Ainsworth Game Technology Limited

CHIA:AGI 株式レポート

時価総額：AU$264.4m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Ainsworth Game Technology 評価

AGI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AGI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AGI ( A$0.89 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AGIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AGI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AGI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA5.3x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

AGI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AGI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.6x
JIN Jumbo Interactive
20x7.2%AU$867.2m
RCT Reef Casino Trust
13.5xn/aAU$70.2m
DNA Donaco International
1.1xn/aAU$39.5m
TLC Lottery
27.6x4.3%AU$11.4b
AGI Ainsworth Game Technology
48.4x24.5%AU$264.4m

Price-To-Earnings vs ピア: AGIは、同業他社の平均 ( { 56.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 1.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AGI'のPE レシオは、Oceanian Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AGIは、 Oceanic Hospitality業界平均 (21.4x) (56.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AGI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AGI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率48.4x
公正PE 比率24x

Price-To-Earnings対 公正比率: AGIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 56.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAGI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.79
AU$0.92
+16.6%
1.6%AU$0.93AU$0.90n/a2
Sep ’25AU$0.86
AU$0.92
+6.4%
1.6%AU$0.93AU$0.90n/a2
Aug ’25AU$0.92
AU$1.10
+19.9%
0.3%AU$1.10AU$1.09n/a2
Jul ’25AU$0.89
AU$1.10
+23.2%
0.3%AU$1.10AU$1.09n/a2
Jun ’25AU$0.90
AU$1.10
+21.5%
0.3%AU$1.10AU$1.09n/a2
May ’25AU$1.21
AU$1.35
+11.6%
7.8%AU$1.45AU$1.24n/a2
Apr ’25AU$1.24
AU$1.35
+8.5%
7.8%AU$1.45AU$1.24n/a2
Mar ’25AU$1.16
AU$1.35
+15.9%
7.8%AU$1.45AU$1.24n/a2
Feb ’25AU$1.36
AU$1.20
-11.4%
12.5%AU$1.35AU$1.05n/a2
Jan ’25AU$1.32
AU$1.20
-8.7%
12.5%AU$1.35AU$1.05n/a2
Dec ’24AU$1.21
AU$1.20
-0.8%
12.5%AU$1.35AU$1.05n/a2
Nov ’24AU$1.01
AU$1.18
+16.9%
14.9%AU$1.35AU$1.00n/a2
Oct ’24AU$1.01
AU$1.18
+16.9%
14.9%AU$1.35AU$1.00n/a2
Sep ’24AU$1.00
AU$1.18
+17.5%
14.9%AU$1.35AU$1.00AU$0.862
Aug ’24AU$1.10
AU$1.18
+7.8%
5.9%AU$1.25AU$1.11AU$0.922
Jul ’24AU$1.03
AU$1.18
+14.6%
5.9%AU$1.25AU$1.11AU$0.892
Jun ’24AU$1.06
AU$1.21
+13.7%
7.9%AU$1.30AU$1.11AU$0.902
May ’24AU$0.96
AU$1.24
+29.2%
4.8%AU$1.30AU$1.18AU$1.212
Apr ’24AU$1.02
AU$1.24
+21.6%
4.8%AU$1.30AU$1.18AU$1.242
Mar ’24AU$1.04
AU$1.24
+19.5%
4.8%AU$1.30AU$1.18AU$1.162
Feb ’24AU$1.05
AU$1.23
+16.7%
14.3%AU$1.40AU$1.05AU$1.362
Jan ’24AU$1.04
AU$1.23
+17.8%
14.3%AU$1.40AU$1.05AU$1.322
Dec ’23AU$1.26
AU$1.23
-2.8%
14.3%AU$1.40AU$1.05AU$1.212
Nov ’23AU$0.83
AU$1.12
+34.3%
12.1%AU$1.25AU$0.98AU$1.012
Oct ’23AU$0.87
AU$1.08
+23.8%
11.4%AU$1.25AU$0.98AU$1.013
Sep ’23AU$0.94
AU$1.08
+13.9%
11.4%AU$1.25AU$0.98AU$1.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y