Clean Seas Seafood Limited

ASX:CSS 株式レポート

時価総額：AU$37.2m

Clean Seas Seafood 評価

CSS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CSS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのCSSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCSSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

CSS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CSSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CSS の販売価格 レシオを示している。これはCSS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CSS のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高AU$68.80m
時価総額AU$37.24m

販売価格 同業他社との比較

CSS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CSS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
FFI FFI Holdings
0.8xn/aAU$42.0m
FRM Farm Pride Foods
0.3xn/aAU$25.0m
OJC Original Juice
1.1xn/aAU$53.3m
NOU Noumi
0.09x3.2%AU$52.7m
CSS Clean Seas Seafood
0.5x1.7%AU$37.2m

Price-To-Sales vs ピア: CSSは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

CSS'のPS レシオは、AU Food 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
NOU Noumi
0.09x3.2%US$34.22m
MBH Maggie Beer Holdings
0.2xn/aUS$12.89m
BFC Beston Global Food
0.04xn/aUS$4.12m
TFL TasFoods
0.1xn/aUS$3.41m
CSS 0.5x業界平均 0.9xNo. of Companies10PS012345+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CSSは、 Australian Food業界平均 (0.9x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CSS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CSS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率0.1x

Price-To-Sales対 公正比率: CSSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Ricegrowers

AU$620.5m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.89

7D

7.0%

1Y

n/a

Australian Vintage

AU$44.5m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

-6.9%

1Y

-67.1%

Noumi

AU$52.7m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.19

7D

-5.0%

1Y

95.9%