LARK Distilling Co. Ltd.

ASX:LRK 株式レポート

時価総額：AU$65.9m

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LARK Distilling 評価

LRK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LRK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのLRKの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのLRKの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

LRK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LRK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.2x
企業価値／EBITDA-12.2x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

LRK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LRK の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
AVG Australian Vintage
0.2x2.3%AU$48.0m
TSI Top Shelf International Holdings
1.5xn/aAU$27.8m
OJC Original Juice
1.1xn/aAU$50.4m
DBF Duxton Farms
4.5xn/aAU$61.3m
LRK LARK Distilling
4.4x24.5%AU$65.9m

Price-To-Sales vs ピア: LRKは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LRK'のPE レシオは、Global Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LRKは、 Global Beverage業界平均 (1.7x) (4.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LRK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LRK PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.4x
公正PS 比率3x

Price-To-Sales対 公正比率: LRKは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLRK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.86
AU$2.01
+133.3%
50.5%AU$3.40AU$1.02n/a3
Jun ’25AU$0.91
AU$2.06
+127.3%
47.0%AU$3.40AU$1.17n/a3
May ’25AU$1.04
AU$2.06
+97.8%
47.0%AU$3.40AU$1.17n/a3
Apr ’25AU$1.20
AU$2.41
+101.7%
41.1%AU$3.40AU$1.42n/a2
Mar ’25AU$1.20
AU$2.41
+100.8%
41.1%AU$3.40AU$1.42n/a2
Feb ’25AU$1.27
AU$2.41
+89.8%
41.1%AU$3.40AU$1.42n/a2
Jan ’25AU$1.30
AU$2.55
+95.8%
33.6%AU$3.40AU$1.69n/a2
Dec ’24AU$1.26
AU$2.55
+102.0%
33.6%AU$3.40AU$1.69n/a2
Nov ’24AU$1.41
AU$2.55
+80.2%
33.6%AU$3.40AU$1.69n/a2
Oct ’24AU$1.47
AU$2.60
+76.9%
34.6%AU$3.50AU$1.70n/a2
Sep ’24AU$1.50
AU$2.60
+73.3%
34.6%AU$3.50AU$1.70n/a2
Aug ’24AU$1.46
AU$2.58
+76.7%
35.7%AU$3.50AU$1.66n/a2
Jul ’24AU$1.32
AU$2.77
+109.5%
33.8%AU$3.70AU$1.83n/a2
Jun ’24AU$1.73
AU$2.77
+60.3%
33.8%AU$3.70AU$1.83AU$0.912
May ’24AU$1.75
AU$3.07
+75.1%
40.3%AU$4.30AU$1.83AU$1.042
Apr ’24AU$1.61
AU$2.83
+75.6%
36.9%AU$4.30AU$2.09AU$1.203
Mar ’24AU$1.85
AU$2.83
+53.2%
36.9%AU$4.30AU$2.09AU$1.203
Feb ’24AU$2.09
AU$2.82
+34.9%
29.9%AU$4.00AU$2.09AU$1.273
Jan ’24AU$2.38
AU$3.70
+55.3%
57.5%AU$6.70AU$2.09AU$1.303
Dec ’23AU$2.45
AU$3.70
+50.9%
57.5%AU$6.70AU$2.09AU$1.263
Nov ’23AU$2.02
AU$3.99
+97.7%
49.2%AU$6.70AU$2.09AU$1.413
Oct ’23AU$2.13
AU$3.99
+87.5%
49.2%AU$6.70AU$2.09AU$1.473
Sep ’23AU$2.82
AU$4.95
+75.4%
35.5%AU$6.70AU$3.19AU$1.502
Aug ’23AU$2.87
AU$5.70
+98.7%
32.4%AU$7.50AU$3.16AU$1.463
Jul ’23AU$2.77
AU$5.96
+115.2%
25.1%AU$7.50AU$3.93AU$1.323
Jun ’23AU$3.15
AU$5.96
+89.2%
25.1%AU$7.50AU$3.93AU$1.733

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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