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Platinum Investment Management 評価
PTM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PTM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PTM ( A$1.03 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PTMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PTM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PTM のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$581.41m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 3.2x |
| PEGレシオ | -0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
PTM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 53x | ||
PAC Pacific Current Group | 89.9x | -4.8% | AU$530.2m |
QAL Qualitas | 29.6x | 25.1% | AU$723.1m |
HM1 Hearts and Minds Investments | 26.2x | n/a | AU$593.1m |
NGI Navigator Global Investments | 66.2x | 25.8% | AU$992.0m |
PTM Platinum Investment Management | 7.4x | -13.4% | AU$581.4m |
Price-To-Earnings vs ピア: PTMは、同業他社の平均 ( { 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PTM'のPE レシオは、AU Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PTM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.4x |
| 公正PE 比率 | 10.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PTMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$1.03 | AU$1.08 +5.0% | 11.7% | AU$1.36 | AU$0.90 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | AU$1.02 | AU$1.08 +6.0% | 11.7% | AU$1.36 | AU$0.90 | n/a | 10 |
| May ’25 | AU$1.08 | AU$1.10 +1.9% | 10.9% | AU$1.36 | AU$0.98 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | AU$1.08 | AU$1.08 0% | 12.9% | AU$1.36 | AU$0.80 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | AU$1.20 | AU$1.12 -6.3% | 25.0% | AU$1.90 | AU$0.80 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | AU$1.16 | AU$1.16 0% | 23.4% | AU$1.90 | AU$0.84 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | AU$1.33 | AU$1.18 -11.1% | 22.1% | AU$1.90 | AU$0.84 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | AU$1.21 | AU$1.18 -2.3% | 22.1% | AU$1.90 | AU$0.84 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | AU$1.13 | AU$1.20 +6.5% | 22.1% | AU$1.90 | AU$0.84 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | AU$1.30 | AU$1.41 +8.1% | 15.9% | AU$1.90 | AU$1.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | AU$1.42 | AU$1.46 +2.5% | 14.2% | AU$1.90 | AU$1.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | AU$1.61 | AU$1.57 -2.6% | 16.0% | AU$2.10 | AU$1.05 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | AU$1.74 | AU$1.65 -5.2% | 14.5% | AU$2.10 | AU$1.15 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | AU$1.72 | AU$1.66 -3.5% | 14.3% | AU$2.10 | AU$1.15 | AU$1.02 | 10 |
| May ’24 | AU$1.79 | AU$1.67 -6.5% | 16.0% | AU$2.25 | AU$1.15 | AU$1.08 | 10 |
| Apr ’24 | AU$1.72 | AU$1.75 +1.8% | 16.5% | AU$2.25 | AU$1.15 | AU$1.08 | 11 |
| Mar ’24 | AU$1.93 | AU$1.75 -8.9% | 16.5% | AU$2.25 | AU$1.15 | AU$1.20 | 11 |
| Feb ’24 | AU$2.13 | AU$1.75 -17.7% | 14.4% | AU$2.25 | AU$1.30 | AU$1.16 | 11 |
| Jan ’24 | AU$1.79 | AU$1.72 -3.9% | 17.9% | AU$2.40 | AU$1.20 | AU$1.33 | 11 |
| Dec ’23 | AU$1.81 | AU$1.70 -6.0% | 18.5% | AU$2.40 | AU$1.20 | AU$1.21 | 11 |
| Nov ’23 | AU$1.85 | AU$1.72 -7.0% | 17.8% | AU$2.40 | AU$1.20 | AU$1.13 | 11 |
| Oct ’23 | AU$1.70 | AU$1.76 +3.4% | 16.1% | AU$2.40 | AU$1.30 | AU$1.30 | 11 |
| Sep ’23 | AU$1.70 | AU$1.77 +4.2% | 16.8% | AU$2.40 | AU$1.30 | AU$1.42 | 11 |
| Aug ’23 | AU$1.82 | AU$1.81 -0.5% | 17.8% | AU$2.55 | AU$1.40 | AU$1.61 | 10 |
| Jul ’23 | AU$1.74 | AU$2.06 +18.5% | 28.5% | AU$3.70 | AU$1.50 | AU$1.74 | 10 |
| Jun ’23 | AU$1.83 | AU$2.23 +22.0% | 25.2% | AU$3.70 | AU$1.70 | AU$1.72 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。