PSC Insurance Group Limited

ASX:PSI 株式レポート

時価総額：AU$2.2b

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PSC Insurance Group 評価

PSI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PSI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PSI ( A$6.04 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$5.5 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PSI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PSI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PSI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.7x
企業価値／EBITDA24.2x
PEGレシオ3.8x

株価収益率 同業他社との比較

PSI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PSI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.8x
SDF Steadfast Group
29.1x10.6%AU$6.0b
AUB AUB Group
30.4x13.9%AU$3.5b
NHF nib holdings
16.9x4.0%AU$3.6b
ENA Ensurance
54.6xn/aAU$24.3m
PSI PSC Insurance Group
34.4x9.1%AU$2.2b

Price-To-Earnings vs ピア: PSIは、同業他社の平均 ( { 34.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PSI'のPE レシオは、Global Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PSIは、 Global Insurance業界平均 (10.9x) (34.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PSI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PSI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.4x
公正PE 比率19.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: PSIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPSI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$6.04
AU$6.12
+1.3%
2.0%AU$6.19AU$5.85n/a7
Jun ’25AU$6.05
AU$6.12
+1.1%
2.0%AU$6.19AU$5.85n/a7
May ’25AU$5.22
AU$5.66
+8.4%
9.0%AU$6.38AU$4.80n/a8
Apr ’25AU$5.42
AU$5.56
+2.5%
8.4%AU$6.38AU$4.80n/a8
Mar ’25AU$4.95
AU$5.56
+12.2%
8.4%AU$6.38AU$4.80n/a8
Feb ’25AU$4.78
AU$5.62
+17.5%
9.2%AU$6.47AU$4.80n/a8
Jan ’25AU$4.67
AU$5.74
+22.8%
7.7%AU$6.47AU$5.20n/a7
Dec ’24AU$4.50
AU$5.74
+27.5%
7.7%AU$6.47AU$5.20n/a7
Nov ’24AU$4.44
AU$5.72
+28.9%
7.5%AU$6.47AU$5.20n/a7
Oct ’24AU$4.87
AU$5.72
+17.5%
7.5%AU$6.47AU$5.20n/a7
Sep ’24AU$5.05
AU$5.78
+14.5%
7.5%AU$6.47AU$5.20n/a6
Aug ’24AU$4.80
AU$5.52
+15.0%
6.6%AU$5.86AU$4.90n/a6
Jul ’24AU$5.50
AU$5.45
-0.9%
7.7%AU$5.86AU$4.90n/a5
Jun ’24AU$4.70
AU$5.59
+18.9%
6.3%AU$5.86AU$5.00AU$6.054
May ’24AU$4.54
AU$5.68
+25.2%
7.8%AU$6.23AU$5.00AU$5.224
Apr ’24AU$4.80
AU$5.68
+18.4%
7.8%AU$6.23AU$5.00AU$5.424
Mar ’24AU$4.98
AU$5.65
+13.4%
7.7%AU$6.23AU$5.00AU$4.954
Feb ’24AU$4.77
AU$5.70
+19.5%
1.8%AU$5.80AU$5.60AU$4.782
Jan ’24AU$5.01
AU$5.55
+10.8%
4.5%AU$5.80AU$5.30AU$4.672
Dec ’23AU$4.90
AU$5.50
+12.2%
3.6%AU$5.70AU$5.30AU$4.502
Nov ’23AU$4.95
AU$5.45
+10.1%
2.8%AU$5.60AU$5.30AU$4.442
Oct ’23AU$4.80
AU$5.45
+13.5%
2.8%AU$5.60AU$5.30AU$4.872
Sep ’23AU$5.10
AU$5.45
+6.9%
2.8%AU$5.60AU$5.30AU$5.052
Aug ’23AU$4.22
AU$5.13
+21.4%
7.3%AU$5.50AU$4.75AU$4.802
Jul ’23AU$4.16
AU$4.98
+19.6%
4.5%AU$5.20AU$4.75AU$5.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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