Hearts and Minds Investments Limited

ASX:HM1 株式レポート

時価総額：AU$691.5m

Hearts and Minds Investments 評価

HM1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HM1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのHM1の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのHM1の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

HM1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HM1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HM1 の株価収益率 レシオを示している。これはHM1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HM1 のPE レシオは？
PEレシオ13.6x
収益AU$50.93m
時価総額AU$691.53m

株価収益率 同業他社との比較

HM1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HM1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.5x
PAC Pacific Current Group
5.1x-44.5%AU$557.5m
MAF MA Financial Group
42.5x42.5%AU$1.1b
MIR Mirrabooka Investments
62.1xn/aAU$666.3m
EQT EQT Holdings
40.1x22.7%AU$845.6m
HM1 Hearts and Minds Investments
13.6xn/aAU$693.8m

Price-To-Earnings vs ピア: HM1は、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HM1'のPE レシオは、AU Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.51k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
HM1 13.6x業界平均 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HM1は、 Australian Capital Markets業界平均 (20x) (13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HM1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HM1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHM1のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Navigator Global Investments

AU$825.8m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

2.5%

1Y

36.4%

OFX Group

AU$320.9m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.34

7D

-5.0%

1Y

-2.5%

Navigator Global Investments

AU$825.8m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

0.6%

1Y

36.5%