時価総額最低1億豪ドルの3つのASXペニー株

ASX200先物が-0.2％の下落を示唆するなど、オーストラリア市場が小幅な下落に見舞われる中、投資家は世界的な影響や、準備銀行の最新議事録など地域経済の最新情報に注目している。ペニー株は、過去の市場トレンドの遺物と見なされがちだが、既成の銘柄の枠を超えようとする意欲のある人々には、魅力的な機会を提供し続けている。これらの銘柄は通常、小規模または新しい企業を代表し、強力な財務健全性に支えられた場合、手頃な価格と成長の可能性のユニークな融合を提供することができる。

オーストラリアのペニー株トップ10

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スクリーニングされた銘柄の中から注目すべきものをいくつか見てみよう。

オーディナート・グループ (ASX:AD8)

シンプリー・ウォールストリート財務健全性評価★★★★☆☆

概要オーディネイト・グループは、デジタル・オーディオ・ビジュアル・ネットワーキング・ソリューションをオーストラリア国内外で開発・販売しており、時価総額は4億1526万豪ドル。

事業内容受託電子機器製造サービス部門から6,207万豪ドルの収益を上げている。

時価総額4億1,526万豪ドル

時価総額4億1,526万豪ドルのオーディナート・グループは、売上高が前年の9,148万豪ドルから6,207万豪ドルに減少し、638万豪ドルの純損失を計上した。採算がとれず、すぐに黒字になる見込みはないものの、オーディナイトは無借金経営を続け、過去5年間にかなりのペースで損失を減らしてきた。同社の短期資産は短期・長期の負債を余裕でカバーしており、変動が懸念されるなかでの財務の回復力を示している。最近のリーダーシップの交代は、アリソン・レジャー新取締役会長の指導の下、オーディネイトが移行する際に戦略的継続性を提供する可能性がある。

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チャンピオン・アイアン (ASX:CIA)

シンプリー・ウォールストリート財務健全性評価★★★★★☆

概要Champion Iron Limited は、カナダにおける鉄鉱石不動産の買収、探鉱、開発、生産に注力しており、時価総額は23億6000万豪ドル。

事業内容鉄鉱石精鉱の販売から15.3億カナダドルの収益を上げている。

時価総額23.6億豪ドル

時価総額23.6億豪ドルのChampion Iron Limitedは、減収と利益率の低下により、2025年第1四半期の利益が前年の8,136万豪ドルから2,378万豪ドルに減少したと報告した。こうした課題にもかかわらず、純有利子負債自己資本比率は39.3％と満足のいく水準にあり、営業キャッシュフローによる負債カバー率も47.6％と十分である。しかし、短期資産が長期負債（13億カナダドル）をカバーしておらず、配当の持続可能性にも疑問が残る。配当は利益やフリー・キャッシュ・フローで十分にカバーされていないためで、ペニー株で安定したリターンを求める投資家にとって潜在的なリスクを反映している。

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ヴィータ・ライフ・サイエンシズ (ASX:VLS)

シンプリー・ウォールストリート財務健全性評価★★★★★★

概要ビタ・ライフ・サイエンシズ社は、オーストラリアを含むアジア太平洋数カ国でビタミンやサプリメントの処方、パッケージ、流通、販売を行うヘルスケア企業で、時価総額は1億2859万豪ドル。

事業内容ビタ・ライフサイエンシズ社は、主にオーストラリア（4,444万豪ドル）、次いでマレーシア（2,566万豪ドル）、シンガポール（757万豪ドル）から収益をあげている。

時価総額1億2,859万豪ドル

時価総額1億2,859万豪ドルのヴィタ・ライフ・サイエンシズ・リミテッドは最近、半期純利益が前年の431万豪ドルから484万豪ドルに伸びたと報告した。同社は無借金経営で、短期負債（1,930万豪ドル）、長期負債（33万5,000豪ドル）ともに短期資産カバー率が高い。こうした強みにもかかわらず、自己資本利益率は16.8%と依然として低く、利益率は12.4%から11%に低下している。収益の質は高いものの、過去1年間の収益成長率がマイナスであることから、競争の激しいヘルスケア・セクターにおける将来の業績が懸念される。

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次のステップ

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