Amplitude Energy Limited

CHIA:AEL 株式レポート

時価総額：AU$462.0m

Amplitude Energy 評価

AEL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AEL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AEL ( A$0.18 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AELは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AEL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AELは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AEL の販売価格 レシオを示している。これはAEL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AEL のPS レシオは？
PS比2.1x
売上高AU$219.05m
時価総額AU$462.01m

販売価格 同業他社との比較

AEL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AEL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.5x
HZN Horizon Oil
1.8x4.8%AU$309.1m
EEG Empire Energy Group
33.4x68.5%AU$203.5m
BPT Beach Energy
1.6x4.3%AU$2.9b
ECH Echelon Resources
1xn/aAU$82.9m
AEL Amplitude Energy
2.1x13.0%AU$462.0m

Price-To-Sales vs ピア: AELは、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

AEL'のPS レシオは、AU Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

37 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均4.8x6.7%
AEL Amplitude Energy
 2.1x13.0%US$299.98m
WDS Woodside Energy Group
2.4x1.5%US$30.28b
STO Santos
2.6x8.4%US$14.39b
AEL 2.1x業界平均 4.8xNo. of Companies36PS020406080100+
37 企業推定成長率時価総額
業界平均4.8x7.0%
AEL Amplitude Energy
 2.1x75.6%US$299.98m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AELは、 Australian Oil and Gas業界平均 (4.8x) (2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AEL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AEL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.1x
公正PS 比率1.4x

Price-To-Sales対 公正比率: AELは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAEL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.18
AU$0.26
+47.7%
11.3%AU$0.31AU$0.23n/a9
Nov ’25AU$0.17
AU$0.26
+58.9%
11.3%AU$0.31AU$0.23n/a9
Oct ’25AU$0.18
AU$0.26
+39.6%
11.8%AU$0.31AU$0.23n/a10
Sep ’25AU$0.20
AU$0.25
+22.0%
17.0%AU$0.31AU$0.16n/a10
Aug ’25AU$0.23
AU$0.24
+4.9%
16.6%AU$0.30AU$0.16n/a10
Jul ’25AU$0.23
AU$0.24
+6.2%
17.2%AU$0.30AU$0.16n/a10
Jun ’25AU$0.23
AU$0.23
+0.2%
16.4%AU$0.30AU$0.16n/a10
May ’25AU$0.20
AU$0.23
+11.6%
15.7%AU$0.30AU$0.16n/a10
Apr ’25AU$0.22
AU$0.20
-11.5%
22.1%AU$0.30AU$0.15n/a10
Mar ’25AU$0.15
AU$0.19
+24.5%
19.3%AU$0.28AU$0.15n/a10
Feb ’25AU$0.13
AU$0.18
+37.6%
19.4%AU$0.25AU$0.15n/a9
Jan ’25AU$0.13
AU$0.18
+43.8%
20.9%AU$0.25AU$0.12n/a9
Dec ’24AU$0.10
AU$0.18
+83.3%
20.9%AU$0.25AU$0.12n/a9
Nov ’24AU$0.095
AU$0.18
+93.0%
20.9%AU$0.25AU$0.12AU$0.179
Oct ’24AU$0.12
AU$0.20
+68.3%
23.6%AU$0.30AU$0.14AU$0.1810
Sep ’24AU$0.12
AU$0.20
+68.3%
23.6%AU$0.30AU$0.14AU$0.2010
Aug ’24AU$0.14
AU$0.21
+48.8%
22.0%AU$0.30AU$0.16AU$0.2310
Jul ’24AU$0.15
AU$0.22
+47.8%
22.0%AU$0.30AU$0.15AU$0.2310
Jun ’24AU$0.14
AU$0.24
+74.5%
19.4%AU$0.33AU$0.19AU$0.239
May ’24AU$0.17
AU$0.24
+41.2%
18.4%AU$0.33AU$0.19AU$0.2010
Apr ’24AU$0.15
AU$0.24
+54.2%
18.8%AU$0.33AU$0.19AU$0.2210
Mar ’24AU$0.15
AU$0.25
+70.2%
18.4%AU$0.33AU$0.19AU$0.1510
Feb ’24AU$0.17
AU$0.27
+56.5%
18.6%AU$0.38AU$0.20AU$0.1310
Jan ’24AU$0.19
AU$0.29
+54.2%
16.2%AU$0.41AU$0.24AU$0.1310
Dec ’23AU$0.20
AU$0.30
+50.0%
17.2%AU$0.41AU$0.24AU$0.1010
Nov ’23AU$0.21
AU$0.30
+46.0%
16.8%AU$0.41AU$0.24AU$0.09510

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

New Hope

AU$4.2b

Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.

NHC

AU$4.95

7D

7.1%

1Y

-4.6%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

16.7%

1Y

-75.9%

Horizon Oil

AU$301.0m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.19

7D

2.7%

1Y

22.6%