Inghams Group Limited

CHIA:ING 株式レポート

時価総額：AU$1.1b

Inghams Group 評価

ING は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ING 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ING ( A$2.98 ) は、当社の 公正価値 ( A$16.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: INGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ING の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ING 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA9.7x
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

ING のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ING の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.2x
BGA Bega Cheese
52.9x22.4%AU$1.6b
CBO Cobram Estate Olives
42.2x15.1%AU$781.7m
SGLLV Ricegrowers
9.7x9.8%AU$614.1m
FFI FFI Holdings
23.9xn/aAU$41.6m
ING Inghams Group
10.9x5.2%AU$1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: INGは、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ING'のPE レシオは、Global Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: INGは、 Australian Food業界平均 (21.3x) (10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ING のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ING PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.9x
公正PE 比率22.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: INGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのING 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.98
AU$3.39
+13.9%
7.7%AU$3.70AU$2.90n/a11
Nov ’25AU$2.89
AU$3.39
+17.5%
7.7%AU$3.70AU$2.90n/a11
Oct ’25AU$2.91
AU$3.43
+18.2%
7.0%AU$3.70AU$2.90n/a10
Sep ’25AU$3.11
AU$3.55
+14.0%
11.9%AU$4.67AU$2.90n/a11
Aug ’25AU$3.72
AU$4.24
+14.0%
11.9%AU$5.00AU$3.15n/a11
Jul ’25AU$3.64
AU$4.25
+16.7%
11.7%AU$5.00AU$3.15n/a11
Jun ’25AU$3.55
AU$4.25
+19.6%
11.7%AU$5.00AU$3.15n/a11
May ’25AU$3.74
AU$4.25
+13.5%
11.7%AU$5.00AU$3.15n/a11
Apr ’25AU$3.59
AU$4.25
+18.4%
11.7%AU$5.00AU$3.15n/a11
Mar ’25AU$3.62
AU$4.25
+17.5%
11.7%AU$5.00AU$3.15n/a11
Feb ’25AU$4.34
AU$4.30
-1.0%
13.5%AU$5.30AU$3.25n/a10
Jan ’25AU$3.97
AU$4.08
+2.9%
15.6%AU$5.30AU$3.05n/a10
Dec ’24AU$3.85
AU$4.07
+5.7%
15.0%AU$5.30AU$3.05n/a11
Nov ’24AU$3.82
AU$4.02
+5.2%
14.7%AU$5.30AU$3.05AU$2.8911
Oct ’24AU$3.33
AU$3.73
+12.1%
12.9%AU$4.80AU$2.90AU$2.9111
Sep ’24AU$3.50
AU$3.73
+6.6%
12.9%AU$4.80AU$2.90AU$3.1111
Aug ’24AU$2.80
AU$3.17
+13.2%
16.6%AU$4.00AU$2.19AU$3.7211
Jul ’24AU$2.61
AU$3.15
+20.6%
16.2%AU$4.00AU$2.19AU$3.6412
Jun ’24AU$2.79
AU$3.16
+13.1%
16.0%AU$4.00AU$2.19AU$3.5512
May ’24AU$2.83
AU$3.08
+9.0%
15.0%AU$4.00AU$2.19AU$3.7411
Apr ’24AU$3.11
AU$3.08
-0.8%
15.0%AU$4.00AU$2.19AU$3.5911
Mar ’24AU$3.18
AU$3.09
-2.8%
14.4%AU$4.00AU$2.19AU$3.6212
Feb ’24AU$2.92
AU$3.02
+3.3%
15.2%AU$4.00AU$2.18AU$4.3412
Jan ’24AU$2.87
AU$3.02
+5.1%
15.2%AU$4.00AU$2.18AU$3.9712
Dec ’23AU$2.87
AU$3.09
+7.8%
12.9%AU$4.00AU$2.55AU$3.8511
Nov ’23AU$2.57
AU$3.09
+20.6%
12.6%AU$4.00AU$2.62AU$3.8211

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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