K2 Asset Management Holdings Ltd

CHIA:KAM 株式レポート

時価総額：AU$14.5m

K2 Asset Management Holdings 評価

KAM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KAM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのKAMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのKAMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

KAM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KAMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、KAM の販売価格 レシオを示している。これはKAM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KAM のPS レシオは？
PS比3.2x
売上高AU$5.25m
時価総額AU$14.47m

販売価格 同業他社との比較

KAM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KAM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
INV InvestSMART Group
1.4xn/aAU$14.4m
WAG Australian Wealth Advisors Group
2.2xn/aAU$21.6m
APL Associate Global Partners
1.3xn/aAU$6.8m
CIW Clime Investment Management
2.2xn/aAU$26.7m
KAM K2 Asset Management Holdings
3.2xn/aAU$14.5m

Price-To-Sales vs ピア: KAMは、同業他社の平均 ( { 3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

KAM'のPS レシオは、AU Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格／販売推定成長率時価総額
PPT Perpetual
1.7x2.9%US$1.52b
IFL Insignia Financial
1.1x-7.0%US$1.34b
MAF MA Financial Group
1x-32.2%US$678.99m
BFG Bell Financial Group
1.7x4.4%US$265.30m
KAM 3.2x業界平均 5.6xNo. of Companies22PS0816243240+
22 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: KAMは、 Australian Capital Markets業界平均 (5.6x) (3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

KAM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

KAM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのKAMのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Navigator Global Investments

AU$830.7m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.70

7D

2.1%

1Y

38.9%

OFX Group

AU$323.5m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.36

7D

-0.7%

1Y

-4.6%

Navigator Global Investments

AU$830.7m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.68

7D

1.5%

1Y

37.3%