Coronado Global Resources Inc.

CHIA:CRN 株式レポート

時価総額：AU$1.6b

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Coronado Global Resources 評価

CRN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CRN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CRN ( A$0.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.29 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CRN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CRN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CRN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA9.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

CRN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CRN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.8x
DRR Deterra Royalties
8.1x-5.1%AU$2.0b
VSL Vulcan Steel
1.1x4.8%AU$1.0b
SGM Sims
0.3x3.2%AU$2.4b
CIA Champion Iron
1.6x3.3%AU$3.0b
CRN Coronado Global Resources
0.4x3.4%AU$1.6b

Price-To-Sales vs ピア: CRNは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CRN'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CRNは、 Australian Metals and Mining業界平均 (69.5x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 69.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CRN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CRN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: CRNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCRN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.95
AU$1.60
+68.8%
12.5%AU$1.85AU$1.24n/a11
Sep ’25AU$1.19
AU$1.72
+45.0%
13.6%AU$2.12AU$1.42n/a11
Aug ’25AU$1.44
AU$1.80
+24.9%
13.5%AU$2.22AU$1.49n/a11
Jul ’25AU$1.29
AU$1.65
+28.0%
15.0%AU$2.18AU$1.35n/a11
Jun ’25AU$1.11
AU$1.61
+46.0%
14.8%AU$2.20AU$1.28n/a11
May ’25AU$1.15
AU$1.67
+45.5%
16.6%AU$2.20AU$1.30n/a11
Apr ’25AU$1.24
AU$1.83
+47.6%
15.3%AU$2.32AU$1.42n/a11
Mar ’25AU$1.41
AU$1.88
+33.1%
15.6%AU$2.33AU$1.41n/a11
Feb ’25AU$1.59
AU$2.00
+25.8%
12.7%AU$2.49AU$1.55n/a10
Jan ’25AU$1.76
AU$1.98
+12.9%
14.4%AU$2.46AU$1.36n/a10
Dec ’24AU$1.67
AU$1.95
+17.0%
12.0%AU$2.31AU$1.38n/a10
Nov ’24AU$1.70
AU$2.01
+18.2%
7.9%AU$2.29AU$1.70n/a10
Oct ’24AU$1.94
AU$2.10
+8.1%
12.3%AU$2.59AU$1.70n/a10
Sep ’24AU$1.65
AU$2.03
+23.5%
9.3%AU$2.31AU$1.70AU$1.1910
Aug ’24AU$1.67
AU$2.09
+25.3%
12.2%AU$2.50AU$1.62AU$1.4410
Jul ’24AU$1.53
AU$2.08
+35.7%
12.6%AU$2.49AU$1.54AU$1.2911
Jun ’24AU$1.31
AU$2.12
+62.7%
13.2%AU$2.53AU$1.55AU$1.1110
May ’24AU$1.68
AU$2.13
+26.8%
13.3%AU$2.54AU$1.55AU$1.1510
Apr ’24AU$1.62
AU$2.20
+35.6%
11.1%AU$2.51AU$1.69AU$1.2410
Mar ’24AU$1.89
AU$2.24
+18.6%
9.2%AU$2.60AU$1.85AU$1.419
Feb ’24AU$2.06
AU$2.21
+7.1%
13.0%AU$2.68AU$1.53AU$1.599
Jan ’24AU$1.99
AU$2.25
+13.3%
13.3%AU$2.80AU$1.61AU$1.769
Dec ’23AU$2.11
AU$2.31
+9.5%
16.3%AU$3.16AU$1.63AU$1.679
Nov ’23AU$1.92
AU$2.31
+20.9%
17.7%AU$3.30AU$1.70AU$1.709
Oct ’23AU$1.73
AU$2.36
+36.3%
20.7%AU$3.49AU$1.70AU$1.948
Sep ’23AU$1.62
AU$2.12
+31.2%
14.8%AU$2.60AU$1.57AU$1.658

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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1Y

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