Coast Entertainment Holdings Limited

ASX:CEH 株式レポート

時価総額：AU$210.4m

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Coast Entertainment Holdings 評価

CEH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CEH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CEH ( A$0.49 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CEHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CEH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CEH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA-19.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

CEH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CEH の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.6x
VVA Viva Leisure
0.9x11.7%AU$144.9m
EXP Experience Co
1x15.8%AU$117.4m
XRG xReality Group
2.5xn/aAU$25.4m
RFG Retail Food Group
1.8x6.8%AU$198.9m
CEH Coast Entertainment Holdings
2.5x11.8%AU$210.4m

Price-To-Sales vs ピア: CEHは、同業他社の平均 ( { 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CEH'のPE レシオは、AU Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CEHは、 Australian Hospitality業界平均 (1.2x) (2.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CEH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CEH PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.5x
公正PS 比率1.7x

Price-To-Sales対 公正比率: CEHは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCEH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.47
AU$0.61
+28.4%
2.3%AU$0.63AU$0.60n/a3
Jun ’25AU$0.50
AU$0.61
+22.0%
2.3%AU$0.63AU$0.60n/a3
May ’25AU$0.51
AU$0.61
+20.8%
2.3%AU$0.63AU$0.60n/a3
Apr ’25AU$0.53
AU$0.61
+15.1%
2.3%AU$0.63AU$0.60n/a3
Mar ’25AU$0.47
AU$0.61
+28.4%
2.3%AU$0.63AU$0.60n/a3
Feb ’25AU$0.46
AU$0.59
+29.7%
6.3%AU$0.63AU$0.54n/a3
Jan ’25AU$0.46
AU$0.63
+37.0%
7.9%AU$0.70AU$0.59n/a3
Dec ’24AU$0.42
AU$0.63
+50.0%
7.9%AU$0.70AU$0.59n/a3
Nov ’24AU$0.46
AU$0.65
+42.9%
6.3%AU$0.70AU$0.60n/a3
Oct ’24AU$0.47
AU$0.65
+38.3%
6.3%AU$0.70AU$0.60n/a3
Sep ’24AU$0.55
AU$0.65
+19.3%
6.3%AU$0.70AU$0.60n/a3
Aug ’24AU$0.52
AU$0.63
+23.0%
7.4%AU$0.70AU$0.60n/a3
Jul ’24AU$0.45
AU$0.67
+48.1%
8.0%AU$0.73AU$0.60n/a3
Jun ’24AU$0.49
AU$0.67
+34.7%
8.0%AU$0.73AU$0.60AU$0.503
May ’24AU$0.55
AU$0.75
+35.8%
14.1%AU$0.84AU$0.60AU$0.513
Apr ’24AU$0.63
AU$0.68
+8.3%
21.0%AU$0.84AU$0.49AU$0.534
Mar ’24AU$0.69
AU$0.68
-0.4%
21.0%AU$0.84AU$0.49AU$0.474
Feb ’24AU$0.70
AU$0.64
-8.9%
19.4%AU$0.78AU$0.49AU$0.464
Jan ’24AU$0.60
AU$0.64
+6.2%
19.4%AU$0.78AU$0.49AU$0.464
Dec ’23AU$0.58
AU$0.64
+9.8%
19.4%AU$0.78AU$0.49AU$0.424
Nov ’23AU$0.51
AU$0.64
+25.7%
18.4%AU$0.75AU$0.49AU$0.464
Oct ’23AU$0.52
AU$0.64
+22.1%
18.4%AU$0.75AU$0.49AU$0.474
Sep ’23AU$0.62
AU$0.64
+2.4%
18.4%AU$0.75AU$0.49AU$0.554
Aug ’23AU$0.52
AU$0.65
+26.2%
15.4%AU$0.75AU$0.55AU$0.522
Jul ’23AU$1.41
AU$1.68
+19.8%
11.0%AU$1.96AU$1.45AU$0.454
Jun ’23AU$1.39
AU$1.68
+21.5%
11.0%AU$1.96AU$1.45AU$0.494

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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