Deep Yellow Limited

CHIA:DYL 株式レポート

時価総額：AU$1.2b

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Deep Yellow 評価

DYL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DYL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのDYLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのDYLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

DYL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DYL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益33151.9x
企業価値／EBITDA-97.3x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

DYL のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DYL の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均3.4x
BOE Boss Energy
2.9x31.2%AU$1.5b
PDN Paladin Energy
4.6x39.1%AU$3.5b
LOT Lotus Resources
4.3x58.9%AU$512.9m
NHC New Hope
1.6x-7.3%AU$3.9b
DYL Deep Yellow
3x-42.4%AU$1.2b

Price-To-Book vs ピア: DYLは、同業他社の平均 ( { 3.8 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 4.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DYL'のPE レシオは、AU Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: DYLは、 Australian Oil and Gas業界平均 (1.4x) (3.8 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

DYL のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

DYL PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率3x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのDYLのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDYL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.16
AU$1.67
+43.5%
17.4%AU$1.92AU$1.20n/a4
Jul ’25AU$1.32
AU$1.72
+29.9%
12.4%AU$1.92AU$1.40n/a4
Jun ’25AU$1.63
AU$1.72
+5.5%
12.4%AU$1.92AU$1.40n/a4
May ’25AU$1.55
AU$1.72
+10.6%
12.4%AU$1.92AU$1.40n/a4
Apr ’25AU$1.33
AU$1.62
+22.1%
11.4%AU$1.90AU$1.40n/a4
Mar ’25AU$1.27
AU$1.64
+29.4%
6.8%AU$1.81AU$1.50n/a4
Feb ’25AU$1.49
AU$1.58
+6.2%
9.1%AU$1.81AU$1.45n/a4
Jan ’25AU$1.10
AU$1.54
+40.9%
10.0%AU$1.81AU$1.44n/a4
Dec ’24AU$1.02
AU$1.32
+29.7%
13.8%AU$1.45AU$1.06n/a3
Nov ’24AU$1.36
AU$1.28
-5.5%
17.2%AU$1.50AU$1.06n/a2
Oct ’24AU$1.36
AU$1.28
-5.9%
17.2%AU$1.50AU$1.06n/a2
Sep ’24AU$0.91
AU$0.95
+5.5%
11.0%AU$1.06AU$0.85n/a2
Aug ’24AU$0.69
AU$0.95
+39.4%
11.0%AU$1.06AU$0.85n/a2
Jul ’24AU$0.75
AU$0.93
+24.0%
14.0%AU$1.06AU$0.80AU$1.322
Jun ’24AU$0.64
AU$0.90
+39.8%
16.2%AU$1.04AU$0.75AU$1.632
May ’24AU$0.52
AU$0.90
+72.1%
16.2%AU$1.04AU$0.75AU$1.552
Apr ’24AU$0.56
AU$0.90
+61.3%
16.2%AU$1.04AU$0.75AU$1.332

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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