Aurelia Metals Limited

CHIA:AMI 株式レポート

時価総額：AU$296.0m

Aurelia Metals 評価

AMI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AMI ( A$0.17 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AMI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AMIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AMI の販売価格 レシオを示している。これはAMI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AMI のPS レシオは？
PS比1x
売上高AU$309.89m
時価総額AU$296.02m

販売価格 同業他社との比較

AMI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均10.1x
OMH OM Holdings
0.3x14.5%AU$263.7m
GNG GR Engineering Services
0.8xn/aAU$352.4m
JMS Jupiter Mines
38.9xn/aAU$313.6m
29M 29Metals
0.6x13.4%AU$256.3m
AMI Aurelia Metals
1x4.6%AU$296.0m

Price-To-Sales vs ピア: AMIは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

AMI'のPS レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

125 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均60.4x2.7%
AMI Aurelia Metals
 1x4.6%US$191.66m
BHP BHP Group
2.3x-4.1%US$131.60b
FMG Fortescue
1.9x-5.6%US$35.31b
AMI 1.0x業界平均 60.4xNo. of Companies124PS020406080100+
125 企業推定成長率時価総額
業界平均60.4x10.6%
AMI Aurelia Metals
 1x30.2%US$191.66m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AMIは、 Australian Metals and Mining業界平均 (60.4x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 60.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AMI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AMI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: AMIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAMI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.17
AU$0.25
+44.9%
5.7%AU$0.27AU$0.24n/a3
Nov ’25AU$0.18
AU$0.25
+40.8%
5.7%AU$0.27AU$0.24n/a3
Oct ’25AU$0.18
AU$0.21
+16.7%
35.8%AU$0.26AU$0.08n/a4
Sep ’25AU$0.16
AU$0.21
+36.5%
36.4%AU$0.27AU$0.08n/a4
Aug ’25AU$0.17
AU$0.22
+27.5%
37.1%AU$0.28AU$0.08n/a4
Jul ’25AU$0.18
AU$0.21
+12.2%
36.1%AU$0.27AU$0.08n/a4
Jun ’25AU$0.19
AU$0.20
+6.6%
35.2%AU$0.25AU$0.08n/a4
May ’25AU$0.19
AU$0.20
+1.3%
34.5%AU$0.25AU$0.08n/a4
Apr ’25AU$0.15
AU$0.17
+13.1%
34.6%AU$0.23AU$0.08n/a4
Mar ’25AU$0.14
AU$0.19
+43.2%
16.0%AU$0.22AU$0.15n/a3
Feb ’25AU$0.11
AU$0.19
+65.9%
18.2%AU$0.22AU$0.14n/a3
Jan ’25AU$0.11
AU$0.19
+65.9%
18.2%AU$0.22AU$0.14n/a3
Dec ’24AU$0.11
AU$0.18
+70.5%
16.9%AU$0.21AU$0.14n/a3
Nov ’24AU$0.097
AU$0.18
+89.0%
16.9%AU$0.21AU$0.14AU$0.183
Oct ’24AU$0.09
AU$0.27
+194.4%
54.3%AU$0.51AU$0.14AU$0.184
Sep ’24AU$0.086
AU$0.26
+205.2%
55.7%AU$0.51AU$0.13AU$0.164
Aug ’24AU$0.091
AU$0.26
+180.2%
59.1%AU$0.51AU$0.12AU$0.174
Jul ’24AU$0.093
AU$0.26
+179.6%
57.5%AU$0.51AU$0.12AU$0.184
Jun ’24AU$0.10
AU$0.31
+210.0%
46.3%AU$0.51AU$0.18AU$0.193
May ’24AU$0.14
AU$0.33
+144.4%
38.6%AU$0.51AU$0.23AU$0.193
Apr ’24AU$0.12
AU$0.37
+202.0%
28.9%AU$0.51AU$0.25AU$0.153
Mar ’24AU$0.11
AU$0.54
+390.9%
70.3%AU$1.07AU$0.20AU$0.143
Feb ’24AU$0.14
AU$0.54
+300.0%
70.3%AU$1.07AU$0.20AU$0.113
Jan ’24AU$0.13
AU$0.52
+310.5%
74.3%AU$1.07AU$0.20AU$0.113
Dec ’23AU$0.17
AU$0.53
+223.2%
71.4%AU$1.07AU$0.23AU$0.113
Nov ’23AU$0.11
AU$0.54
+402.3%
69.5%AU$1.07AU$0.25AU$0.0973

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

-2.8%

1Y

66.7%

Newmont

US$46.3b

Engages in the production and exploration of gold.

NEM

US$63.11

7D

-6.2%

1Y

n/a

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.02

7D

2.6%

1Y

-15.2%