Zip Co Limited

CHIA:ZIP 株式レポート

時価総額：AU$4.2b

Zip Co 評価

ZIP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZIP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZIP ( A$3.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$1.31 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZIP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ZIP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZIPはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ZIP の販売価格 レシオを示している。これはZIP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZIP のPS レシオは？
PS比4.8x
売上高AU$867.98m
時価総額AU$4.19b

販売価格 同業他社との比較

ZIP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZIP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
CCP Credit Corp Group
3.2x9.3%AU$1.2b
FPR FleetPartners Group
1x4.5%AU$755.1m
LFS Latitude Group Holdings
2.8x22.9%AU$1.2b
SVR Solvar
1.2x1.6%AU$268.0m
ZIP Zip Co
4.8x5.9%AU$4.2b

Price-To-Sales vs ピア: ZIPは、同業他社の平均 ( { 4.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

ZIP'のPS レシオは、AU Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
CLH Collection House
0.2xn/aUS$6.30m
LBY Laybuy Group Holdings
0.2xn/aUS$5.65m
PYR Navalo Financial Services Group
0.2xn/aUS$2.65m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ZIP 4.8x業界平均 2.4xNo. of Companies3PS012345+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ZIPは、 Australian Consumer Finance業界平均 (1.9x) (4.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ZIP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ZIP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.8x
公正PS 比率4.9x

Price-To-Sales対 公正比率: ZIPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZIP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.20
AU$3.21
+0.4%
31.7%AU$3.80AU$0.40n/a9
Nov ’25AU$2.97
AU$3.02
+1.8%
38.1%AU$3.80AU$0.40n/a9
Oct ’25AU$2.74
AU$2.02
-26.2%
34.3%AU$2.84AU$0.40n/a9
Sep ’25AU$2.38
AU$2.02
-15.0%
34.3%AU$2.84AU$0.40n/a9
Aug ’25AU$2.02
AU$1.66
-17.7%
29.5%AU$1.95AU$0.40n/a9
Jul ’25AU$1.44
AU$1.22
-15.4%
29.1%AU$1.55AU$0.40n/a8
Jun ’25AU$1.15
AU$1.22
+6.2%
29.1%AU$1.55AU$0.40n/a8
May ’25AU$1.26
AU$1.22
-3.5%
29.1%AU$1.55AU$0.40n/a8
Apr ’25AU$1.40
AU$1.06
-24.3%
31.1%AU$1.43AU$0.40n/a8
Mar ’25AU$1.01
AU$0.68
-32.3%
36.5%AU$1.08AU$0.36n/a8
Feb ’25AU$0.73
AU$0.60
-17.2%
40.1%AU$0.95AU$0.36n/a7
Jan ’25AU$0.64
AU$0.43
-31.8%
12.5%AU$0.51AU$0.36n/a7
Dec ’24AU$0.41
AU$0.43
+3.8%
10.9%AU$0.50AU$0.36n/a7
Nov ’24AU$0.29
AU$0.44
+48.4%
10.9%AU$0.50AU$0.36AU$2.979
Oct ’24AU$0.27
AU$0.45
+67.6%
11.5%AU$0.51AU$0.36AU$2.748
Sep ’24AU$0.32
AU$0.61
+93.8%
73.7%AU$1.87AU$0.36AU$2.389
Aug ’24AU$0.47
AU$0.67
+41.2%
62.8%AU$1.87AU$0.45AU$2.0210
Jul ’24AU$0.41
AU$0.67
+66.5%
61.3%AU$1.87AU$0.43AU$1.4410
Jun ’24AU$0.52
AU$0.82
+58.3%
66.1%AU$2.02AU$0.45AU$1.1511
May ’24AU$0.51
AU$0.82
+61.4%
66.1%AU$2.02AU$0.45AU$1.2611
Apr ’24AU$0.56
AU$0.79
+43.2%
65.9%AU$2.02AU$0.42AU$1.4012
Mar ’24AU$0.52
AU$0.81
+55.9%
63.7%AU$2.02AU$0.42AU$1.0112
Feb ’24AU$0.65
AU$0.86
+32.9%
58.6%AU$2.06AU$0.42AU$0.7312
Jan ’24AU$0.51
AU$0.89
+75.2%
60.9%AU$2.24AU$0.42AU$0.6412
Dec ’23AU$0.75
AU$0.94
+25.8%
57.8%AU$2.24AU$0.42AU$0.4112
Nov ’23AU$0.65
AU$0.96
+48.2%
59.3%AU$2.24AU$0.42AU$0.2912

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

OFX Group

AU$334.6m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.33

7D

-5.7%

1Y

-5.7%

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.67

7D

-1.8%

1Y

37.0%

Perpetual

AU$2.4b

A publicly owned investment manager.

PPT

AU$21.38

7D

2.3%

1Y

-3.8%