Australian Vintage Ltd

ASX:AVG 株式レポート

時価総額：AU$44.5m

Australian Vintage 評価

AVG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AVG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AVG ( A$0.14 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AVGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AVG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AVGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AVG の販売価格 レシオを示している。これはAVG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AVG のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高AU$260.59m
時価総額AU$44.48m

販売価格 同業他社との比較

AVG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AVG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.7x
LRK LARK Distilling
7.2x22.7%AU$121.1m
TSI Top Shelf International Holdings
0.7xn/aAU$13.0m
GDA Good Drinks Australia
0.3xn/aAU$39.0m
DBF Duxton Farms
2.4xn/aAU$58.3m
AVG Australian Vintage
0.2x2.0%AU$44.5m

Price-To-Sales vs ピア: AVGは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

AVG'のPS レシオは、Global Beverage 業界の他社と比較してどうか。

28 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.7x6.9%
AVG Australian Vintage
 0.2x2.0%US$28.93m
AVG 0.2x業界平均 1.7xNo. of Companies38PS01.22.43.64.86+
28 企業推定成長率時価総額
業界平均1.7x11.2%
AVG Australian Vintage
 0.2x107.7%US$28.93m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AVGは、 Australian Beverage業界平均 (0.5x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AVG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AVG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: AVGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAVG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.14
AU$0.28
+103.7%
30.9%AU$0.36AU$0.19n/a2
Nov ’25AU$0.14
AU$0.28
+89.7%
30.9%AU$0.36AU$0.19n/a2
Oct ’25AU$0.16
AU$0.28
+71.9%
30.9%AU$0.36AU$0.19n/a2
Sep ’25AU$0.17
AU$0.28
+66.7%
30.9%AU$0.36AU$0.19n/a2
Aug ’25AU$0.14
AU$0.31
+113.8%
32.3%AU$0.41AU$0.21n/a2
Jul ’25AU$0.17
AU$0.31
+87.9%
32.3%AU$0.41AU$0.21n/a2
Jun ’25n/a
AU$0.54
0%
24.1%AU$0.67AU$0.41n/a2
May ’25AU$0.38
AU$0.52
+38.7%
19.3%AU$0.67AU$0.41n/a4
Apr ’25AU$0.40
AU$0.47
+17.5%
12.5%AU$0.55AU$0.41n/a3
Mar ’25AU$0.36
AU$0.48
+31.5%
15.1%AU$0.58AU$0.41n/a3
Feb ’25AU$0.38
AU$0.51
+36.9%
9.7%AU$0.58AU$0.46n/a3
Jan ’25AU$0.41
AU$0.51
+26.7%
9.7%AU$0.58AU$0.46n/a3
Dec ’24AU$0.41
AU$0.51
+23.7%
9.7%AU$0.58AU$0.46n/a3
Nov ’24AU$0.40
AU$0.60
+53.2%
27.2%AU$0.88AU$0.46AU$0.144
Oct ’24AU$0.38
AU$0.60
+59.2%
27.2%AU$0.88AU$0.46AU$0.164
Sep ’24AU$0.40
AU$0.60
+51.2%
27.2%AU$0.88AU$0.46AU$0.174
Aug ’24AU$0.42
AU$0.61
+43.5%
26.9%AU$0.88AU$0.46AU$0.144
Jul ’24AU$0.40
AU$0.61
+52.5%
26.9%AU$0.88AU$0.46AU$0.174
Jun ’24AU$0.47
AU$0.72
+55.4%
14.9%AU$0.88AU$0.60n/a4
May ’24AU$0.51
AU$0.72
+41.7%
14.9%AU$0.88AU$0.60AU$0.384
Apr ’24AU$0.53
AU$0.67
+27.6%
10.0%AU$0.76AU$0.60AU$0.403
Mar ’24AU$0.58
AU$0.67
+14.5%
10.0%AU$0.76AU$0.60AU$0.363
Feb ’24AU$0.61
AU$0.76
+24.1%
11.8%AU$0.87AU$0.65AU$0.383
Jan ’24AU$0.60
AU$0.76
+26.2%
11.8%AU$0.87AU$0.65AU$0.413
Dec ’23AU$0.60
AU$0.79
+31.7%
2.5%AU$0.81AU$0.77AU$0.412
Nov ’23AU$0.66
AU$0.83
+25.8%
7.2%AU$0.89AU$0.77AU$0.402

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Lynch Group Holdings

AU$213.6m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.75

7D

0%

1Y

-5.7%

Noumi

AU$52.7m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.20

7D

-2.4%

1Y

106.2%

Noumi

AU$52.7m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.20

7D

-2.4%

1Y

110.5%