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G8 Education 評価

GEM ( A$1.2 ) は、当社の [[公正価値]] ( A$3.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

GEM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

GEM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GEM ( A$1.2 ) は、当社の公正価値 ( A$3.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GEMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

GEM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GEM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GEM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	24.8x
IEL IDP Education	24.7x	8.6%	AU$4.0b
EVO Embark Early Education	13.5x	27.4%	AU$111.7m
PFP Propel Funeral Partners	46.2x	14.7%	AU$788.6m
KME Kip McGrath Education Centres	14.7x	n/a	AU$17.6m
GEM G8 Education	17.3x	13.8%	AU$971.4m

Price-To-Earnings vs ピア: GEMは、同業他社の平均 ( { 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

GEM'のPE レシオは、Global Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	15.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GEMは、 Global Consumer Services業界平均 (16.1x) (17.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づくと高価です。

GEM のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GEM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	17.3x
公正PE 比率	24x

Price-To-Earnings対公正比率: GEMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGEM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	AU$1.20	AU$1.24 +3.2%	25.6%	AU$1.50	AU$0.56	n/a	6
Jun ’25	AU$1.21	AU$1.24 +2.8%	25.6%	AU$1.50	AU$0.56	n/a	6
May ’25	AU$1.20	AU$1.24 +3.3%	25.6%	AU$1.50	AU$0.56	n/a	6
Apr ’25	AU$1.20	AU$1.24 +3.3%	25.6%	AU$1.50	AU$0.56	n/a	6
Mar ’25	AU$1.27	AU$1.38 +8.8%	7.4%	AU$1.50	AU$1.25	n/a	5
Feb ’25	AU$1.06	AU$1.24 +17.3%	10.9%	AU$1.40	AU$1.08	n/a	5
Jan ’25	AU$1.18	AU$1.24 +4.9%	10.9%	AU$1.40	AU$1.08	n/a	5
Dec ’24	AU$0.95	AU$1.18 +24.0%	11.1%	AU$1.37	AU$1.05	n/a	5
Nov ’24	AU$0.96	AU$1.19 +24.0%	10.3%	AU$1.37	AU$1.05	n/a	6
Oct ’24	AU$1.07	AU$1.25 +17.1%	9.2%	AU$1.46	AU$1.10	n/a	6
Sep ’24	AU$1.13	AU$1.25 +10.3%	9.2%	AU$1.46	AU$1.10	n/a	6
Aug ’24	AU$1.11	AU$1.28 +16.1%	5.6%	AU$1.42	AU$1.18	n/a	6
Jul ’24	AU$1.04	AU$1.28 +23.4%	5.6%	AU$1.42	AU$1.18	n/a	6
Jun ’24	AU$1.04	AU$1.28 +23.4%	5.6%	AU$1.42	AU$1.18	AU$1.21	6
May ’24	AU$1.21	AU$1.28 +6.1%	5.6%	AU$1.42	AU$1.18	AU$1.20	6
Apr ’24	AU$1.21	AU$1.24 +2.6%	10.5%	AU$1.44	AU$1.04	AU$1.20	6
Mar ’24	AU$1.22	AU$1.24 +1.8%	10.5%	AU$1.44	AU$1.04	AU$1.27	6
Feb ’24	AU$1.23	AU$1.18 -4.5%	8.8%	AU$1.32	AU$1.04	AU$1.06	6
Jan ’24	AU$1.11	AU$1.18 +6.3%	8.8%	AU$1.32	AU$1.04	AU$1.18	6
Dec ’23	AU$0.98	AU$1.13 +15.1%	10.4%	AU$1.35	AU$1.00	AU$0.95	6
Nov ’23	AU$0.99	AU$1.15 +15.7%	11.6%	AU$1.35	AU$1.00	AU$0.96	6
Oct ’23	AU$0.96	AU$1.15 +19.3%	11.6%	AU$1.35	AU$1.00	AU$1.07	6
Sep ’23	AU$0.98	AU$1.15 +17.3%	10.2%	AU$1.35	AU$1.00	AU$1.13	7
Aug ’23	AU$1.06	AU$1.36 +27.9%	20.2%	AU$2.00	AU$1.12	AU$1.11	7
Jul ’23	AU$1.06	AU$1.36 +27.9%	20.2%	AU$2.00	AU$1.12	AU$1.04	7
Jun ’23	AU$1.14	AU$1.37 +20.1%	20.0%	AU$2.00	AU$1.12	AU$1.04	7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。