Shine Justice Ltd

ASX:SHJ 株式レポート

時価総額：AU$137.7m

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Shine Justice 評価

SHJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHJ ( A$0.74 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SHJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SHJ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA8.7x
PEGレシオ0.6x

株価収益率 同業他社との比較

SHJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHJ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.6x
PFP Propel Funeral Partners
43.8x14.5%AU$780.8m
EVO Embark Early Education
15.4x30.9%AU$129.2m
RFG Retail Food Group
28.4x22.5%AU$164.5m
VVA Viva Leisure
42.7x31.5%AU$138.7m
SHJ Shine Justice
22.3x35.0%AU$137.7m

Price-To-Earnings vs ピア: SHJは、同業他社の平均 ( { 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SHJ'のPE レシオは、Global Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SHJは、 Global Consumer Services業界平均 (16.7x) (20.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SHJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SHJ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.3x
公正PE 比率26x

Price-To-Earnings対 公正比率: SHJは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSHJ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.81
AU$0.92
+14.3%
10.2%AU$1.03AU$0.80n/a3
Sep ’25AU$0.74
AU$0.92
+23.6%
12.6%AU$1.03AU$0.80n/a2
Aug ’25AU$0.69
AU$0.92
+31.7%
12.6%AU$1.03AU$0.80n/a2
Jul ’25AU$0.70
AU$0.92
+29.8%
12.6%AU$1.03AU$0.80n/a2
Jun ’25AU$0.70
AU$0.92
+30.7%
12.6%AU$1.03AU$0.80n/a2
May ’25AU$0.72
AU$0.91
+25.5%
10.3%AU$1.03AU$0.80n/a3
Apr ’25AU$0.69
AU$0.91
+31.9%
10.3%AU$1.03AU$0.80n/a3
Mar ’25AU$0.66
AU$0.85
+28.8%
5.9%AU$0.90AU$0.80n/a2
Feb ’25AU$0.71
AU$0.85
+19.7%
5.9%AU$0.90AU$0.80n/a2
Jan ’25AU$0.69
AU$0.85
+23.2%
5.9%AU$0.90AU$0.80n/a2
Dec ’24AU$0.67
AU$0.85
+26.9%
5.9%AU$0.90AU$0.80n/a2
Nov ’24AU$0.70
AU$0.85
+21.4%
5.9%AU$0.90AU$0.80n/a2
Apr ’24AU$0.72
AU$1.05
+45.2%
1.2%AU$1.06AU$1.04AU$0.692
Mar ’24AU$0.73
AU$1.05
+43.2%
1.2%AU$1.06AU$1.04AU$0.662
Feb ’24AU$1.00
AU$1.23
+23.3%
15.6%AU$1.43AU$1.04AU$0.712
Jan ’24AU$0.95
AU$1.23
+29.8%
15.6%AU$1.43AU$1.04AU$0.692
Dec ’23AU$1.05
AU$1.23
+18.0%
15.6%AU$1.43AU$1.04AU$0.672
Nov ’23AU$1.12
AU$1.23
+10.1%
15.6%AU$1.43AU$1.04AU$0.702
Oct ’23AU$1.20
AU$1.23
+2.7%
15.6%AU$1.43AU$1.04AU$0.692
Sep ’23AU$1.23
AU$1.23
+0.6%
15.6%AU$1.43AU$1.04AU$0.632

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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