Infratil Limited

ASX:IFT 株式レポート

時価総額：AU$11.2b

Infratil 評価

IFT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IFT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IFT ( A$11.57 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.91 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IFT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

IFT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IFTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、IFT の販売価格 レシオを示している。これはIFT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IFT のPS レシオは？
PS比3.4x
売上高NZ$3.64b
時価総額NZ$12.33b

販売価格 同業他社との比較

IFT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IFT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均16.8x
SOL Washington H. Soul Pattinson
11.2x4.0%AU$12.9b
ASX ASX
8.1x-7.4%AU$12.9b
HUB HUB24
18.8x12.8%AU$6.2b
NWL Netwealth Group
29.2x13.8%AU$7.4b
IFT Infratil
3.4x1.5%AU$12.3b

Price-To-Sales vs ピア: IFTは、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

IFT'のPS レシオは、AU Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
WTL WT Financial Group
0.2xn/aUS$20.01m
YBR Yellow Brick Road Holdings
0.1xn/aUS$13.02m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
IFT 3.4x業界平均 2.1xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IFTは、 Australian Diversified Financial業界平均 (2.1x) (3.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IFT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IFT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.4x
公正PS 比率4.2x

Price-To-Sales対 公正比率: IFTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIFT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$11.57
AU$12.07
+4.3%
7.0%AU$13.01AU$10.77n/a6
Nov ’25AU$11.61
AU$11.76
+1.2%
9.4%AU$13.18AU$9.77n/a6
Oct ’25AU$11.17
AU$11.15
-0.1%
7.4%AU$12.15AU$9.86n/a6
Sep ’25AU$10.14
AU$10.82
+6.7%
8.4%AU$12.05AU$9.58n/a7
Aug ’25AU$9.85
AU$10.55
+7.2%
7.8%AU$11.89AU$9.53n/a6
Jul ’25AU$10.18
AU$10.39
+2.0%
7.8%AU$11.87AU$9.52n/a5
Jun ’25AU$9.85
AU$10.46
+6.2%
8.5%AU$11.73AU$9.59n/a6
May ’25AU$9.97
AU$10.34
+3.7%
6.8%AU$11.48AU$9.63n/a6
Apr ’25AU$9.92
AU$10.24
+3.2%
5.3%AU$11.04AU$9.65n/a6
Mar ’25AU$9.62
AU$10.23
+6.3%
6.9%AU$11.27AU$9.39n/a6
Feb ’25AU$9.95
AU$10.06
+1.1%
6.5%AU$10.93AU$9.27n/a6
Jan ’25AU$9.31
AU$9.98
+7.2%
6.2%AU$10.84AU$9.23n/a6
Dec ’24AU$9.06
AU$9.98
+10.1%
6.2%AU$10.84AU$9.23n/a6
Nov ’24AU$9.14
AU$10.12
+10.7%
7.5%AU$11.05AU$8.93AU$11.616
Oct ’24AU$9.45
AU$9.64
+2.1%
9.7%AU$11.31AU$8.27AU$11.176
Sep ’24AU$9.47
AU$9.56
+1.0%
9.2%AU$11.03AU$8.34AU$10.145
Aug ’24AU$9.12
AU$9.56
+4.8%
10.3%AU$11.06AU$8.36AU$9.854
Jul ’24AU$9.42
AU$9.22
-2.2%
9.5%AU$10.26AU$8.17AU$10.185
Jun ’24AU$9.23
AU$9.51
+3.0%
9.1%AU$10.55AU$8.38AU$9.855
May ’24AU$8.88
AU$9.01
+1.5%
8.0%AU$9.91AU$7.95AU$9.975
Apr ’24AU$8.70
AU$8.81
+1.3%
8.1%AU$9.46AU$7.61AU$9.925
Mar ’24AU$8.07
AU$8.44
+4.5%
7.5%AU$9.11AU$7.43AU$9.625
Feb ’24AU$7.90
AU$8.44
+6.8%
7.5%AU$9.11AU$7.43AU$9.955
Jan ’24AU$7.87
AU$8.44
+7.2%
7.5%AU$9.11AU$7.43AU$9.315
Dec ’23AU$8.26
AU$8.44
+2.1%
7.5%AU$9.11AU$7.43AU$9.065
Nov ’23AU$7.90
AU$8.18
+3.5%
8.1%AU$9.01AU$7.23AU$9.145

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

OFX Group

AU$312.8m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.31

7D

-2.2%

1Y

-8.7%

GQG Partners

AU$6.8b

Operates as a boutique asset management company worldwide.

GQG

AU$2.31

7D

8.5%

1Y

54.0%

Navigator Global Investments

AU$825.8m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.68

7D

1.5%

1Y

38.3%