Perpetual Limited

ASX:PPT 株式レポート

時価総額：AU$2.0b

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Perpetual 評価

PPT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PPT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PPT ( A$21.56 ) は、当社の 公正価値 ( A$34.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PPTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PPT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PPT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA9.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

PPT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PPT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均12.2x
MFF MFF Capital Investments
3.4xn/aAU$2.3b
IFL Insignia Financial
0.9x-6.3%AU$1.7b
BKI BKI Investment
20.7xn/aAU$1.4b
AUI Australian United Investment
23.6xn/aAU$1.4b
PPT Perpetual
1.5x2.8%AU$2.0b

Price-To-Sales vs ピア: PPTは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 28.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PPT'のPE レシオは、AU Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PPTは、 Australian Capital Markets業界平均 (5.3x) (1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PPT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PPT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.5x
公正PS 比率2.6x

Price-To-Sales対 公正比率: PPTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPPT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$18.62
AU$23.92
+28.5%
15.3%AU$33.92AU$20.60n/a11
Sep ’25AU$19.65
AU$24.09
+22.6%
14.8%AU$33.92AU$21.20n/a11
Aug ’25AU$21.88
AU$24.74
+13.1%
13.4%AU$33.92AU$21.75n/a11
Jul ’25AU$21.39
AU$25.98
+21.5%
11.0%AU$33.92AU$23.25n/a10
Jun ’25AU$21.65
AU$25.93
+19.8%
11.1%AU$33.92AU$23.25n/a10
May ’25AU$23.34
AU$26.86
+15.1%
9.8%AU$33.92AU$24.50n/a9
Apr ’25AU$25.09
AU$26.74
+6.6%
10.6%AU$33.92AU$22.30n/a10
Mar ’25AU$24.41
AU$26.76
+9.6%
10.6%AU$33.92AU$22.30n/a10
Feb ’25AU$25.35
AU$26.82
+5.8%
5.8%AU$28.67AU$23.00n/a9
Jan ’25AU$25.48
AU$26.14
+2.6%
6.4%AU$28.67AU$23.50n/a9
Dec ’24AU$22.54
AU$25.72
+14.1%
8.6%AU$28.00AU$22.10n/a11
Nov ’24AU$19.20
AU$25.72
+33.9%
8.6%AU$28.00AU$22.10n/a11
Oct ’24AU$20.95
AU$27.06
+29.2%
7.5%AU$30.50AU$23.50n/a11
Sep ’24AU$21.12
AU$28.21
+33.6%
15.2%AU$40.84AU$23.50AU$19.6512
Aug ’24AU$25.15
AU$30.79
+22.4%
11.2%AU$40.84AU$26.00AU$21.8812
Jul ’24AU$25.88
AU$31.03
+19.9%
11.0%AU$40.84AU$26.60AU$21.3913
Jun ’24AU$24.49
AU$31.03
+26.7%
11.0%AU$40.84AU$26.60AU$21.6513
May ’24AU$24.90
AU$30.72
+23.4%
11.9%AU$40.84AU$26.00AU$23.3413
Apr ’24AU$21.96
AU$30.52
+39.0%
11.7%AU$40.84AU$26.00AU$25.0913
Mar ’24AU$24.48
AU$30.52
+24.7%
11.7%AU$40.84AU$26.00AU$24.4113
Feb ’24AU$25.49
AU$29.98
+17.6%
9.8%AU$36.09AU$26.30AU$25.3512
Jan ’24AU$24.60
AU$30.28
+23.1%
14.5%AU$38.73AU$22.00AU$25.4812
Dec ’23AU$25.21
AU$30.33
+20.3%
15.1%AU$38.73AU$22.00AU$22.5411
Nov ’23AU$25.49
AU$30.54
+19.8%
16.0%AU$38.80AU$22.00AU$19.2012
Oct ’23AU$23.59
AU$32.67
+38.5%
11.1%AU$39.80AU$29.10AU$20.9512
Sep ’23AU$27.06
AU$33.27
+23.0%
13.9%AU$43.37AU$29.10AU$21.1212

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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