Restaurant Brands New Zealand 評価
RBD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RBD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RBD ( A$3.06 ) は、当社の 公正価値 ( A$6.99 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RBDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RBD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RBDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RBD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.7x |
| 収益 | NZ$26.66m |
| 時価総額 | NZ$445.39m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 8.9x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
RBD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32x | ||
RFG Retail Food Group | 31x | 22.0% | AU$179.6m |
CKF Collins Foods | 18.2x | 15.2% | AU$1.0b |
DMP Domino's Pizza Enterprises | 32.6x | 19.5% | AU$3.0b |
AGI Ainsworth Game Technology | 46.2x | 11.4% | AU$252.6m |
RBD Restaurant Brands New Zealand | 16.7x | 17.4% | AU$445.4m |
Price-To-Earnings vs ピア: RBDは、同業他社の平均 ( { 16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RBD'のPE レシオは、Oceanian Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RBDは、 Australian Hospitality業界平均 (25.6x) (16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RBD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRBDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$3.06 | AU$3.84 +25.4% | 9.0% | AU$4.18 | AU$3.49 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$3.40 | AU$3.84 +12.9% | 9.0% | AU$4.18 | AU$3.49 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$3.42 | AU$3.84 +12.2% | 9.0% | AU$4.18 | AU$3.49 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$3.09 | AU$5.48 +77.4% | 36.0% | AU$7.45 | AU$3.51 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$2.93 | AU$5.28 +80.3% | 30.0% | AU$6.87 | AU$3.70 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$2.85 | AU$5.28 +85.3% | 30.0% | AU$6.87 | AU$3.70 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$3.12 | AU$5.28 +69.3% | 30.0% | AU$6.87 | AU$3.70 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$3.01 | AU$5.39 +79.2% | 30.0% | AU$7.01 | AU$3.78 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$2.86 | AU$5.39 +88.6% | 30.0% | AU$7.01 | AU$3.78 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$3.15 | AU$5.39 +71.3% | 30.0% | AU$7.01 | AU$3.78 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$3.70 | AU$5.43 +46.6% | 35.2% | AU$8.13 | AU$4.07 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | AU$3.44 | AU$5.22 +51.9% | 39.3% | AU$8.13 | AU$3.70 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | AU$3.60 | AU$5.20 +44.3% | 39.3% | AU$8.08 | AU$3.68 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | AU$4.10 | AU$5.20 +26.7% | 39.3% | AU$8.08 | AU$3.68 | AU$3.40 | 3 |
| Oct ’24 | AU$4.20 | AU$5.46 +30.0% | 34.2% | AU$8.09 | AU$3.92 | AU$3.42 | 3 |
| Sep ’24 | AU$4.24 | AU$5.46 +28.8% | 34.2% | AU$8.09 | AU$3.92 | AU$3.09 | 3 |
| Aug ’24 | AU$6.28 | AU$7.24 +15.2% | 23.8% | AU$9.67 | AU$5.85 | AU$2.93 | 3 |
| Jul ’24 | AU$6.29 | AU$7.24 +15.0% | 23.8% | AU$9.67 | AU$5.85 | AU$2.85 | 3 |
| Jun ’24 | n/a | AU$7.24 0% | 23.8% | AU$9.67 | AU$5.85 | AU$3.12 | 3 |
| May ’24 | AU$6.95 | AU$8.30 +19.4% | 28.9% | AU$11.68 | AU$6.47 | AU$3.01 | 3 |
| Apr ’24 | AU$6.34 | AU$8.30 +30.9% | 28.9% | AU$11.68 | AU$6.47 | AU$2.86 | 3 |
| Mar ’24 | AU$6.00 | AU$8.33 +38.8% | 28.0% | AU$11.61 | AU$6.43 | AU$3.15 | 3 |
| Feb ’24 | AU$5.90 | AU$8.32 +41.1% | 27.8% | AU$11.58 | AU$6.51 | AU$3.70 | 3 |
| Jan ’24 | AU$5.90 | AU$9.92 +68.2% | 15.1% | AU$12.03 | AU$8.75 | AU$3.44 | 3 |
| Dec ’23 | AU$6.44 | AU$9.75 +51.3% | 15.1% | AU$11.82 | AU$8.59 | AU$3.60 | 3 |
| Nov ’23 | AU$10.78 | AU$9.60 -11.0% | 16.7% | AU$11.86 | AU$8.40 | AU$4.10 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。