Netwealth Group Limited

CHIA:NWL 株式レポート

時価総額：AU$7.2b

Netwealth Group 評価

NWL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NWL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NWL ( A$29.47 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$14.04 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NWL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NWL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NWLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NWL の株価収益率 レシオを示している。これはNWL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NWL のPE レシオは？
PEレシオ86.7x
収益AU$83.37m
時価総額AU$7.23b

株価収益率 同業他社との比較

NWL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NWL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.5x
GQG GQG Partners
12.1x10.0%AU$6.3b
ARG Argo Investments
27.1xn/aAU$6.9b
AFI Australian Foundation Investment
31.7xn/aAU$9.3b
PNI Pinnacle Investment Management Group
51.1x16.5%AU$4.4b
NWL Netwealth Group
86.7x16.5%AU$7.2b

Price-To-Earnings vs ピア: NWLは、同業他社の平均 ( { 86.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NWL'のPE レシオは、AU Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$864.09k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
NWL 86.7x業界平均 20.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NWLは、 Australian Capital Markets業界平均 (20x) (86.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NWL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NWL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率86.7x
公正PE 比率23x

Price-To-Earnings対 公正比率: NWLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 86.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNWL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$29.78
AU$23.79
-20.1%
22.6%AU$30.80AU$11.50n/a17
Nov ’25AU$28.03
AU$23.26
-17.0%
21.6%AU$30.80AU$11.50n/a17
Oct ’25AU$24.88
AU$20.07
-19.3%
18.5%AU$24.50AU$10.80n/a17
Sep ’25AU$22.52
AU$19.83
-11.9%
18.6%AU$24.50AU$10.80n/a16
Aug ’25AU$23.85
AU$19.66
-17.6%
20.8%AU$24.70AU$10.80n/a16
Jul ’25AU$21.62
AU$18.50
-14.4%
18.6%AU$23.13AU$10.80n/a16
Jun ’25AU$20.83
AU$18.48
-11.3%
19.0%AU$23.13AU$10.80n/a15
May ’25AU$19.29
AU$18.41
-4.5%
19.1%AU$23.13AU$10.80n/a15
Apr ’25AU$21.07
AU$17.47
-17.1%
19.6%AU$23.13AU$10.60n/a15
Mar ’25AU$19.39
AU$17.54
-9.5%
19.7%AU$23.13AU$10.60n/a15
Feb ’25AU$16.61
AU$15.86
-4.5%
18.4%AU$23.03AU$10.10n/a15
Jan ’25AU$15.47
AU$13.86
-10.4%
12.1%AU$16.20AU$10.10n/a13
Dec ’24AU$14.72
AU$13.59
-7.7%
13.9%AU$16.20AU$10.10n/a14
Nov ’24AU$12.95
AU$13.56
+4.7%
13.7%AU$16.20AU$10.10AU$28.0314
Oct ’24AU$15.14
AU$13.95
-7.9%
14.5%AU$16.40AU$10.10AU$24.8814
Sep ’24AU$15.13
AU$13.95
-7.8%
14.0%AU$16.40AU$10.10AU$22.5215
Aug ’24AU$14.90
AU$13.38
-10.2%
16.2%AU$16.50AU$9.60AU$23.8515
Jul ’24AU$13.86
AU$13.21
-4.7%
13.5%AU$16.50AU$9.60AU$21.6214
Jun ’24AU$12.78
AU$13.21
+3.4%
13.5%AU$16.50AU$9.60AU$20.8314
May ’24AU$13.61
AU$13.45
-1.2%
12.0%AU$16.50AU$9.60AU$19.2913
Apr ’24AU$13.54
AU$14.05
+3.7%
13.7%AU$17.00AU$9.60AU$21.0713
Mar ’24AU$13.25
AU$14.02
+5.8%
13.5%AU$17.00AU$9.60AU$19.3913
Feb ’24AU$13.53
AU$13.75
+1.7%
14.9%AU$17.00AU$9.00AU$16.6113
Jan ’24AU$12.10
AU$13.92
+15.0%
15.0%AU$17.00AU$9.00AU$15.4712
Dec ’23AU$14.04
AU$13.92
-0.9%
15.0%AU$17.00AU$9.00AU$14.7212
Nov ’23AU$12.33
AU$13.64
+10.6%
14.3%AU$16.70AU$9.00AU$12.9511

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

-2.1%

1Y

36.4%

OFX Group

AU$320.7m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.40

7D

-2.1%

1Y

1.4%

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.66

7D

1.2%

1Y

37.3%