Viva Energy Group Limited

CHIA:VEA 株式レポート

時価総額：AU$5.0b

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Viva Energy Group 評価

VEA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VEA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VEA ( A$3.23 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VEAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

VEA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VEA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA19.4x
PEGレシオ44.1x

販売価格 同業他社との比較

VEA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VEA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
ALD Ampol
0.2x-0.2%AU$7.8b
NHC New Hope
2x1.6%AU$4.0b
WHC Whitehaven Coal
1.7x17.0%AU$6.4b
YAL Yancoal Australia
1.1x-6.4%AU$8.3b
VEA Viva Energy Group
0.2x3.2%AU$5.0b

Price-To-Sales vs ピア: VEAは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VEA'のPE レシオは、AU Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VEAは、 Australian Oil and Gas業界平均 (4.4x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VEA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VEA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: VEAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVEA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.12
AU$3.94
+26.4%
13.4%AU$5.30AU$3.30n/a11
Jun ’25AU$3.47
AU$3.96
+14.2%
14.1%AU$5.30AU$3.30n/a11
May ’25AU$3.32
AU$3.96
+19.4%
14.1%AU$5.30AU$3.30n/a11
Apr ’25AU$3.72
AU$3.86
+3.8%
14.2%AU$5.00AU$3.30n/a11
Mar ’25AU$3.69
AU$3.85
+4.4%
13.8%AU$5.00AU$3.30n/a11
Feb ’25AU$3.53
AU$3.73
+5.7%
14.4%AU$5.00AU$3.30n/a11
Jan ’25AU$3.49
AU$3.48
-0.3%
7.7%AU$4.00AU$3.15n/a11
Dec ’24AU$3.14
AU$3.43
+9.3%
5.9%AU$3.89AU$3.15n/a11
Nov ’24AU$2.85
AU$3.39
+19.0%
5.1%AU$3.74AU$3.05n/a11
Oct ’24AU$3.00
AU$3.32
+10.9%
5.1%AU$3.60AU$3.05n/a11
Sep ’24AU$3.17
AU$3.32
+4.9%
4.8%AU$3.50AU$3.05n/a10
Aug ’24AU$3.17
AU$3.37
+6.3%
3.7%AU$3.50AU$3.10n/a11
Jul ’24AU$3.02
AU$3.39
+12.1%
4.2%AU$3.55AU$3.06n/a11
Jun ’24AU$3.21
AU$3.46
+7.7%
3.5%AU$3.70AU$3.29AU$3.4711
May ’24AU$3.07
AU$3.46
+12.6%
3.5%AU$3.70AU$3.29AU$3.3211
Apr ’24AU$3.03
AU$3.28
+8.3%
6.1%AU$3.60AU$2.97AU$3.7212
Mar ’24AU$3.03
AU$3.27
+8.0%
6.6%AU$3.60AU$2.89AU$3.6912
Feb ’24AU$2.92
AU$3.23
+10.5%
5.2%AU$3.50AU$2.99AU$3.5311
Jan ’24AU$2.72
AU$3.21
+18.0%
4.1%AU$3.40AU$3.01AU$3.4912
Dec ’23AU$2.74
AU$3.20
+16.9%
4.4%AU$3.40AU$3.00AU$3.1413
Nov ’23AU$2.89
AU$3.18
+10.1%
5.1%AU$3.40AU$2.89AU$2.8512
Oct ’23AU$2.60
AU$3.21
+23.3%
5.4%AU$3.50AU$2.88AU$3.0012
Sep ’23AU$2.93
AU$3.16
+7.9%
5.8%AU$3.50AU$2.82AU$3.1712
Aug ’23AU$2.70
AU$3.08
+13.9%
7.4%AU$3.50AU$2.77AU$3.1712
Jul ’23AU$2.86
AU$3.02
+5.5%
8.3%AU$3.50AU$2.65AU$3.0211
Jun ’23AU$2.87
AU$2.87
-0.03%
7.3%AU$3.20AU$2.57AU$3.2111

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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1Y

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