Coast Entertainment Holdings Limited

ASX:CEH 株式レポート

時価総額：AU$190.2m

Coast Entertainment Holdings 評価

CEH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CEH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CEH ( A$0.44 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CEHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CEH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CEHは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CEH の販売価格 レシオを示している。これはCEH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CEH のPS レシオは？
PS比2.2x
売上高AU$87.03m
時価総額AU$190.17m

販売価格 同業他社との比較

CEH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CEH の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
VVA Viva Leisure
0.8x12.0%AU$135.9m
EXP Experience Co
0.7x11.5%AU$98.5m
XRG xReality Group
1.8xn/aAU$17.9m
HLO Helloworld Travel
1.5x5.8%AU$319.9m
CEH Coast Entertainment Holdings
2.2x9.5%AU$190.2m

Price-To-Sales vs ピア: CEHは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

CEH'のPS レシオは、AU Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
OLI Oliver's Real Food
0.2xn/aUS$3.15m
MCL Mighty Craft
0.02xn/aUS$1.26m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CEH 2.2x業界平均 1.5xNo. of Companies6PS012345+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CEHは、 Australian Hospitality業界平均 (1.5x) (2.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CEH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CEH PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.2x
公正PS 比率1.4x

Price-To-Sales対 公正比率: CEHは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCEH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.44
AU$0.62
+41.7%
5.3%AU$0.67AU$0.60n/a3
Nov ’25AU$0.45
AU$0.63
+41.6%
6.7%AU$0.69AU$0.60n/a3
Oct ’25AU$0.45
AU$0.63
+41.6%
6.7%AU$0.69AU$0.60n/a3
Sep ’25AU$0.53
AU$0.63
+18.9%
6.7%AU$0.69AU$0.60n/a3
Aug ’25AU$0.51
AU$0.62
+22.1%
3.8%AU$0.65AU$0.60n/a3
Jul ’25AU$0.47
AU$0.61
+28.4%
2.3%AU$0.63AU$0.60n/a3
Jun ’25AU$0.50
AU$0.61
+22.0%
2.3%AU$0.63AU$0.60n/a3
May ’25AU$0.51
AU$0.61
+20.8%
2.3%AU$0.63AU$0.60n/a3
Apr ’25AU$0.53
AU$0.61
+15.1%
2.3%AU$0.63AU$0.60n/a3
Mar ’25AU$0.47
AU$0.61
+28.4%
2.3%AU$0.63AU$0.60n/a3
Feb ’25AU$0.46
AU$0.59
+29.7%
6.3%AU$0.63AU$0.54n/a3
Jan ’25AU$0.46
AU$0.63
+37.0%
7.9%AU$0.70AU$0.59n/a3
Dec ’24AU$0.42
AU$0.63
+50.0%
7.9%AU$0.70AU$0.59n/a3
Nov ’24AU$0.46
AU$0.65
+42.9%
6.3%AU$0.70AU$0.60AU$0.453
Oct ’24AU$0.47
AU$0.65
+38.3%
6.3%AU$0.70AU$0.60AU$0.453
Sep ’24AU$0.55
AU$0.65
+19.3%
6.3%AU$0.70AU$0.60AU$0.533
Aug ’24AU$0.52
AU$0.63
+23.0%
7.4%AU$0.70AU$0.60AU$0.513
Jul ’24AU$0.45
AU$0.67
+48.1%
8.0%AU$0.73AU$0.60AU$0.473
Jun ’24AU$0.49
AU$0.67
+34.7%
8.0%AU$0.73AU$0.60AU$0.503
May ’24AU$0.55
AU$0.75
+35.8%
14.1%AU$0.84AU$0.60AU$0.513
Apr ’24AU$0.63
AU$0.68
+8.3%
21.0%AU$0.84AU$0.49AU$0.534
Mar ’24AU$0.69
AU$0.68
-0.4%
21.0%AU$0.84AU$0.49AU$0.474
Feb ’24AU$0.70
AU$0.64
-8.9%
19.4%AU$0.78AU$0.49AU$0.464
Jan ’24AU$0.60
AU$0.64
+6.2%
19.4%AU$0.78AU$0.49AU$0.464
Dec ’23AU$0.58
AU$0.64
+9.8%
19.4%AU$0.78AU$0.49AU$0.424
Nov ’23AU$0.51
AU$0.64
+25.7%
18.4%AU$0.75AU$0.49AU$0.464

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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