Cochlear Limited

CHIA:COH 株式レポート

時価総額：AU$21.8b

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Cochlear 評価

COH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COH ( A$325.02 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$201.73 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

COH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

COH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10x
企業価値／EBITDA41.4x
PEGレシオ5.1x

株価収益率 同業他社との比較

COH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.7x
RHC Ramsay Health Care
49.5x17.1%AU$10.9b
SHL Sonic Healthcare
25.4x12.2%AU$12.8b
AHC Austco Healthcare
32.5xn/aAU$66.7m
CMP Compumedics
47.5xn/aAU$58.5m
COH Cochlear
62.2x12.1%AU$21.8b

Price-To-Earnings vs ピア: COHは、同業他社の平均 ( { 60.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

COH'のPE レシオは、Global Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: COHは、 Global Medical Equipment業界平均 (27.1x) (61.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

COH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率62.2x
公正PE 比率37.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: COHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 61.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 37.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$330.58
AU$280.94
-15.0%
13.2%AU$365.00AU$220.00n/a16
Jun ’25AU$323.60
AU$280.94
-13.2%
13.2%AU$365.00AU$220.00n/a16
May ’25AU$317.59
AU$280.94
-11.5%
13.2%AU$365.00AU$220.00n/a16
Apr ’25AU$336.55
AU$282.20
-16.1%
12.9%AU$365.00AU$220.00n/a17
Mar ’25AU$336.36
AU$281.02
-16.5%
13.5%AU$365.00AU$220.00n/a17
Feb ’25AU$305.24
AU$254.43
-16.6%
13.1%AU$318.46AU$200.00n/a16
Jan ’25AU$297.67
AU$251.45
-15.5%
12.2%AU$318.46AU$200.00n/a17
Dec ’24AU$273.11
AU$241.65
-11.5%
10.6%AU$295.00AU$197.78n/a18
Nov ’24AU$243.64
AU$239.49
-1.7%
9.3%AU$280.00AU$197.78n/a18
Oct ’24AU$255.96
AU$238.98
-6.6%
9.6%AU$280.00AU$197.78n/a18
Sep ’24AU$268.82
AU$238.25
-11.4%
9.8%AU$280.00AU$190.00n/a19
Aug ’24AU$239.12
AU$226.67
-5.2%
9.1%AU$265.00AU$190.00n/a19
Jul ’24AU$228.59
AU$225.49
-1.4%
9.1%AU$265.00AU$190.00n/a19
Jun ’24AU$248.52
AU$225.20
-9.4%
9.2%AU$265.00AU$190.00AU$323.6019
May ’24AU$246.32
AU$224.13
-9.0%
8.9%AU$265.00AU$190.00AU$317.5916
Apr ’24AU$235.96
AU$224.13
-5.0%
8.9%AU$265.00AU$190.00AU$336.5516
Mar ’24AU$223.68
AU$222.06
-0.7%
8.0%AU$250.63AU$190.00AU$336.3617
Feb ’24AU$212.39
AU$216.05
+1.7%
9.9%AU$247.00AU$173.00AU$305.2416
Jan ’24AU$204.73
AU$215.68
+5.4%
10.4%AU$247.00AU$167.00AU$297.6716
Dec ’23AU$213.25
AU$215.62
+1.1%
10.4%AU$247.00AU$167.00AU$273.1116
Nov ’23AU$200.07
AU$214.70
+7.3%
10.2%AU$247.00AU$167.00AU$243.6417
Oct ’23AU$194.54
AU$213.93
+10.0%
10.7%AU$247.00AU$167.00AU$255.9617
Sep ’23AU$214.69
AU$215.36
+0.3%
10.6%AU$247.00AU$167.00AU$268.8217
Aug ’23AU$218.50
AU$213.47
-2.3%
11.4%AU$245.00AU$154.00AU$239.1217
Jul ’23AU$201.04
AU$216.63
+7.8%
11.3%AU$250.36AU$155.00AU$228.5917
Jun ’23AU$221.85
AU$221.15
-0.3%
10.9%AU$250.36AU$155.00AU$248.5218

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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