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Estia Health 評価
EHE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EHE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EHE ( A$3.08 ) は、当社の 公正価値 ( A$7.52 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EHEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EHE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
上の表は、EHE の該当なし レシオを示している。これはEHE の時価総額を現在の優先マルチプル で割って算出される。| EHE のn/a レシオは？ |
|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$805.54m |
EHE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 8.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
EHE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、EHE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 1.5x | | |
| 1.5x | 9.1% | AU$1.3b |
| 2.3x | 7.5% | AU$531.9m |
| 1.8x | 7.7% | AU$304.0m |
| 0.7x | 5.2% | AU$10.9b |
| 1.1x | 7.0% | AU$805.5m |
Price-To-Sales vs ピア: EHEは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EHE'のPE レシオは、AU Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 19.2% | |
| n/a | n/a | n/a |
| | | |
| | | |
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 19.2% | |
| n/a | n/a | n/a |
No more companies
Price-To-Sales vs 業界: EHEは、 Oceanic Healthcare業界平均 (1.1x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
EHE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
EHE PS レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PS 比率 | 1.1x |
| 公正PS 比率 | 1x |
Price-To-Sales対 公正比率: EHEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。