PSC Insurance Group Limited

CHIA:PSI 株式レポート

時価総額：AU$2.3b

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PSC Insurance Group 評価

PSI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PSI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PSI ( A$6.19 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$5.82 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PSI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PSI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PSIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PSI の株価収益率 レシオを示している。これはPSI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PSI のPE レシオは？
PEレシオ39.4x
収益AU$57.16m
時価総額AU$2.25b

株価収益率 同業他社との比較

PSI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PSI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.9x
SDF Steadfast Group
27.1x10.9%AU$6.2b
AUB AUB Group
27.1x11.1%AU$3.7b
NHF nib holdings
14.9x5.9%AU$2.8b
ENA Ensurance
54.6xn/aAU$24.3m
PSI PSC Insurance Group
39.4x11.1%AU$2.3b

Price-To-Earnings vs ピア: PSIは、同業他社の平均 ( { 39.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PSI'のPE レシオは、Global Insurance 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／収益推定成長率時価総額
PSI 39.4x業界平均 11.2xNo. of Companies69PE0816243240+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PSIは、 Australian Insurance業界平均 (26.1x) (39.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PSI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PSI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39.4x
公正PE 比率24.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: PSIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Medibank Private

AU$10.2b

Provides private health insurance and health services in Australia.

MPL

AU$3.74

7D

1.6%

1Y

6.9%

Insurance Australia Group

AU$18.3b

Insurance Australia Group Limited underwrites general insurance products and provides investment management services in Australia and New Zealand.

IAG

AU$7.91

7D

1.0%

1Y

35.2%

Insurance Australia Group

AU$18.7b

Insurance Australia Group Limited underwrites general insurance products and provides investment management services in Australia and New Zealand.

IAG

AU$7.91

7D

1.3%

1Y

35.2%