De Grey Mining Limited

CHIA:DEG 株式レポート

時価総額：AU$3.6b

De Grey Mining 評価

DEG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DEG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DEG ( A$1.5 ) は、当社の 公正価値 ( A$7.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DEGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DEG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DEGにはほとんど収益がないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、DEG の予約価格 レシオを示している。これはDEG の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
DEG のPB レシオは？
PB比率2.8x
書籍AU$1.28b
時価総額AU$3.60b

予約価格 同業他社との比較

DEG のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DEG の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
WGX Westgold Resources
2.5x35.2%AU$2.7b
PRU Perseus Mining
1.5x-8.3%AU$3.6b
RMS Ramelius Resources
1.8x-2.9%AU$2.4b
WAF West African Resources
1.8x28.7%AU$1.7b
DEG De Grey Mining
2.8x67.1%AU$3.6b

Price-To-Book vs ピア: DEGは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.9 x) に基づいて高価です。

予約価格 比率対業界

DEG'のPB レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.94m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$21.10m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.60m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.81m
DEG 2.8x業界平均 1.1xNo. of Companies97PB00.81.62.43.24+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: DEGは、 Australian Metals and Mining業界平均 (1.1x) (2.8 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

DEG のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

DEG PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率2.8x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのDEGのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDEG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.50
AU$1.99
+33.0%
19.1%AU$2.90AU$1.60n/a9
Nov ’25AU$1.48
AU$1.95
+32.4%
19.3%AU$2.90AU$1.60n/a9
Oct ’25AU$1.34
AU$1.81
+35.4%
16.1%AU$2.45AU$1.40n/a9
Sep ’25AU$1.21
AU$1.74
+43.9%
16.3%AU$2.45AU$1.40n/a9
Aug ’25AU$1.24
AU$1.74
+40.0%
16.8%AU$2.45AU$1.35n/a9
Jul ’25AU$1.17
AU$1.79
+52.9%
15.1%AU$2.35AU$1.43n/a9
Jun ’25AU$1.13
AU$1.64
+45.4%
7.7%AU$1.80AU$1.43n/a8
May ’25AU$1.26
AU$1.79
+42.4%
19.3%AU$2.70AU$1.45n/a9
Apr ’25AU$1.26
AU$1.71
+35.1%
15.6%AU$2.35AU$1.40n/a9
Mar ’25AU$1.26
AU$1.72
+36.2%
15.6%AU$2.35AU$1.40n/a9
Feb ’25AU$1.20
AU$1.72
+43.1%
15.6%AU$2.35AU$1.40n/a9
Jan ’25AU$1.25
AU$1.71
+36.7%
11.7%AU$2.10AU$1.40n/a9
Dec ’24AU$1.38
AU$1.69
+22.8%
12.2%AU$2.10AU$1.40n/a9
Nov ’24AU$1.17
AU$1.63
+38.9%
9.0%AU$1.80AU$1.40AU$1.488
Oct ’24AU$1.13
AU$1.79
+59.3%
15.3%AU$2.45AU$1.35AU$1.349
Sep ’24AU$1.39
AU$1.84
+32.5%
15.1%AU$2.45AU$1.35AU$1.219
Aug ’24AU$1.38
AU$1.85
+34.4%
16.0%AU$2.45AU$1.35AU$1.248
Jul ’24AU$1.35
AU$2.02
+49.9%
12.7%AU$2.50AU$1.75AU$1.175
Jun ’24AU$1.40
AU$2.05
+46.4%
13.1%AU$2.50AU$1.80AU$1.134
May ’24AU$1.62
AU$2.03
+25.7%
16.2%AU$2.60AU$1.80AU$1.264
Apr ’24AU$1.55
AU$1.87
+21.0%
12.4%AU$2.20AU$1.55AU$1.264
Mar ’24AU$1.46
AU$1.87
+28.3%
12.4%AU$2.20AU$1.55AU$1.264
Feb ’24AU$1.46
AU$1.87
+28.1%
12.4%AU$2.20AU$1.55AU$1.204
Jan ’24AU$1.29
AU$1.75
+35.8%
12.7%AU$2.05AU$1.45AU$1.254
Dec ’23AU$1.30
AU$1.75
+34.0%
12.7%AU$2.05AU$1.45AU$1.384
Nov ’23AU$1.09
AU$1.70
+56.2%
17.3%AU$2.05AU$1.25AU$1.174

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

5.6%

1Y

11.9%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.04

7D

-1.2%

1Y

-13.5%