AU$2.60AU$1.70n/a6
Mar ’25AU$1.58
AU$1.99
+26.5%
16.4%AU$2.60AU$1.70n/a6
Feb ’25AU$1.60
AU$2.00
+25.0%
18.4%AU$2.60AU$1.70n/a4
Jan ’25AU$1.79
AU$1.99
+11.0%
9.8%AU$2.25AU$1.70n/a4
Dec ’24AU$1.78
AU$2.05
+15.5%
7.2%AU$2.25AU$1.90n/a3
Nov ’24AU$1.43
AU$2.08
+45.6%
8.4%AU$2.25AU$1.90AU$2.332
Oct ’24AU$1.38
AU$2.10
+52.2%
9.5%AU$2.30AU$1.90AU$2.042

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

7D

2.9%

1Y

63.6%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.04

7D

-1.2%

1Y

-13.5%

Capral

AU$159.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

1.3%

1Y

8.5%