COG Financial Services Limited

CHIA:COG 株式レポート

時価総額：AU$191.5m

COG Financial Services 評価

COG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COG ( A$0.96 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.89 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

COG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

COG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA7x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

COG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.9x
EZL Euroz Hartleys Group
23xn/aAU$125.8m
BFG Bell Financial Group
13.3x12.8%AU$397.7m
SWF SelfWealth
7.4xn/aAU$25.4m
HUB HUB24
119.9x21.6%AU$5.7b
COG COG Financial Services
14.9x19.1%AU$191.5m

Price-To-Earnings vs ピア: COGは、同業他社の平均 ( { 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

COG'のPE レシオは、AU Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: COGは、 Australian Capital Markets業界平均 (20x) (14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

COG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.9x
公正PE 比率16.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: COGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.95
AU$1.46
+52.8%
10.9%AU$1.63AU$1.25n/a3
Nov ’25AU$0.97
AU$1.46
+50.4%
10.9%AU$1.63AU$1.25n/a3
Oct ’25AU$0.96
AU$1.69
+76.0%
3.6%AU$1.75AU$1.63n/a2
Sep ’25AU$1.05
AU$1.69
+61.7%
3.6%AU$1.75AU$1.63n/a2
Aug ’25AU$1.19
AU$1.68
+41.2%
4.2%AU$1.75AU$1.61n/a2
Jul ’25AU$1.12
AU$1.73
+54.5%
1.7%AU$1.76AU$1.70n/a2
Jun ’25AU$1.15
AU$1.73
+51.1%
1.7%AU$1.76AU$1.70n/a2
May ’25AU$1.19
AU$1.73
+46.0%
1.7%AU$1.76AU$1.70n/a2
Apr ’25AU$1.41
AU$1.87
+33.1%
1.6%AU$1.90AU$1.84n/a2
Mar ’25AU$1.47
AU$1.87
+27.2%
1.6%AU$1.90AU$1.84n/a2
Feb ’25AU$1.50
AU$1.85
+23.0%
1.9%AU$1.88AU$1.81n/a2
Jan ’25AU$1.43
AU$1.85
+29.5%
1.9%AU$1.88AU$1.81n/a2
Dec ’24AU$1.45
AU$1.85
+27.7%
1.9%AU$1.88AU$1.81n/a2
Nov ’24AU$1.36
AU$1.81
+32.7%
4.2%AU$1.88AU$1.73AU$0.972
Oct ’24AU$1.34
AU$1.81
+35.1%
4.4%AU$1.89AU$1.73AU$0.962

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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1Y

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