HMC Capital Limited

ASX:HMC 株式レポート

時価総額：AU$4.8b

HMC Capital 評価

HMC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HMC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HMC ( A$11.89 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$7.39 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HMC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HMC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HMCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HMC の株価収益率 レシオを示している。これはHMC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HMC のPE レシオは？
PEレシオ74.2x
収益AU$66.00m
時価総額AU$4.83b

株価収益率 同業他社との比較

HMC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HMC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.5x
PNI Pinnacle Investment Management Group
48.5x16.8%AU$4.3b
ARG Argo Investments
27.1xn/aAU$6.9b
AFI Australian Foundation Investment
31.6xn/aAU$9.4b
NWL Netwealth Group
86.7x16.5%AU$7.2b
HMC HMC Capital
74.2x20.5%AU$4.8b

Price-To-Earnings vs ピア: HMCは、同業他社の平均 ( { 74.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HMC'のPE レシオは、AU Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.51k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
HMC 74.2x業界平均 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HMCは、 Australian Capital Markets業界平均 (20x) (74.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HMC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HMC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率74.2x
公正PE 比率23.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: HMCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 74.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHMC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$11.89
AU$8.99
-24.4%
11.7%AU$11.19AU$7.95n/a9
Nov ’25AU$10.17
AU$8.49
-16.5%
5.8%AU$9.10AU$7.75n/a10
Oct ’25AU$8.25
AU$7.82
-5.2%
9.3%AU$9.01AU$6.35n/a9
Sep ’25AU$8.46
AU$7.82
-7.6%
9.3%AU$9.01AU$6.35n/a9
Aug ’25AU$8.05
AU$7.28
-9.6%
10.2%AU$8.37AU$5.99n/a9
Jul ’25AU$7.02
AU$7.15
+1.8%
9.1%AU$7.97AU$5.99n/a9
Jun ’25AU$7.20
AU$7.00
-2.8%
8.7%AU$7.97AU$5.99n/a8
May ’25AU$6.26
AU$6.75
+7.8%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Apr ’25AU$7.19
AU$6.72
-6.5%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Mar ’25AU$7.00
AU$6.72
-3.9%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Feb ’25AU$5.97
AU$5.55
-7.0%
9.7%AU$6.35AU$4.54n/a10
Jan ’25AU$6.16
AU$5.33
-13.5%
10.2%AU$6.00AU$4.35n/a10
Dec ’24AU$4.87
AU$5.33
+9.4%
10.1%AU$6.00AU$4.35n/a10
Nov ’24AU$4.27
AU$5.30
+24.2%
10.6%AU$6.00AU$4.35AU$10.179
Oct ’24AU$4.71
AU$5.40
+14.6%
9.8%AU$6.00AU$4.54AU$8.259
Sep ’24AU$5.36
AU$5.31
-1.0%
10.7%AU$6.00AU$4.51AU$8.4610
Aug ’24AU$5.19
AU$4.90
-5.6%
11.1%AU$5.80AU$3.81AU$8.0510
Jul ’24AU$5.06
AU$4.91
-3.0%
10.8%AU$5.60AU$3.81AU$7.0210
Jun ’24AU$4.29
AU$4.84
+12.9%
10.2%AU$5.60AU$3.81AU$7.2010
May ’24AU$4.06
AU$4.88
+20.1%
10.8%AU$5.60AU$3.81AU$6.2610
Apr ’24AU$3.59
AU$4.88
+35.9%
12.4%AU$5.78AU$3.81AU$7.199
Mar ’24AU$4.24
AU$5.00
+17.9%
13.7%AU$5.78AU$3.24AU$7.0010
Feb ’24AU$4.68
AU$5.31
+13.4%
14.2%AU$5.90AU$3.30AU$5.9710
Jan ’24AU$4.26
AU$5.42
+27.2%
15.2%AU$6.27AU$3.30AU$6.1611
Dec ’23AU$4.84
AU$5.50
+13.7%
16.6%AU$6.70AU$3.30AU$4.8711
Nov ’23AU$4.99
AU$5.80
+16.1%
11.5%AU$6.70AU$4.29AU$4.2711

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Navigator Global Investments

AU$825.8m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

2.5%

1Y

36.4%

OFX Group

AU$320.9m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.34

7D

-5.0%

1Y

-2.5%

Navigator Global Investments

AU$825.8m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

0.6%

1Y

36.5%