Audinate Group Limited

ASX:AD8 株式レポート

時価総額：AU$1.4b

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Audinate Group 評価

AD8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AD8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AD8 ( A$16.58 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$11.48 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AD8当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AD8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AD8 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益14.9x
企業価値／EBITDA765.2x
PEGレシオ3x

株価収益率 同業他社との比較

AD8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AD8 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33x
DDR Dicker Data
21.6x7.9%AU$1.8b
CDA Codan
27.4x16.2%AU$2.0b
533581 PG Electroplast
58.1x26.6%₹76.8b
002947 Suzhou Hengmingda Electronic Technology
24.9xn/aCN¥7.3b
AD8 Audinate Group
88.9x29.1%AU$1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: AD8は、同業他社の平均 ( { 87.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AD8'のPE レシオは、Global Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AD8は、 Global Electronic業界平均 (23.6x) (87.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AD8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AD8 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率88.9x
公正PE 比率39.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: AD8は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 87.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAD8 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$16.86
AU$19.59
+16.2%
13.6%AU$23.00AU$15.08n/a8
Jun ’25AU$15.62
AU$19.59
+25.4%
13.6%AU$23.00AU$15.08n/a8
May ’25AU$18.05
AU$19.24
+6.6%
12.7%AU$22.80AU$15.08n/a7
Apr ’25AU$20.94
AU$18.99
-9.3%
11.3%AU$22.00AU$15.08n/a7
Mar ’25AU$21.52
AU$18.99
-11.8%
11.3%AU$22.00AU$15.08n/a7
Feb ’25AU$16.03
AU$14.96
-6.7%
8.8%AU$17.00AU$13.30n/a5
Jan ’25AU$16.18
AU$14.10
-12.9%
4.7%AU$15.00AU$13.30n/a5
Dec ’24AU$14.54
AU$12.34
-15.1%
24.5%AU$15.00AU$5.28n/a7
Nov ’24AU$13.22
AU$12.34
-6.7%
24.5%AU$15.00AU$5.28n/a7
Oct ’24AU$13.53
AU$12.34
-8.8%
24.5%AU$15.00AU$5.28n/a7
Sep ’24AU$14.29
AU$12.34
-13.6%
24.5%AU$15.00AU$5.28n/a7
Aug ’24AU$9.25
AU$10.20
+10.2%
20.7%AU$12.00AU$5.28n/a7
Jul ’24AU$9.29
AU$10.05
+8.2%
20.7%AU$12.00AU$5.28n/a7
Jun ’24AU$9.45
AU$10.05
+6.4%
20.7%AU$12.00AU$5.28AU$15.627
May ’24AU$8.53
AU$10.62
+24.5%
6.3%AU$11.75AU$10.00AU$18.055
Apr ’24AU$8.65
AU$10.62
+22.8%
6.3%AU$11.75AU$10.00AU$20.945
Mar ’24AU$8.32
AU$9.70
+16.6%
22.2%AU$11.75AU$5.09AU$21.526
Feb ’24AU$7.26
AU$9.67
+33.2%
22.2%AU$11.75AU$5.09AU$16.036
Jan ’24AU$7.48
AU$9.84
+31.6%
22.4%AU$11.75AU$5.09AU$16.186
Dec ’23AU$8.55
AU$9.84
+15.1%
22.4%AU$11.75AU$5.09AU$14.546
Nov ’23AU$8.60
AU$9.84
+14.4%
22.4%AU$11.75AU$5.09AU$13.226
Oct ’23AU$7.23
AU$9.41
+30.1%
24.0%AU$11.75AU$5.09AU$13.535
Sep ’23AU$8.52
AU$9.41
+10.4%
24.0%AU$11.75AU$5.09AU$14.295
Aug ’23AU$9.89
AU$10.15
+2.6%
9.8%AU$11.75AU$9.00AU$9.254
Jul ’23AU$7.76
AU$9.65
+24.4%
14.3%AU$11.75AU$8.00AU$9.294
Jun ’23AU$6.75
AU$10.03
+48.5%
13.5%AU$11.75AU$8.00AU$9.454

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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