Macquarie Group Limited

CHIA:MQG 株式レポート

時価総額：AU$84.3b

Macquarie Group 評価

MQG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MQG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MQG ( A$232.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$169.77 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MQG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MQG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MQGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MQG の株価収益率 レシオを示している。これはMQG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MQG のPE レシオは？
PEレシオ23.6x
収益AU$3.57b
時価総額AU$84.31b

株価収益率 同業他社との比較

MQG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MQG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44x
ASX ASX
27.1x4.0%AU$12.7b
AFI Australian Foundation Investment
32xn/aAU$9.4b
ARG Argo Investments
27.8xn/aAU$6.9b
NWL Netwealth Group
89.3x16.5%AU$7.3b
MQG Macquarie Group
23.6x9.9%AU$84.3b

Price-To-Earnings vs ピア: MQGは、同業他社の平均 ( { 23.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MQG'のPE レシオは、AU Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$861.00k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MQG 23.6x業界平均 19.9xNo. of Companies7PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MQGは、 Australian Capital Markets業界平均 (19.9x) (23.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MQG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MQG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.6x
公正PE 比率26.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: MQGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMQG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$232.05
AU$215.12
-7.3%
11.7%AU$248.00AU$167.27n/a12
Nov ’25AU$223.57
AU$210.67
-5.8%
12.4%AU$250.00AU$167.27n/a11
Oct ’25AU$227.51
AU$203.82
-10.4%
11.1%AU$250.00AU$167.27n/a12
Sep ’25AU$215.65
AU$198.49
-8.0%
8.6%AU$234.00AU$167.27n/a12
Aug ’25AU$211.70
AU$198.49
-6.2%
8.6%AU$234.00AU$167.27n/a12
Jul ’25AU$202.86
AU$192.74
-5.0%
7.7%AU$215.00AU$167.27n/a12
Jun ’25AU$190.25
AU$192.53
+1.2%
7.2%AU$215.00AU$167.27n/a13
May ’25AU$185.97
AU$191.90
+3.2%
8.2%AU$225.00AU$161.00n/a12
Apr ’25AU$199.71
AU$191.27
-4.2%
8.2%AU$225.00AU$161.00n/a12
Mar ’25AU$193.81
AU$189.35
-2.3%
6.7%AU$205.00AU$161.00n/a12
Feb ’25AU$187.68
AU$185.47
-1.2%
6.6%AU$205.00AU$161.00n/a12
Jan ’25AU$183.13
AU$182.88
-0.1%
6.8%AU$202.00AU$161.00n/a12
Dec ’24AU$167.40
AU$182.49
+9.0%
6.6%AU$202.00AU$161.00n/a13
Nov ’24AU$160.02
AU$191.01
+19.4%
6.4%AU$215.00AU$170.00AU$223.5713
Oct ’24AU$167.58
AU$190.93
+13.9%
5.6%AU$209.00AU$175.00AU$227.5113
Sep ’24AU$176.61
AU$188.73
+6.9%
6.5%AU$209.00AU$165.00AU$215.6514
Aug ’24AU$177.07
AU$190.30
+7.5%
7.5%AU$218.00AU$165.00AU$211.7014
Jul ’24AU$177.92
AU$193.32
+8.7%
7.9%AU$218.00AU$165.00AU$202.8614
Jun ’24AU$170.49
AU$193.32
+13.4%
7.9%AU$218.00AU$165.00AU$190.2514
May ’24AU$183.94
AU$201.56
+9.6%
8.8%AU$231.00AU$165.00AU$185.9713
Apr ’24AU$175.62
AU$201.56
+14.8%
8.8%AU$231.00AU$165.00AU$199.7113
Mar ’24AU$188.87
AU$201.41
+6.6%
8.8%AU$231.00AU$165.00AU$193.8113
Feb ’24AU$186.61
AU$191.01
+2.4%
9.8%AU$218.00AU$150.00AU$187.6813
Jan ’24AU$167.28
AU$189.21
+13.1%
9.3%AU$215.00AU$150.00AU$183.1313
Dec ’23AU$182.20
AU$195.22
+7.1%
10.4%AU$225.00AU$150.00AU$167.4014
Nov ’23AU$171.64
AU$195.22
+13.7%
10.4%AU$225.00AU$150.00AU$160.0214

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

OFX Group

AU$316.3m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.31

7D

-2.2%

1Y

-8.7%

Navigator Global Investments

AU$803.7m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.64

7D

-0.3%

1Y

36.1%

GQG Partners

AU$6.6b

Operates as a boutique asset management company worldwide.

GQG

AU$2.25

7D

-14.8%

1Y

52.0%