IDP Education Limited

ASX:IEL 株式レポート

時価総額：AU$4.4b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

IDP Education 評価

IEL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IEL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IEL ( A$14.46 ) は、当社の 公正価値 ( A$26.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IELは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IEL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IEL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.5x
企業価値／EBITDA20.2x
PEGレシオ2.3x

株価収益率 同業他社との比較

IEL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IEL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.3x
GEM G8 Education
18.5x13.7%AU$1.1b
EVO Embark Early Education
14.9x30.9%AU$124.4m
DMP Domino's Pizza Enterprises
33.3x20.5%AU$3.0b
KME Kip McGrath Education Centres
18.6xn/aAU$24.4m
IEL IDP Education
33x14.1%AU$4.4b

Price-To-Earnings vs ピア: IELは、同業他社の平均 ( { 27 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

IEL'のPE レシオは、Global Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IELは、 Global Consumer Services業界平均 (17.3x) (24.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IEL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IEL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33x
公正PE 比率28.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: IELは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIEL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$15.72
AU$18.60
+18.3%
15.1%AU$23.00AU$13.00n/a13
Sep ’25AU$16.18
AU$18.37
+13.5%
14.1%AU$23.00AU$13.00n/a14
Aug ’25AU$15.09
AU$18.39
+21.9%
17.5%AU$23.00AU$13.00n/a14
Jul ’25AU$14.88
AU$18.44
+23.9%
17.0%AU$23.00AU$13.00n/a14
Jun ’25AU$15.95
AU$20.76
+30.1%
17.2%AU$25.50AU$15.00n/a14
May ’25AU$15.89
AU$22.85
+43.8%
18.3%AU$29.45AU$16.00n/a14
Apr ’25AU$17.92
AU$23.70
+32.3%
16.5%AU$29.45AU$16.00n/a15
Mar ’25AU$19.22
AU$24.02
+25.0%
15.8%AU$29.45AU$17.00n/a15
Feb ’25AU$19.29
AU$24.90
+29.1%
13.4%AU$27.85AU$16.50n/a14
Jan ’25AU$20.03
AU$26.76
+33.6%
13.6%AU$31.20AU$19.00n/a14
Dec ’24AU$22.86
AU$27.07
+18.4%
14.3%AU$31.20AU$18.00n/a14
Nov ’24AU$22.06
AU$26.77
+21.3%
14.5%AU$31.20AU$18.00n/a15
Oct ’24AU$21.38
AU$27.43
+28.3%
11.9%AU$31.20AU$20.00n/a14
Sep ’24AU$25.00
AU$27.97
+11.9%
13.4%AU$35.50AU$20.00AU$16.1815
Aug ’24AU$24.76
AU$27.39
+10.6%
16.8%AU$35.50AU$18.50AU$15.0915
Jul ’24AU$22.10
AU$27.50
+24.5%
16.9%AU$35.50AU$18.50AU$14.8815
Jun ’24AU$20.46
AU$27.57
+34.8%
16.6%AU$35.50AU$18.50AU$15.9515
May ’24AU$27.60
AU$32.66
+18.3%
13.6%AU$37.00AU$22.50AU$15.8914
Apr ’24AU$27.31
AU$32.89
+20.4%
13.1%AU$37.00AU$22.50AU$17.9214
Mar ’24AU$28.13
AU$32.69
+16.2%
13.5%AU$37.00AU$22.50AU$19.2213
Feb ’24AU$31.20
AU$32.73
+4.9%
13.9%AU$38.00AU$22.00AU$19.2913
Jan ’24AU$27.18
AU$32.70
+20.3%
14.0%AU$38.00AU$22.00AU$20.0313
Dec ’23AU$29.35
AU$32.52
+10.8%
14.2%AU$38.00AU$21.20AU$22.8613
Nov ’23AU$29.38
AU$32.63
+11.1%
14.3%AU$38.00AU$21.20AU$22.0613
Oct ’23AU$26.47
AU$32.10
+21.3%
14.4%AU$36.15AU$21.20AU$21.3812
Sep ’23AU$28.10
AU$32.70
+16.4%
12.1%AU$36.00AU$21.20AU$25.0011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y