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Nido Education 評価

NDO ( A$0.85 ) は、当社の [[公正価値]] ( A$3.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

NDO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

NDO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NDO ( A$0.85 ) は、当社の公正価値 ( A$3.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NDOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

NDO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NDO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NDO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.6x
SHJ Shine Justice	0.6x	7.4%	AU$123.7m
PFP Propel Funeral Partners	4.3x	8.2%	AU$798.3m
MFD Mayfield Childcare	0.6x	n/a	AU$43.1m
MPA Mad Paws Holdings	1x	15.9%	AU$27.2m
NDO Nido Education	2.1x	27.0%	AU$199.1m

Price-To-Sales vs ピア: NDOは、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて高価です。

NDO'のPE レシオは、AU Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	14.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NDOは、 Global Consumer Services業界平均 (1.4x) (2.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

NDO のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NDO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	2.1x
公正PS 比率	3.8x

Price-To-Sales対公正比率: NDOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNDO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	AU$0.88	AU$1.28 +45.8%	2.7%	AU$1.33	AU$1.25	n/a	3
Jun ’25	AU$0.93	AU$1.28 +37.9%	2.7%	AU$1.33	AU$1.25	n/a	3
May ’25	AU$0.93	AU$1.38 +47.9%	5.0%	AU$1.47	AU$1.30	n/a	3
Apr ’25	AU$0.93	AU$1.38 +47.9%	5.0%	AU$1.47	AU$1.30	n/a	3
Mar ’25	AU$0.95	AU$1.37 +44.4%	4.6%	AU$1.45	AU$1.30	n/a	3
Feb ’25	AU$0.98	AU$1.32 +34.2%	1.2%	AU$1.34	AU$1.30	n/a	3
Jan ’25	AU$1.00	AU$1.32 +32.1%	1.2%	AU$1.34	AU$1.30	n/a	3
Dec ’24	AU$0.97	AU$1.33 +37.3%	0.6%	AU$1.34	AU$1.32	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。