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SomnoMed バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
SomnoMedの総株主資本はA$29.9M 、総負債はA$12.0Mで、負債比率は40%となります。総資産と総負債はそれぞれA$63.9MとA$34.0Mです。
主要情報
40.0%
負債資本比率
AU$11.96m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | AU$12.84m |
| エクイティ | AU$29.90m |
| 負債合計 | AU$34.02m |
| 総資産 | AU$63.92m |
財務の健全性に関する最新情報
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Jul 14財務状況分析
短期負債: SOMの 短期資産 ( A$30.2M ) が 短期負債 ( A$17.5M ) を超えています。
長期負債: SOMの短期資産 ( A$30.2M ) が 長期負債 ( A$16.6M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: SOM総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: SOMの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から40%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: SOMは、現在の フリーキャッシュフロー に基づき、1 年以上にわたって十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: SOMフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて10か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。