InvoCare Limited

ASX:IVC 株式レポート

時価総額：AU$1.8b

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InvoCare 評価

IVC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IVC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IVC ( A$12.67 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$11.69 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IVC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

IVC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IVC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.7x
企業価値／EBITDA27.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

IVC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IVC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
PFP Propel Funeral Partners
4.2x8.2%AU$795.5m
NDO Nido Education
2.2x27.0%AU$199.1m
SHJ Shine Justice
0.6x7.4%AU$122.0m
MFD Mayfield Childcare
0.6xn/aAU$44.4m
IVC InvoCare
3.1x5.7%AU$1.8b

Price-To-Sales vs ピア: IVCは、同業他社の平均 ( { 3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

IVC'のPE レシオは、AU Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IVCは、 Global Consumer Services業界平均 (1.4x) (3.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IVC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IVC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.1x
公正PS 比率2.8x

Price-To-Sales対 公正比率: IVCは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIVC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Jun ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
May ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Apr ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Mar ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Feb ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Jan ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Dec ’24n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Nov ’24AU$12.66
AU$11.61
-8.3%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Oct ’24AU$12.59
AU$11.61
-7.8%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Sep ’24AU$12.54
AU$11.61
-7.4%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Aug ’24AU$12.19
AU$11.51
-5.6%
17.2%AU$14.50AU$8.67n/a7
Jul ’24AU$12.59
AU$11.51
-8.6%
17.2%AU$14.50AU$8.67n/a7
Jun ’24AU$12.38
AU$11.51
-7.0%
17.2%AU$14.50AU$8.67n/a7
May ’24AU$11.12
AU$11.78
+6.0%
14.2%AU$14.50AU$9.31n/a6
Apr ’24AU$11.82
AU$11.52
-2.5%
15.3%AU$14.50AU$9.31n/a6
Mar ’24AU$9.17
AU$10.79
+17.6%
15.0%AU$14.50AU$8.85n/a8
Feb ’24AU$11.54
AU$12.11
+4.9%
10.8%AU$15.30AU$10.99n/a8
Jan ’24AU$11.03
AU$12.11
+9.8%
10.8%AU$15.30AU$10.99n/a8
Dec ’23AU$11.15
AU$12.11
+8.6%
10.8%AU$15.30AU$10.99n/a8
Nov ’23AU$10.48
AU$12.03
+14.8%
11.4%AU$15.30AU$10.75AU$12.668
Oct ’23AU$10.09
AU$11.97
+18.6%
10.9%AU$15.30AU$10.75AU$12.599
Sep ’23AU$10.40
AU$11.94
+14.8%
11.0%AU$15.30AU$10.75AU$12.549
Aug ’23AU$11.12
AU$12.49
+12.3%
11.1%AU$15.30AU$10.50AU$12.199
Jul ’23AU$10.48
AU$12.71
+21.3%
10.5%AU$15.30AU$10.50AU$12.599

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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