De Grey Mining Limited

ASX:DEG 株式レポート

時価総額：AU$2.5b

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De Grey Mining 評価

DEG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DEG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DEG ( A$1.03 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.12 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DEG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DEG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DEG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1289.1x
企業価値／EBITDA-92.8x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

DEG のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DEG の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1.7x
GOR Gold Road Resources
1.8x8.1%AU$1.7b
PRU Perseus Mining
1.5x-19.4%AU$3.2b
RMS Ramelius Resources
1.8x12.8%AU$2.1b
WAF West African Resources
1.7x22.3%AU$1.5b
DEG De Grey Mining
3.5x49.6%AU$2.5b

Price-To-Book vs ピア: DEGは、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DEG'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: DEGは、 Australian Metals and Mining業界平均 (1.1x) (3.5 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

DEG のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

DEG PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率3.5x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのDEGのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDEG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.03
AU$1.68
+64.3%
11.8%AU$2.10AU$1.43n/a8
Jun ’25AU$1.14
AU$1.64
+44.7%
7.7%AU$1.80AU$1.43n/a8
May ’25AU$1.25
AU$1.79
+43.6%
19.3%AU$2.70AU$1.45n/a9
Apr ’25AU$1.27
AU$1.71
+34.8%
15.6%AU$2.35AU$1.40n/a9
Mar ’25AU$1.26
AU$1.72
+36.2%
15.6%AU$2.35AU$1.40n/a9
Feb ’25AU$1.20
AU$1.72
+43.1%
15.6%AU$2.35AU$1.40n/a9
Jan ’25AU$1.26
AU$1.71
+35.9%
11.7%AU$2.10AU$1.40n/a9
Dec ’24AU$1.39
AU$1.69
+22.3%
12.2%AU$2.10AU$1.40n/a9
Nov ’24AU$1.17
AU$1.63
+38.9%
9.0%AU$1.80AU$1.40n/a8
Oct ’24AU$1.12
AU$1.79
+60.7%
15.3%AU$2.45AU$1.35n/a9
Sep ’24AU$1.39
AU$1.84
+33.0%
15.1%AU$2.45AU$1.35n/a9
Aug ’24AU$1.38
AU$1.85
+33.9%
16.0%AU$2.45AU$1.35n/a8
Jul ’24AU$1.35
AU$2.02
+49.9%
12.7%AU$2.50AU$1.75n/a5
Jun ’24AU$1.41
AU$2.05
+45.9%
13.1%AU$2.50AU$1.80AU$1.144
May ’24AU$1.62
AU$2.03
+25.5%
16.2%AU$2.60AU$1.80AU$1.254
Apr ’24AU$1.55
AU$1.87
+20.6%
12.4%AU$2.20AU$1.55AU$1.274
Mar ’24AU$1.45
AU$1.87
+29.0%
12.4%AU$2.20AU$1.55AU$1.264
Feb ’24AU$1.47
AU$1.87
+27.6%
12.4%AU$2.20AU$1.55AU$1.204
Jan ’24AU$1.29
AU$1.75
+35.8%
12.7%AU$2.05AU$1.45AU$1.264
Dec ’23AU$1.30
AU$1.75
+34.2%
12.7%AU$2.05AU$1.45AU$1.394
Nov ’23AU$1.10
AU$1.70
+54.8%
17.3%AU$2.05AU$1.25AU$1.174
Oct ’23AU$1.04
AU$1.73
+66.3%
22.0%AU$2.15AU$1.15AU$1.124
Sep ’23AU$0.92
AU$1.58
+72.1%
18.2%AU$1.80AU$1.10AU$1.394
Aug ’23AU$0.91
AU$1.59
+75.4%
16.7%AU$1.80AU$1.15AU$1.384
Jul ’23AU$0.81
AU$1.69
+108.3%
20.4%AU$2.15AU$1.20AU$1.354
Jun ’23AU$1.06
AU$1.95
+84.0%
7.5%AU$2.15AU$1.80AU$1.413

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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