GrainCorp Limited

CHIA:GNC 株式レポート

時価総額：AU$1.8b

GrainCorp 評価

GNC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GNC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GNC ( A$8.14 ) は、当社の 公正価値 ( A$12.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GNCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GNC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GNCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GNC の株価収益率 レシオを示している。これはGNC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GNC のPE レシオは？
PEレシオ29.1x
収益AU$61.80m
時価総額AU$1.80b

株価収益率 同業他社との比較

GNC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GNC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.7x
MTS Metcash
13.3x7.5%AU$3.4b
EDV Endeavour Group
15.4x3.3%AU$7.9b
COL Coles Group
21.7x5.6%AU$24.5b
SPP SPAR Group
72.6x53.9%R24.6b
GNC GrainCorp
29.1x16.0%AU$1.8b

Price-To-Earnings vs ピア: GNCは、同業他社の平均 ( { 29.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GNC'のPE レシオは、Global Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
GNC 29.1x業界平均 16.2xNo. of Companies51PE01224364860+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GNCは、 Australian Consumer Retailing業界平均 (21.5x) (29.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GNC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GNC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.1x
公正PE 比率17.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: GNCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGNC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$8.14
AU$9.46
+16.2%
8.7%AU$11.00AU$7.90n/a10
Nov ’25AU$8.97
AU$9.63
+7.3%
8.7%AU$11.00AU$7.90n/a10
Oct ’25AU$9.15
AU$9.55
+4.3%
8.5%AU$11.00AU$7.90n/a10
Sep ’25AU$8.77
AU$9.32
+6.3%
8.5%AU$10.25AU$7.40n/a10
Aug ’25AU$9.06
AU$9.31
+2.8%
8.5%AU$10.25AU$7.40n/a10
Jul ’25AU$8.92
AU$9.31
+4.4%
8.5%AU$10.25AU$7.40n/a10
Jun ’25AU$8.41
AU$9.10
+8.3%
8.0%AU$10.00AU$7.40n/a10
May ’25AU$8.27
AU$8.56
+3.4%
9.6%AU$9.65AU$7.28n/a9
Apr ’25AU$8.22
AU$8.56
+4.1%
9.6%AU$9.65AU$7.28n/a9
Mar ’25AU$7.63
AU$8.47
+11.0%
11.3%AU$9.65AU$6.74n/a9
Feb ’25AU$8.01
AU$8.55
+6.8%
11.0%AU$9.70AU$6.74n/a9
Jan ’25AU$7.29
AU$8.55
+17.3%
11.1%AU$9.70AU$6.74n/a9
Dec ’24AU$7.51
AU$8.56
+14.1%
10.9%AU$9.70AU$6.74n/a9
Nov ’24AU$6.96
AU$8.72
+25.3%
13.3%AU$10.13AU$6.72AU$8.979
Oct ’24AU$7.06
AU$8.80
+24.7%
11.8%AU$10.13AU$7.20AU$9.159
Sep ’24AU$7.29
AU$8.89
+22.0%
11.1%AU$10.13AU$7.20AU$8.779
Aug ’24AU$8.07
AU$8.89
+10.2%
11.1%AU$10.13AU$7.20AU$9.069
Jul ’24AU$7.85
AU$8.77
+11.8%
10.1%AU$10.00AU$7.20AU$8.929
Jun ’24AU$7.72
AU$8.86
+14.7%
10.1%AU$10.00AU$7.20AU$8.419
May ’24AU$6.98
AU$8.53
+22.4%
15.2%AU$10.80AU$6.70AU$8.278
Apr ’24AU$6.93
AU$8.55
+23.3%
14.3%AU$10.80AU$6.70AU$8.229
Mar ’24AU$7.84
AU$8.68
+10.7%
13.6%AU$10.80AU$6.70AU$7.6310
Feb ’24AU$7.47
AU$8.64
+15.6%
13.9%AU$10.80AU$6.70AU$8.0110
Jan ’24AU$7.48
AU$8.69
+16.2%
13.3%AU$10.80AU$6.70AU$7.2911
Dec ’23AU$8.13
AU$8.69
+6.9%
13.3%AU$10.80AU$6.70AU$7.5111
Nov ’23AU$8.85
AU$9.00
+1.7%
11.7%AU$11.00AU$6.70AU$6.9611

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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