Costa Group Holdings Limited

CHIA:CGC 株式レポート

時価総額：AU$1.5b

Costa Group Holdings 評価

CGC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CGC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CGC ( A$3.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$2.14 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CGC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CGC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CGCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CGC の株価収益率 レシオを示している。これはCGC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CGC のPE レシオは？
PEレシオ68.9x
収益AU$21.51m
時価総額AU$1.48b

株価収益率 同業他社との比較

CGC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CGC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.9x
ELD Elders
26.3x25.8%AU$1.2b
RIC Ridley
22x11.5%AU$875.4m
DBF Duxton Farms
10.8xn/aAU$56.2m
BGA Bega Cheese
52.5x22.4%AU$1.6b
CGC Costa Group Holdings
68.9x39.3%AU$1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: CGCは、同業他社の平均 ( { 68.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CGC'のPE レシオは、Oceanian Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
CGC 68.9x業界平均 15.7xNo. of Companies4PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CGCは、 Australian Food業界平均 (23.1x) (68.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CGC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CGC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率68.9x
公正PE 比率39.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: CGCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 68.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCGC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Nov ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Oct ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Sep ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Aug ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Jul ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Jun ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
May ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Apr ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Mar ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Feb ’25AU$3.19
AU$3.16
-0.9%
3.7%AU$3.30AU$2.85n/a10
Jan ’25AU$3.13
AU$3.16
+0.8%
3.7%AU$3.30AU$2.85n/a10
Dec ’24AU$3.11
AU$3.17
+1.8%
4.9%AU$3.50AU$2.85n/a10
Nov ’24AU$3.11
AU$3.11
+0.3%
7.3%AU$3.50AU$2.57n/a11
Oct ’24AU$3.12
AU$3.11
-0.2%
7.3%AU$3.50AU$2.57n/a11
Sep ’24AU$2.93
AU$2.94
+0.3%
10.2%AU$3.40AU$2.44n/a10
Aug ’24AU$3.31
AU$3.03
-8.4%
12.2%AU$3.50AU$2.44n/a11
Jul ’24AU$2.72
AU$2.79
+2.4%
8.0%AU$3.10AU$2.40n/a11
Jun ’24AU$2.61
AU$2.79
+6.8%
8.4%AU$3.10AU$2.40n/a10
May ’24AU$2.57
AU$2.72
+5.7%
8.5%AU$3.10AU$2.40n/a11
Apr ’24AU$2.58
AU$2.70
+4.7%
9.2%AU$3.10AU$2.30n/a12
Mar ’24AU$2.55
AU$2.67
+4.6%
9.8%AU$3.10AU$2.25n/a13
Feb ’24AU$2.88
AU$2.66
-7.6%
10.1%AU$3.10AU$2.20AU$3.1913
Jan ’24AU$2.74
AU$2.68
-2.0%
10.4%AU$3.10AU$2.20AU$3.1313
Dec ’23AU$2.66
AU$2.68
+1.1%
10.4%AU$3.10AU$2.20AU$3.1113
Nov ’23AU$2.64
AU$2.63
-0.2%
11.4%AU$3.10AU$2.20AU$3.1113

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Ricegrowers

AU$621.8m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.69

7D

3.2%

1Y

n/a

Noumi

AU$52.7m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.19

7D

-7.3%

1Y

95.9%

Australian Vintage

AU$44.5m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

-6.9%

1Y

-66.3%