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Qualitas 評価
QAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
QAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: QAL ( A$2.31 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$1.29 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: QAL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
QAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| QAL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$667.48m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.6x |
| 企業価値／EBITDA | 13.4x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
QAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 30.2x | ||
MAF MA Financial Group | 24.8x | 33.6% | AU$708.6m |
MIR Mirrabooka Investments | 62.3x | n/a | AU$639.9m |
PTM Platinum Investment Management | 7.5x | -12.2% | AU$590.6m |
HM1 Hearts and Minds Investments | 26.3x | n/a | AU$595.4m |
QAL Qualitas | 27.4x | 25.1% | AU$667.5m |
Price-To-Earnings vs ピア: QALは、同業他社の平均 ( { 27.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
QAL'のPE レシオは、AU Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
QAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.4x |
| 公正PE 比率 | 23.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: QALは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$2.28 | AU$3.23 +41.7% | 10.6% | AU$3.70 | AU$2.89 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$2.34 | AU$3.23 +38.0% | 10.6% | AU$3.70 | AU$2.89 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AU$2.44 | AU$3.20 +31.0% | 9.3% | AU$3.60 | AU$2.89 | n/a | 3 |
| May ’25 | AU$2.41 | AU$3.20 +32.6% | 9.3% | AU$3.60 | AU$2.89 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$2.64 | AU$3.20 +21.1% | 9.3% | AU$3.60 | AU$2.89 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | AU$2.65 | AU$3.20 +20.6% | 9.3% | AU$3.60 | AU$2.89 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | AU$2.48 | AU$3.31 +33.5% | 6.5% | AU$3.60 | AU$3.08 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | AU$2.34 | AU$3.30 +41.0% | 6.9% | AU$3.60 | AU$3.05 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | AU$2.17 | AU$3.30 +52.4% | 6.9% | AU$3.60 | AU$3.05 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | AU$2.33 | AU$3.30 +41.6% | 6.9% | AU$3.60 | AU$3.05 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | AU$2.27 | AU$3.18 +40.2% | 3.2% | AU$3.30 | AU$3.05 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | AU$2.46 | AU$3.18 +29.4% | 3.2% | AU$3.30 | AU$3.05 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | AU$2.54 | AU$3.41 +34.4% | 6.5% | AU$3.71 | AU$3.18 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | AU$2.69 | AU$3.44 +28.0% | 5.6% | AU$3.71 | AU$3.27 | AU$2.34 | 3 |
| Jun ’24 | AU$2.76 | AU$3.50 +26.6% | 8.3% | AU$3.80 | AU$3.15 | AU$2.44 | 4 |
| May ’24 | AU$2.47 | AU$3.40 +37.4% | 12.6% | AU$3.80 | AU$2.75 | AU$2.41 | 4 |
| Apr ’24 | AU$2.39 | AU$3.61 +51.0% | 6.7% | AU$3.80 | AU$3.27 | AU$2.64 | 3 |
| Mar ’24 | AU$2.84 | AU$3.61 +27.1% | 6.7% | AU$3.80 | AU$3.27 | AU$2.65 | 3 |
| Feb ’24 | AU$2.80 | AU$3.37 +20.2% | 2.5% | AU$3.45 | AU$3.28 | AU$2.48 | 2 |
| Jan ’24 | AU$2.80 | AU$3.33 +18.9% | 3.6% | AU$3.45 | AU$3.21 | AU$2.34 | 2 |
| Dec ’23 | AU$2.41 | AU$3.31 +37.1% | 2.9% | AU$3.40 | AU$3.21 | AU$2.17 | 2 |
| Nov ’23 | AU$2.47 | AU$3.31 +33.8% | 2.9% | AU$3.40 | AU$3.21 | AU$2.33 | 2 |
| Oct ’23 | AU$2.35 | AU$3.30 +40.2% | 3.2% | AU$3.40 | AU$3.19 | AU$2.27 | 2 |
| Sep ’23 | AU$2.40 | AU$3.25 +35.2% | 1.7% | AU$3.30 | AU$3.19 | AU$2.46 | 2 |
| Aug ’23 | AU$2.02 | AU$2.87 +41.8% | 11.7% | AU$3.20 | AU$2.53 | AU$2.54 | 2 |
| Jul ’23 | AU$1.56 | AU$2.73 +75.0% | 9.9% | AU$3.00 | AU$2.46 | AU$2.69 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。