G8 Education Limited

ASX:GEM 株式レポート

時価総額：AU$1.0b

G8 Education 評価

GEM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GEM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GEM ( A$1.31 ) は、当社の 公正価値 ( A$4.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GEMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GEM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GEMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GEM の株価収益率 レシオを示している。これはGEM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GEM のPE レシオは？
PEレシオ17.2x
収益AU$61.10m
時価総額AU$1.03b

株価収益率 同業他社との比較

GEM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GEM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27x
IEL IDP Education
25.8x14.1%AU$3.5b
EVO Embark Early Education
17.7x30.9%AU$148.6m
KME Kip McGrath Education Centres
19.6xn/aAU$25.0m
PFP Propel Funeral Partners
44.7x13.9%AU$794.6m
GEM G8 Education
17.2x14.8%AU$1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: GEMは、同業他社の平均 ( { 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GEM'のPE レシオは、Global Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。

27 企業価格／収益推定成長率時価総額
GEM 17.2x業界平均 17.3xNo. of Companies40PE01632486480+
27 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GEMは、 Australian Consumer Services業界平均 (19x) (17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GEM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GEM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.2x
公正PE 比率23.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: GEMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGEM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.31
AU$1.47
+12.2%
8.4%AU$1.70AU$1.35n/a5
Nov ’25AU$1.34
AU$1.47
+9.7%
8.4%AU$1.70AU$1.35n/a5
Oct ’25AU$1.42
AU$1.32
-7.2%
27.1%AU$1.70AU$0.56n/a6
Sep ’25AU$1.28
AU$1.32
+3.4%
27.1%AU$1.70AU$0.56n/a6
Aug ’25AU$1.33
AU$1.29
-3.3%
27.4%AU$1.70AU$0.56n/a6
Jul ’25AU$1.19
AU$1.24
+4.5%
25.6%AU$1.50AU$0.56n/a6
Jun ’25AU$1.21
AU$1.24
+2.8%
25.6%AU$1.50AU$0.56n/a6
May ’25AU$1.20
AU$1.24
+3.3%
25.6%AU$1.50AU$0.56n/a6
Apr ’25AU$1.20
AU$1.24
+3.3%
25.6%AU$1.50AU$0.56n/a6
Mar ’25AU$1.27
AU$1.38
+8.8%
7.4%AU$1.50AU$1.25n/a5
Feb ’25AU$1.06
AU$1.24
+17.3%
10.9%AU$1.40AU$1.08n/a5
Jan ’25AU$1.18
AU$1.24
+4.9%
10.9%AU$1.40AU$1.08n/a5
Dec ’24AU$0.95
AU$1.18
+24.0%
11.1%AU$1.37AU$1.05n/a5
Nov ’24AU$0.96
AU$1.19
+24.0%
10.3%AU$1.37AU$1.05AU$1.346
Oct ’24AU$1.07
AU$1.25
+17.1%
9.2%AU$1.46AU$1.10AU$1.426
Sep ’24AU$1.13
AU$1.25
+10.3%
9.2%AU$1.46AU$1.10AU$1.286
Aug ’24AU$1.11
AU$1.28
+16.1%
5.6%AU$1.42AU$1.18AU$1.336
Jul ’24AU$1.04
AU$1.28
+23.4%
5.6%AU$1.42AU$1.18AU$1.196
Jun ’24AU$1.04
AU$1.28
+23.4%
5.6%AU$1.42AU$1.18AU$1.216
May ’24AU$1.21
AU$1.28
+6.1%
5.6%AU$1.42AU$1.18AU$1.206
Apr ’24AU$1.21
AU$1.24
+2.6%
10.5%AU$1.44AU$1.04AU$1.206
Mar ’24AU$1.22
AU$1.24
+1.8%
10.5%AU$1.44AU$1.04AU$1.276
Feb ’24AU$1.23
AU$1.18
-4.5%
8.8%AU$1.32AU$1.04AU$1.066
Jan ’24AU$1.11
AU$1.18
+6.3%
8.8%AU$1.32AU$1.04AU$1.186
Dec ’23AU$0.98
AU$1.13
+15.1%
10.4%AU$1.35AU$1.00AU$0.956
Nov ’23AU$0.99
AU$1.15
+15.7%
11.6%AU$1.35AU$1.00AU$0.966

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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