Beach Energy Limited

CHIA:BPT 株式レポート

時価総額：AU$2.9b

Beach Energy 評価

BPT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BPT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BPT ( A$1.28 ) は、当社の 公正価値 ( A$6.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BPTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BPT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BPTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BPT の販売価格 レシオを示している。これはBPT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BPT のPS レシオは？
PS比1.6x
売上高AU$1.80b
時価総額AU$2.92b

販売価格 同業他社との比較

BPT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BPT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
AEL Amplitude Energy
2.1x13.0%AU$448.8m
STO Santos
2.5x8.0%AU$22.1b
KAR Karoon Energy
0.9x-6.6%AU$1.1b
HZN Horizon Oil
1.8x4.8%AU$301.0m
BPT Beach Energy
1.6x4.3%AU$2.9b

Price-To-Sales vs ピア: BPTは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BPT'のPS レシオは、AU Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

37 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均4.8x6.7%
BPT Beach Energy
 1.6x4.3%US$1.88b
WDS Woodside Energy Group
2.4x1.5%US$29.54b
STO Santos
2.5x8.0%US$14.26b
BPT 1.6x業界平均 4.8xNo. of Companies36PS020406080100+
37 企業推定成長率時価総額
業界平均4.8x7.0%
BPT Beach Energy
 1.6x45.6%US$1.88b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BPTは、 Australian Oil and Gas業界平均 (4.8x) (1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BPT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BPT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.6x
公正PS 比率2x

Price-To-Sales対 公正比率: BPTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBPT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.28
AU$1.53
+19.8%
20.5%AU$2.40AU$1.10n/a15
Nov ’25AU$1.26
AU$1.53
+21.2%
20.5%AU$2.40AU$1.10n/a15
Oct ’25AU$1.19
AU$1.51
+26.8%
21.0%AU$2.40AU$1.10n/a16
Sep ’25AU$1.26
AU$1.58
+26.0%
24.9%AU$2.58AU$1.10n/a17
Aug ’25AU$1.52
AU$1.78
+16.8%
19.5%AU$2.58AU$1.30n/a17
Jul ’25AU$1.48
AU$1.78
+20.7%
18.8%AU$2.58AU$1.40n/a17
Jun ’25AU$1.67
AU$1.90
+13.5%
14.0%AU$2.58AU$1.56n/a17
May ’25AU$1.56
AU$1.90
+21.9%
14.0%AU$2.58AU$1.56n/a17
Apr ’25AU$1.84
AU$1.98
+8.1%
12.1%AU$2.58AU$1.65n/a17
Mar ’25AU$1.64
AU$1.92
+17.5%
13.5%AU$2.58AU$1.65n/a17
Feb ’25AU$1.67
AU$1.80
+8.0%
13.7%AU$2.50AU$1.55n/a16
Jan ’25AU$1.60
AU$1.79
+11.8%
14.6%AU$2.50AU$1.50n/a17
Dec ’24AU$1.48
AU$1.79
+20.7%
14.8%AU$2.50AU$1.50n/a17
Nov ’24AU$1.55
AU$1.79
+15.8%
14.8%AU$2.50AU$1.50AU$1.2617
Oct ’24AU$1.64
AU$1.79
+8.9%
13.4%AU$2.50AU$1.50AU$1.1917
Sep ’24AU$1.59
AU$1.82
+15.1%
15.5%AU$2.52AU$1.50AU$1.2619
Aug ’24AU$1.65
AU$1.88
+13.7%
19.6%AU$3.10AU$1.50AU$1.5219
Jul ’24AU$1.36
AU$1.83
+34.3%
20.2%AU$3.00AU$1.35AU$1.4819
Jun ’24AU$1.40
AU$1.82
+30.2%
20.6%AU$3.00AU$1.35AU$1.6718
May ’24AU$1.49
AU$1.86
+24.9%
19.6%AU$3.00AU$1.48AU$1.5618
Apr ’24AU$1.41
AU$1.89
+33.8%
19.3%AU$3.00AU$1.48AU$1.8418
Mar ’24AU$1.44
AU$1.90
+32.3%
19.1%AU$3.00AU$1.50AU$1.6418
Feb ’24AU$1.49
AU$2.00
+34.6%
20.8%AU$3.08AU$1.45AU$1.6718
Jan ’24AU$1.60
AU$2.09
+30.6%
18.0%AU$3.08AU$1.54AU$1.6018
Dec ’23AU$1.84
AU$2.12
+15.2%
18.1%AU$3.08AU$1.54AU$1.4816
Nov ’23AU$1.63
AU$2.04
+25.1%
19.9%AU$3.08AU$1.50AU$1.5517

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.28

7D

1.6%

1Y

-16.1%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

7.7%

1Y

-75.9%

Horizon Oil

AU$301.0m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.18

7D

-2.6%

1Y

19.4%