Nido Education 評価
NDO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NDO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NDO ( A$0.76 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NDOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NDO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NDOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| NDO のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.3x |
| 売上高 | AU$134.20m |
| 時価総額 | AU$180.88m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 40.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
NDO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: NDOは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
NDO'のPS レシオは、AU Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: NDOは、 Australian Consumer Services業界平均 (0.8x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
NDO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.3x |
| 公正PS 比率 | 2.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: NDOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$0.76 | AU$1.17 +54.5% | 5.2% | AU$1.26 | AU$1.12 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | AU$0.81 | AU$1.17 +45.0% | 5.2% | AU$1.26 | AU$1.12 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AU$0.85 | AU$1.17 +38.2% | 5.2% | AU$1.26 | AU$1.12 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | AU$0.89 | AU$1.17 +32.2% | 5.5% | AU$1.26 | AU$1.12 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$0.92 | AU$1.28 +39.4% | 2.7% | AU$1.33 | AU$1.25 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$0.88 | AU$1.28 +45.8% | 2.7% | AU$1.33 | AU$1.25 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AU$0.93 | AU$1.28 +37.9% | 2.7% | AU$1.33 | AU$1.25 | n/a | 3 |
| May ’25 | AU$0.93 | AU$1.38 +47.9% | 5.0% | AU$1.47 | AU$1.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$0.93 | AU$1.38 +47.9% | 5.0% | AU$1.47 | AU$1.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | AU$0.95 | AU$1.37 +44.4% | 4.6% | AU$1.45 | AU$1.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | AU$0.98 | AU$1.32 +34.2% | 1.2% | AU$1.34 | AU$1.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | AU$1.00 | AU$1.32 +32.1% | 1.2% | AU$1.34 | AU$1.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | AU$0.97 | AU$1.33 +37.3% | 0.6% | AU$1.34 | AU$1.32 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。