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G8 Education LimitedASX:GEM 株式レポート

時価総額 AU$192.7m
株価
AU$0.25
n/a
1Y-80.6%
7D-10.7%
ポートフォリオ価値
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G8 Education Limited

ASX:GEM 株式レポート

時価総額：AU$192.7m

G8 Education（GEM）株式概要

G8エデュケーション・リミテッドはオーストラリアで幼児教育とケアサービスを提供している。 詳細

GEM ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価6/6
将来の成長3/6
過去の実績0/6
財務の健全性3/6
配当金0/6

報酬

当社が推定した公正価値より84.7%で取引されている

収益は年間96.51%増加すると予測されています

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

アナリストらは、株価が73.6%上昇するだろうとほぼ一致している。

リスク分析

リスクチェックの結果、GEM 、リスクは検出されなかった。

GEM Community Fair Values

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G8 Education

Australia's Dual-Income Boom And Urban Growth Will Drive Demand

Key Takeaways Cost discipline, digitalisation, and sector consolidation could materially expand margins and market share, positioning G8 Education for sustained earnings growth. Structural industry drivers make G8 Education resilient, with increasing occupancy, pricing power, and recurring revenue supporting long-term outperformance.
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AU$1.3
FV
80.8% 割安 内在価値ディスカウント
4.26%
Revenue growth p.a.
44
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G8 Education

Weak Enrollment And High Costs Will Impede Operations Yet Confirm Value

Key Takeaways Ongoing cost pressures and declining birth rates are constraining enrollment and revenue growth, despite positive government policy trends for early childhood education. Heavy reliance on cost-control and efficiency limits future earnings growth, while regulatory risks and localized competition could further compress margins.
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AU$0.38
FV
34.2% 割安 内在価値ディスカウント
84
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G8 Education

GEM: Occupancy Recovery Forecast Will Drive Long-Term Upside Despite Near-Term Risks

Key Takeaways Regulatory changes, demographic trends, and improved affordability are expected to drive higher childcare demand, occupancy, and revenue growth for the company. Strategic network optimisation, cost controls, and quality initiatives are positioning G8 for stronger margins, market differentiation, and resilient earnings.
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AU$0.43
FV
42.4% 割安 内在価値ディスカウント
268
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G8 Education Limited 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要G8 Education
過去の株価
現在の株価AU$0.25
52週高値AU$1.34
52週安値AU$0.24
ベータ0.47
1ヶ月の変化-45.65%
3ヶ月変化-64.29%
1年変化-80.62%
3年間の変化-78.63%
5年間の変化-77.06%
IPOからの変化-44.44%

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Optimizing Childcare Portfolio And Digital Adoption Will Boost Future Earnings

Portfolio optimization and fee increases should improve occupancy, revenue, and net margins, boosting overall earnings.

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株主還元

GEMAU Consumer ServicesAU 市場
7D-10.7%-7.3%-1.2%
1Y-80.6%-54.1%8.9%

業界別リターン: GEM過去 1 年間で-54.1 % の収益を上げたAustralian Consumer Services業界を下回りました。

リターン対市場: GEMは、過去 1 年間で8.9 % のリターンを上げたAustralian市場を下回りました。

価格変動

Is GEM's price volatile compared to industry and market?
GEM volatility
GEM Average Weekly Movement9.2%
Consumer Services Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement9.8%
10% most volatile stocks in AU Market17.4%
10% least volatile stocks in AU Market4.2%

安定した株価: GEM 、 Australian市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: GEMの 週次ボラティリティ ( 9% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
20078,265Pejman Okhovatwww.g8education.edu.au

G8エデュケーション・リミテッドはオーストラリアで幼児教育とケアサービスを提供している。チャイルドケア・センターを運営し、様々なブランドでサービスを提供している。同社は2007年に法人化され、オーストラリアのバーシティ・レイクスを拠点としている。

G8 Education Limited 基礎のまとめ

G8 Education の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
GEM 基礎統計学
時価総額AU$192.66m
収益（TTM）-AU$303.30m
売上高(TTM)AU$946.84m
0.2x
P/Sレシオ
-0.6x
PER（株価収益率

GEM は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
GEM 損益計算書（TTM）
収益AU$946.84m
売上原価AU$85.78m
売上総利益AU$861.07m
その他の費用AU$1.16b
収益-AU$303.30m

直近の収益報告

Dec 31, 2025

次回決算日

Aug 25, 2026

一株当たり利益（EPS）-0.39
グロス・マージン90.94%
純利益率-32.03%
有利子負債／自己資本比率29.5%

GEM の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/03/17 05:27
終値2026/03/17 00:00
収益2025/12/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを作成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法を説明するガイドや、YouTubeのチュートリアルも用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

G8 Education Limited 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。12

アナリスト機関
Silvia SpadeaBofA Global Research
Cameron BellCanaccord Genuity
Scott HudsonCLSA