Silver Lake Resources Limited

ASX:SLR 株式レポート

時価総額：AU$1.5b

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Silver Lake Resources 評価

SLR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SLR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SLR ( A$1.57 ) は、当社の 公正価値 ( A$7.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SLRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SLR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SLR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA4.4x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

SLR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SLR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.9x
WAF West African Resources
9.9x22.6%AU$1.5b
WGX Westgold Resources
16.5x59.7%AU$1.1b
GOR Gold Road Resources
14.8x8.1%AU$1.7b
RSG Resolute Mining
10.5x4.7%AU$1.0b
SLR Silver Lake Resources
15.7x22.3%AU$1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SLRは、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SLR'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SLRは、 Australian Metals and Mining業界平均 (14x) (15.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SLR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SLR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.7x
公正PE 比率19.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: SLRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSLR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.57
AU$1.93
+23.5%
13.6%AU$2.30AU$1.70n/a3
Jun ’25AU$1.54
AU$1.85
+20.5%
14.6%AU$2.30AU$1.60n/a4
May ’25AU$1.38
AU$1.74
+26.1%
18.0%AU$2.30AU$1.40n/a5
Apr ’25AU$1.24
AU$1.53
+23.4%
15.7%AU$1.95AU$1.20n/a5
Mar ’25AU$1.07
AU$1.51
+41.1%
17.8%AU$1.95AU$1.10n/a5
Feb ’25AU$1.20
AU$1.58
+31.7%
11.8%AU$1.95AU$1.45n/a5
Jan ’25AU$1.19
AU$1.52
+27.7%
11.1%AU$1.85AU$1.40n/a5
Dec ’24AU$1.11
AU$1.50
+34.8%
10.9%AU$1.85AU$1.38n/a6
Nov ’24AU$1.05
AU$1.54
+46.3%
11.0%AU$1.85AU$1.38n/a5
Oct ’24AU$0.84
AU$1.57
+85.3%
14.4%AU$2.00AU$1.38n/a5
Sep ’24AU$0.95
AU$1.55
+61.9%
15.2%AU$2.00AU$1.38n/a5
Aug ’24AU$0.94
AU$1.55
+65.3%
15.2%AU$2.00AU$1.38n/a5
Jul ’24AU$0.96
AU$1.72
+78.2%
21.8%AU$2.30AU$1.38n/a4
Jun ’24AU$1.07
AU$1.72
+60.7%
21.8%AU$2.30AU$1.38AU$1.544
May ’24AU$1.21
AU$1.80
+48.8%
18.0%AU$2.30AU$1.40AU$1.384
Apr ’24AU$1.17
AU$1.67
+43.1%
19.4%AU$2.25AU$1.27AU$1.245
Mar ’24AU$1.04
AU$1.63
+57.9%
20.3%AU$2.25AU$1.27AU$1.075
Feb ’24AU$1.26
AU$1.66
+32.1%
18.0%AU$2.20AU$1.27AU$1.205
Jan ’24AU$1.19
AU$1.62
+37.0%
16.7%AU$2.10AU$1.27AU$1.195
Dec ’23AU$1.28
AU$1.62
+26.9%
16.7%AU$2.10AU$1.27AU$1.115
Nov ’23AU$1.15
AU$1.66
+44.7%
16.8%AU$2.10AU$1.27AU$1.055
Oct ’23AU$1.18
AU$1.72
+46.1%
16.3%AU$2.10AU$1.27AU$0.845
Sep ’23AU$1.23
AU$1.89
+54.1%
7.1%AU$2.10AU$1.75AU$0.954
Aug ’23AU$1.43
AU$1.90
+33.3%
6.4%AU$2.10AU$1.80AU$0.944
Jul ’23AU$1.24
AU$2.11
+70.4%
7.0%AU$2.25AU$1.90AU$0.964
Jun ’23AU$1.51
AU$2.18
+44.0%
4.7%AU$2.25AU$2.00AU$1.074

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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