De Grey Mining 評価
DEG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Book vs ピア
Price-To-Book vs 業界
Price-To-Book対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DEG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DEG ( A$1.49 ) は、当社の 公正価値 ( A$7.13 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DEGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DEG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DEGにはほとんど収益がないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。
| DEG のPB レシオは？ | |
|---|---|
| PB比率 | 2.8x |
| 書籍 | AU$1.28b |
| 時価総額 | AU$3.37b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 60392.2x |
| 企業価値／EBITDA | -95.2x |
| PEGレシオ | n/a |
予約価格 同業他社との比較
DEG のPB 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Book vs ピア: DEGは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.9 x) に基づいて高価です。
予約価格 比率対業界
DEG'のPB レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Book vs 業界: DEGは、 Australian Metals and Mining業界平均 (1.1x) (2.8 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。
予約価格 レシオ vs フェア・レシオ
DEG のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PB 比率 | 2.8x |
| 公正PB 比率 | n/a |
Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのDEGのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$1.49 | AU$1.99 +33.5% | 19.0% | AU$2.90 | AU$1.60 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | AU$1.48 | AU$1.95 +31.9% | 19.3% | AU$2.90 | AU$1.60 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | AU$1.33 | AU$1.81 +35.9% | 16.1% | AU$2.45 | AU$1.40 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | AU$1.22 | AU$1.74 +42.7% | 16.3% | AU$2.45 | AU$1.40 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | AU$1.23 | AU$1.74 +41.1% | 16.8% | AU$2.45 | AU$1.35 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | AU$1.17 | AU$1.79 +52.9% | 15.1% | AU$2.35 | AU$1.43 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | AU$1.14 | AU$1.64 +44.7% | 7.7% | AU$1.80 | AU$1.43 | n/a | 8 |
| May ’25 | AU$1.25 | AU$1.79 +43.6% | 19.3% | AU$2.70 | AU$1.45 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | AU$1.27 | AU$1.71 +34.8% | 15.6% | AU$2.35 | AU$1.40 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | AU$1.26 | AU$1.72 +36.2% | 15.6% | AU$2.35 | AU$1.40 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | AU$1.20 | AU$1.72 +43.1% | 15.6% | AU$2.35 | AU$1.40 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | AU$1.26 | AU$1.71 +35.9% | 11.7% | AU$2.10 | AU$1.40 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | AU$1.39 | AU$1.69 +22.3% | 12.2% | AU$2.10 | AU$1.40 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | AU$1.17 | AU$1.63 +38.9% | 9.0% | AU$1.80 | AU$1.40 | AU$1.48 | 8 |
| Oct ’24 | AU$1.12 | AU$1.79 +60.7% | 15.3% | AU$2.45 | AU$1.35 | AU$1.33 | 9 |
| Sep ’24 | AU$1.39 | AU$1.84 +33.0% | 15.1% | AU$2.45 | AU$1.35 | AU$1.22 | 9 |
| Aug ’24 | AU$1.38 | AU$1.85 +33.9% | 16.0% | AU$2.45 | AU$1.35 | AU$1.23 | 8 |
| Jul ’24 | AU$1.35 | AU$2.02 +49.9% | 12.7% | AU$2.50 | AU$1.75 | AU$1.17 | 5 |
| Jun ’24 | AU$1.41 | AU$2.05 +45.9% | 13.1% | AU$2.50 | AU$1.80 | AU$1.14 | 4 |
| May ’24 | AU$1.62 | AU$2.03 +25.5% | 16.2% | AU$2.60 | AU$1.80 | AU$1.25 | 4 |
| Apr ’24 | AU$1.55 | AU$1.87 +20.6% | 12.4% | AU$2.20 | AU$1.55 | AU$1.27 | 4 |
| Mar ’24 | AU$1.45 | AU$1.87 +29.0% | 12.4% | AU$2.20 | AU$1.55 | AU$1.26 | 4 |
| Feb ’24 | AU$1.47 | AU$1.87 +27.6% | 12.4% | AU$2.20 | AU$1.55 | AU$1.20 | 4 |
| Jan ’24 | AU$1.29 | AU$1.75 +35.8% | 12.7% | AU$2.05 | AU$1.45 | AU$1.26 | 4 |
| Dec ’23 | AU$1.30 | AU$1.75 +34.2% | 12.7% | AU$2.05 | AU$1.45 | AU$1.39 | 4 |
| Nov ’23 | AU$1.10 | AU$1.70 +54.8% | 17.3% | AU$2.05 | AU$1.25 | AU$1.17 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Aurelia Metals
AU$296.0m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
0%
1Y
52.2%
Nufarm
AU$1.6b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$4.16
7D
11.8%
1Y
-9.2%
Capral
AU$158.6m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.16
7D
-2.0%
1Y
4.6%