Viva Energy Group Limited

ASX:VEA 株式レポート

時価総額：AU$4.6b

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Viva Energy Group 評価

VEA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VEA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VEA ( A$3.07 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VEAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VEA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VEA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA15.9x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

VEA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VEA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.5x
ALD Ampol
10.2x5.9%AU$7.2b
WHC Whitehaven Coal
16.7x9.3%AU$5.9b
NHC New Hope
9x-0.8%AU$4.3b
YAL Yancoal Australia
6.2x-1.1%AU$7.9b
VEA Viva Energy Group
28.6x27.2%AU$4.6b

Price-To-Earnings vs ピア: VEAは、同業他社の平均 ( { 29.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

VEA'のPE レシオは、AU Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VEAは、 Australian Oil and Gas業界平均 (9.5x) (29.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VEA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VEA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.6x
公正PE 比率12.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: VEAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVEA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.90
AU$3.73
+28.7%
11.2%AU$4.90AU$3.35n/a11
Sep ’25AU$2.88
AU$3.77
+30.7%
10.7%AU$4.90AU$3.35n/a11
Aug ’25AU$3.26
AU$3.83
+17.5%
10.5%AU$4.90AU$3.35n/a11
Jul ’25AU$3.16
AU$3.94
+24.6%
13.4%AU$5.30AU$3.30n/a11
Jun ’25AU$3.48
AU$3.96
+13.9%
14.1%AU$5.30AU$3.30n/a11
May ’25AU$3.31
AU$3.96
+19.7%
14.1%AU$5.30AU$3.30n/a11
Apr ’25AU$3.70
AU$3.86
+4.3%
14.2%AU$5.00AU$3.30n/a11
Mar ’25AU$3.71
AU$3.85
+3.8%
13.8%AU$5.00AU$3.30n/a11
Feb ’25AU$3.52
AU$3.73
+6.0%
14.4%AU$5.00AU$3.30n/a11
Jan ’25AU$3.49
AU$3.48
-0.3%
7.7%AU$4.00AU$3.15n/a11
Dec ’24AU$3.14
AU$3.43
+9.3%
5.9%AU$3.89AU$3.15n/a11
Nov ’24AU$2.85
AU$3.39
+18.8%
5.1%AU$3.74AU$3.05n/a11
Oct ’24AU$3.00
AU$3.32
+10.7%
5.1%AU$3.60AU$3.05n/a11
Sep ’24AU$3.16
AU$3.32
+5.2%
4.8%AU$3.50AU$3.05AU$2.8810
Aug ’24AU$3.17
AU$3.37
+6.3%
3.7%AU$3.50AU$3.10AU$3.2611
Jul ’24AU$3.01
AU$3.39
+12.5%
4.2%AU$3.55AU$3.06AU$3.1611
Jun ’24AU$3.20
AU$3.46
+8.0%
3.5%AU$3.70AU$3.29AU$3.4811
May ’24AU$3.07
AU$3.46
+12.6%
3.5%AU$3.70AU$3.29AU$3.3111
Apr ’24AU$3.03
AU$3.28
+8.3%
6.1%AU$3.60AU$2.97AU$3.7012
Mar ’24AU$3.04
AU$3.27
+7.6%
6.6%AU$3.60AU$2.89AU$3.7112
Feb ’24AU$2.91
AU$3.23
+10.9%
5.2%AU$3.50AU$2.99AU$3.5211
Jan ’24AU$2.73
AU$3.21
+17.6%
4.1%AU$3.40AU$3.01AU$3.4912
Dec ’23AU$2.73
AU$3.20
+17.1%
4.4%AU$3.40AU$3.00AU$3.1413
Nov ’23AU$2.90
AU$3.18
+9.7%
5.1%AU$3.40AU$2.89AU$2.8512
Oct ’23AU$2.61
AU$3.21
+22.8%
5.4%AU$3.50AU$2.88AU$3.0012
Sep ’23AU$2.92
AU$3.16
+8.0%
5.8%AU$3.50AU$2.82AU$3.1612

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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