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Experience Co 評価
EXP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EXP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EXP ( A$0.16 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.64 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EXPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EXP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| EXP のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$102.26m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 17.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
EXP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: EXPは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EXP'のPE レシオは、AU Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
EXP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.8x |
| 公正PS 比率 | 0.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: EXPは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$0.14 | AU$0.26 +89.5% | 20.7% | AU$0.33 | AU$0.18 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | AU$0.14 | AU$0.26 +76.4% | 20.7% | AU$0.33 | AU$0.18 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | AU$0.15 | AU$0.30 +98.3% | 10.7% | AU$0.34 | AU$0.25 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | AU$0.17 | AU$0.31 +82.4% | 5.6% | AU$0.34 | AU$0.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | AU$0.13 | AU$0.31 +138.5% | 5.6% | AU$0.34 | AU$0.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | AU$0.17 | AU$0.31 +77.1% | 5.6% | AU$0.34 | AU$0.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | AU$0.16 | AU$0.31 +93.8% | 5.6% | AU$0.34 | AU$0.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | AU$0.18 | AU$0.31 +72.2% | 5.6% | AU$0.34 | AU$0.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | AU$0.18 | AU$0.31 +73.6% | 4.2% | AU$0.33 | AU$0.30 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | AU$0.20 | AU$0.32 +64.1% | 6.6% | AU$0.35 | AU$0.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | AU$0.18 | AU$0.33 +76.6% | 6.3% | AU$0.35 | AU$0.30 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | AU$0.21 | AU$0.33 +51.9% | 6.3% | AU$0.35 | AU$0.30 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | AU$0.22 | AU$0.33 +48.5% | 6.3% | AU$0.35 | AU$0.30 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | AU$0.22 | AU$0.33 +48.5% | 6.3% | AU$0.35 | AU$0.30 | AU$0.14 | 3 |
| Aug ’24 | AU$0.23 | AU$0.38 +67.4% | 8.8% | AU$0.42 | AU$0.34 | AU$0.15 | 3 |
| Jul ’24 | AU$0.23 | AU$0.38 +60.3% | 8.8% | AU$0.42 | AU$0.34 | AU$0.17 | 3 |
| Jun ’24 | AU$0.26 | AU$0.38 +44.9% | 8.8% | AU$0.42 | AU$0.34 | AU$0.13 | 3 |
| May ’24 | AU$0.29 | AU$0.39 +35.6% | 10.2% | AU$0.45 | AU$0.36 | AU$0.17 | 3 |
| Apr ’24 | AU$0.28 | AU$0.39 +43.0% | 10.2% | AU$0.45 | AU$0.36 | AU$0.16 | 3 |
| Mar ’24 | AU$0.30 | AU$0.39 +31.1% | 10.2% | AU$0.45 | AU$0.36 | AU$0.18 | 3 |
| Feb ’24 | AU$0.27 | AU$0.34 +27.2% | 16.2% | AU$0.42 | AU$0.29 | AU$0.18 | 3 |
| Jan ’24 | AU$0.23 | AU$0.34 +49.3% | 16.2% | AU$0.42 | AU$0.29 | AU$0.20 | 3 |
| Dec ’23 | AU$0.21 | AU$0.34 +59.7% | 16.2% | AU$0.42 | AU$0.29 | AU$0.18 | 3 |
| Nov ’23 | AU$0.24 | AU$0.34 +43.1% | 16.2% | AU$0.42 | AU$0.29 | AU$0.21 | 3 |
| Oct ’23 | AU$0.20 | AU$0.34 +71.7% | 16.2% | AU$0.42 | AU$0.29 | AU$0.22 | 3 |
| Sep ’23 | AU$0.21 | AU$0.34 +59.7% | 16.2% | AU$0.42 | AU$0.29 | AU$0.22 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。