Infratil Limited

ASX:IFT 株式レポート

時価総額：AU$10.8b

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Infratil 評価

IFT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IFT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IFT ( A$10.11 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$4.15 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IFT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

IFT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IFT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.2x
企業価値／EBITDA26.6x
PEGレシオ-3.6x

株価収益率 同業他社との比較

IFT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IFT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.3x
SOL Washington H. Soul Pattinson
25.8x-3.5%AU$12.8b
ASX ASX
25.8x4.3%AU$12.4b
GQG GQG Partners
16.2x9.5%AU$8.3b
CGF Challenger
33.3x20.7%AU$4.4b
IFT Infratil
13.9x-3.8%AU$11.8b

Price-To-Earnings vs ピア: IFTは、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IFT'のPE レシオは、Oceanian Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IFTは、 Global Diversified Financial業界平均 (14.9x) (12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IFT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IFT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.9x
公正PE 比率16.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: IFTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIFT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$11.17
AU$11.15
-0.1%
7.4%AU$12.15AU$9.86n/a6
Sep ’25AU$10.14
AU$10.82
+6.7%
8.4%AU$12.05AU$9.58n/a7
Aug ’25AU$9.85
AU$10.55
+7.2%
7.8%AU$11.89AU$9.53n/a6
Jul ’25AU$10.18
AU$10.39
+2.0%
7.8%AU$11.87AU$9.52n/a5
Jun ’25AU$9.85
AU$10.46
+6.2%
8.5%AU$11.73AU$9.59n/a6
May ’25AU$9.97
AU$10.34
+3.7%
6.8%AU$11.48AU$9.63n/a6
Apr ’25AU$9.92
AU$10.24
+3.2%
5.3%AU$11.04AU$9.65n/a6
Mar ’25AU$9.62
AU$10.23
+6.3%
6.9%AU$11.27AU$9.39n/a6
Feb ’25AU$9.95
AU$10.06
+1.1%
6.5%AU$10.93AU$9.27n/a6
Jan ’25AU$9.31
AU$9.98
+7.2%
6.2%AU$10.84AU$9.23n/a6
Dec ’24AU$9.06
AU$9.98
+10.1%
6.2%AU$10.84AU$9.23n/a6
Nov ’24AU$9.14
AU$10.12
+10.7%
7.5%AU$11.05AU$8.93n/a6
Oct ’24AU$9.45
AU$9.64
+2.1%
9.7%AU$11.31AU$8.27AU$11.176
Sep ’24AU$9.47
AU$9.56
+1.0%
9.2%AU$11.03AU$8.34AU$10.145
Aug ’24AU$9.12
AU$9.56
+4.8%
10.3%AU$11.06AU$8.36AU$9.854
Jul ’24AU$9.42
AU$9.22
-2.2%
9.5%AU$10.26AU$8.17AU$10.185
Jun ’24AU$9.23
AU$9.51
+3.0%
9.1%AU$10.55AU$8.38AU$9.855
May ’24AU$8.88
AU$9.01
+1.5%
8.0%AU$9.91AU$7.95AU$9.975
Apr ’24AU$8.70
AU$8.81
+1.3%
8.1%AU$9.46AU$7.61AU$9.925
Mar ’24AU$8.07
AU$8.44
+4.5%
7.5%AU$9.11AU$7.43AU$9.625
Feb ’24AU$7.90
AU$8.44
+6.8%
7.5%AU$9.11AU$7.43AU$9.955
Jan ’24AU$7.87
AU$8.44
+7.2%
7.5%AU$9.11AU$7.43AU$9.315
Dec ’23AU$8.26
AU$8.44
+2.1%
7.5%AU$9.11AU$7.43AU$9.065
Nov ’23AU$7.90
AU$8.18
+3.5%
8.1%AU$9.01AU$7.23AU$9.145
Oct ’23AU$7.55
AU$8.18
+8.3%
8.1%AU$9.01AU$7.23AU$9.455

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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