Sonic Healthcare Limited

CHIA:SHL 株式レポート

時価総額：AU$12.7b

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Sonic Healthcare 評価

SHL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHL ( A$25.38 ) は、当社の 公正価値 ( A$52.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SHL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SHL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA14.7x
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

SHL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.6x
ACL Australian Clinical Labs
34.2x25.2%AU$517.3m
RHC Ramsay Health Care
51.1x17.8%AU$11.2b
CAJ Capitol Health
51.2x38.1%AU$314.3m
HLA Healthia
46.1xn/aAU$252.1m
SHL Sonic Healthcare
25.3x12.2%AU$12.8b

Price-To-Earnings vs ピア: SHLは、同業他社の平均 ( { 25.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SHL'のPE レシオは、Global Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SHLは、 Global Healthcare業界平均 (22.4x) (25.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SHL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SHL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.3x
公正PE 比率35.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: SHLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSHL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$26.61
AU$27.30
+2.6%
8.9%AU$32.00AU$22.50n/a15
Jun ’25AU$24.33
AU$27.30
+12.2%
8.9%AU$32.00AU$22.50n/a15
May ’25AU$26.44
AU$30.63
+15.8%
9.4%AU$34.94AU$25.95n/a15
Apr ’25AU$29.43
AU$30.71
+4.3%
9.0%AU$34.94AU$25.95n/a15
Mar ’25AU$29.19
AU$30.61
+4.9%
8.9%AU$34.05AU$25.95n/a15
Feb ’25AU$31.61
AU$33.43
+5.8%
7.3%AU$37.00AU$29.80n/a14
Jan ’25AU$31.99
AU$33.19
+3.7%
8.9%AU$39.00AU$29.00n/a15
Dec ’24AU$29.15
AU$33.01
+13.3%
10.1%AU$39.00AU$27.44n/a16
Nov ’24AU$28.97
AU$34.12
+17.8%
10.3%AU$40.00AU$27.44n/a16
Oct ’24AU$29.84
AU$34.21
+14.6%
10.1%AU$40.00AU$27.44n/a16
Sep ’24AU$32.17
AU$34.30
+6.6%
9.9%AU$40.00AU$27.44n/a17
Aug ’24AU$35.17
AU$35.62
+1.3%
10.8%AU$43.00AU$27.44n/a17
Jul ’24AU$35.50
AU$35.30
-0.6%
10.3%AU$41.00AU$27.44n/a17
Jun ’24AU$35.55
AU$35.20
-1.0%
11.4%AU$43.00AU$27.44AU$24.3317
May ’24AU$35.90
AU$35.73
-0.5%
9.4%AU$43.00AU$30.00AU$26.4415
Apr ’24AU$34.93
AU$34.33
-1.7%
10.9%AU$41.00AU$25.75AU$29.4316
Mar ’24AU$32.21
AU$34.19
+6.2%
11.1%AU$41.00AU$25.75AU$29.1916
Feb ’24AU$31.27
AU$33.76
+8.0%
10.8%AU$43.00AU$25.75AU$31.6115
Jan ’24AU$30.09
AU$34.00
+13.0%
10.7%AU$43.00AU$25.75AU$31.9915
Dec ’23AU$31.75
AU$34.30
+8.0%
11.2%AU$43.00AU$25.75AU$29.1515
Nov ’23AU$32.96
AU$34.81
+5.6%
11.1%AU$42.00AU$25.75AU$28.9715
Oct ’23AU$30.58
AU$34.95
+14.3%
11.4%AU$42.00AU$25.75AU$29.8415
Sep ’23AU$33.92
AU$36.30
+7.0%
12.7%AU$48.00AU$29.46AU$32.1716
Aug ’23AU$35.40
AU$36.42
+2.9%
13.2%AU$48.00AU$29.46AU$35.1716
Jul ’23AU$33.11
AU$37.76
+14.0%
12.1%AU$48.00AU$29.46AU$35.5016
Jun ’23AU$36.54
AU$38.27
+4.7%
11.9%AU$48.00AU$29.46AU$35.5516

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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