Ainsworth Game Technology Limited

CHIA:AGI 株式レポート

時価総額：AU$252.6m

Ainsworth Game Technology 評価

AGI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AGI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AGI ( A$0.75 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AGIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AGI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AGIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AGI の株価収益率 レシオを示している。これはAGI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AGI のPE レシオは？
PEレシオ46.2x
収益AU$5.47m
時価総額AU$252.60m

株価収益率 同業他社との比較

AGI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AGI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.2x
JIN Jumbo Interactive
20.2x7.4%AU$875.2m
RCT Reef Casino Trust
12xn/aAU$62.5m
DNA Donaco International
0.9xn/aAU$33.3m
TLC Lottery
27.8x4.4%AU$11.5b
AGI Ainsworth Game Technology
46.2x11.4%AU$252.6m

Price-To-Earnings vs ピア: AGIは、同業他社の平均 ( { 46.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AGI'のPE レシオは、Oceanian Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
AGI 46.2x業界平均 20.0xNo. of Companies4PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AGIは、 Australian Hospitality業界平均 (24.9x) (46.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AGI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AGI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率46.2x
公正PE 比率18.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: AGIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAGI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.75
AU$0.78
+4.2%
8.8%AU$0.85AU$0.71n/a2
Nov ’25AU$0.72
AU$0.92
+27.1%
1.6%AU$0.93AU$0.90n/a2
Oct ’25AU$0.84
AU$0.92
+8.9%
1.6%AU$0.93AU$0.90n/a2
Sep ’25AU$0.86
AU$0.92
+6.4%
1.6%AU$0.93AU$0.90n/a2
Aug ’25AU$0.92
AU$1.10
+19.9%
0.3%AU$1.10AU$1.09n/a2
Jul ’25AU$0.89
AU$1.10
+23.2%
0.3%AU$1.10AU$1.09n/a2
Jun ’25AU$0.90
AU$1.10
+21.5%
0.3%AU$1.10AU$1.09n/a2
May ’25AU$1.21
AU$1.35
+11.6%
7.8%AU$1.45AU$1.24n/a2
Apr ’25AU$1.24
AU$1.35
+8.5%
7.8%AU$1.45AU$1.24n/a2
Mar ’25AU$1.16
AU$1.35
+15.9%
7.8%AU$1.45AU$1.24n/a2
Feb ’25AU$1.36
AU$1.20
-11.4%
12.5%AU$1.35AU$1.05n/a2
Jan ’25AU$1.32
AU$1.20
-8.7%
12.5%AU$1.35AU$1.05n/a2
Dec ’24AU$1.21
AU$1.20
-0.8%
12.5%AU$1.35AU$1.05n/a2
Nov ’24AU$1.01
AU$1.18
+16.9%
14.9%AU$1.35AU$1.00AU$0.722
Oct ’24AU$1.01
AU$1.18
+16.9%
14.9%AU$1.35AU$1.00AU$0.842
Sep ’24AU$1.00
AU$1.18
+17.5%
14.9%AU$1.35AU$1.00AU$0.862
Aug ’24AU$1.10
AU$1.18
+7.8%
5.9%AU$1.25AU$1.11AU$0.922
Jul ’24AU$1.03
AU$1.18
+14.6%
5.9%AU$1.25AU$1.11AU$0.892
Jun ’24AU$1.06
AU$1.21
+13.7%
7.9%AU$1.30AU$1.11AU$0.902
May ’24AU$0.96
AU$1.24
+29.2%
4.8%AU$1.30AU$1.18AU$1.212
Apr ’24AU$1.02
AU$1.24
+21.6%
4.8%AU$1.30AU$1.18AU$1.242
Mar ’24AU$1.04
AU$1.24
+19.5%
4.8%AU$1.30AU$1.18AU$1.162
Feb ’24AU$1.05
AU$1.23
+16.7%
14.3%AU$1.40AU$1.05AU$1.362
Jan ’24AU$1.04
AU$1.23
+17.8%
14.3%AU$1.40AU$1.05AU$1.322
Dec ’23AU$1.26
AU$1.23
-2.8%
14.3%AU$1.40AU$1.05AU$1.212
Nov ’23AU$0.83
AU$1.12
+34.3%
12.1%AU$1.25AU$0.98AU$1.012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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